海昇药业：2023年年度报告

证券代码：870656证券简称：海昇药业公告编号：2024-055 海昇药业 870656 浙江海昇药业股份有限公司 ZHEJIANGCHEMSYNPHARMCO.,LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年11月15日，公司顺利通过2023年第62次北京证券交易所上市委员会审议。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件29 第六节股份变动及股东情况43 第七节融资与利润分配情况45 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况48 第九节行业信息51 第十节公司治理、内部控制和投资者保护59 第十一节财务会计报告72 第十二节备查文件目录131 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 考虑到应对行业激烈的竞争，保护商业秘密，公司与相关单位在合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号—北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，对前五大客户和供应商使用代称进行披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、海昇药业 指 浙江海昇药业股份有限公司 控股股东 指 叶山海、叶瑾之 实际控制人 指 叶山海、叶瑾之 北交所 指 北京证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 证券公司 指 长江证券承销保荐有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 公司章程 指 《浙江海昇药业股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 海昇药业 证券代码 870656 公司中文全称 浙江海昇药业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGCHEMSYNPHARMCO.,LTD.ZCPC 法定代表人 叶山海 二、联系方式 董事会秘书姓名 彭红江 联系地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路36号 电话 0570-8750610 传真 0570-8750612 董秘邮箱 phj@zcpc.net 公司网址 www.zcpc.net 办公地址 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路36号 邮政编码 324012 公司邮箱 investor@zcpc.net 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报网www.stcn.com 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024年2月2日 行业分类 C制造业-C27医药制造业-C271化学药品原料药制造-C2710化学药品原料药制造 主要产品与服务项目 兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售 普通股总股本（股） 60,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 叶山海、叶瑾之 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶山海、叶瑾之，一致行动人为叶山海、叶瑾之 五、注册变更情况 □适用√不适用六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 谢金香、张建华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 保荐代表人姓名 王新洛、王海涛 持续督导的期间 2024年2月2日-2027年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1号文)注册同意，截至本年度报告披露日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股A股股票2,000.00万股（行使超额配售选择权后），每股面值1.00元，每股发行价格为19.90元，募集资金总额为人民币 398,000,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用人民币41,538,175.47元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币356,461,824.53元，其中，计入股本人民币20,000,000.00元，计 入资本公积人民币336,461,824.53元。截至本年度报告披露日，变更后公司注册资本为人 民币80,000,000.00元，累计股本为人民币80,000,000.00元。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 营业收入 215,101,819.65 264,415,476.77 -18.65% 269,043,124.09 毛利率% 52.67% 52.47% - 57.36% 归属于上市公司股东的净利润 84,755,693.84 112,680,976.01 -24.78% 116,606,612.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,874,116.32 109,561,624.79 -23.45% 114,452,139.51 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 32.45% 46.77% - 61.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 32.11% 45.47% - 60.67% 基本每股收益 1.41 1.88 -25.00% 1.94 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减% 2021年末 资产总计 307,375,267.23 289,884,269.16 6.03% 242,881,054.08 负债总计 22,982,422.60 31,900,861.75 -27.96% 39,003,065.50 归属于上市公司股东的净资产 284,392,844.63 257,983,407.41 10.24% 203,877,988.58 归属于上市公司股东的每股净资产 4.74 4.30 10.23% 3.40 资产负债率%（母公司） 7.48% 11.00% - 16.06% 资产负债率%（合并） - - - - 流动比率 7.99 6.51 22.73% 5.27 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 利息保障倍数 22,162.77 - - 28,917.36 经营活动产生的现金流量净额 59,881,421.65 97,135,713.02 -38.35% 107,641,282.80 应收账款周转率 8.12 15.40 - 23.63 存货周转率 3.41 3.80 - 4.80 总资产增长率% 6.03% 19.35% - 41.48% 营业收入增长率% -18.65% -1.72% - 29.85% 净利润增长率% -24.78% -3.37% - 46.70% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 项目 年报数 业绩快报数 差异率 营业收入 215,101,819.65 215,201,819.65 -0.05% 归属于上市公司股东的净利润 84,755,693.84 85,472,807.92 -0.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,874,116.32 84,363,099.12 -0.58% 基本每股收益 1.41 1.42 -0.70% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 32.45% 32.68% -0.70% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 32.11% 32.26% -0.46% 总资产 307,375,267.23 307,476,428.73 -0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益 284,392,844.63 285,109,958.69 -0.25% 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 4.74 4.75 -0.21% √适用□不适用 2023年年度报告财务数据与业绩快报中披露的财务数据差异情况如下： 单位：元 注：公司年度报告中披露的财务数据与最近一次业绩快报中披露的财务数据不存在重大差 异。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 57,808,751.06 68,900,020.75 39,270,814.73 49,122,233.11 归属于上市公司股东的净利润 21,172,619.70 32,792,937.58 12,817,767.02 17,972,369.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,109,248.18 32,500,213.29 12,434,098.24 17,830,556.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 983,918.56 5,448,227.30 532,499.19 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,731.46 8,542.48 -105,700.00 - 交易性金融资产 - -1,782,848.95 2,107,998.18 - 非经常性损益合计 1,041,650.02 3,673,920.83 2,534,797.37 - 所得税影响数 160,072.50 554,569.61 380,324.61 - 少数股东权益影响额（税后） - - - - 非经常性损益净额 881,577.52 3,119,351.22 2,154,472.76 - 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司拥有完整的研发、采购、生产和销售体系。公司根据市场变化情况，结合自身特点，独立进行生产经营活动。 1、盈利模式 报告期内，公司主要采购各类基础化工原料及中间体，生产出兽药原料药、医药原料药及中间体产品后销售