美因基因年度报告2023

(于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号 :6667 2023 年度报告 仅供识别 目录 释义2 公司资料6 五年财务概要8 主席报告9 业务回顾及展望10 管理层讨论及分析19 董事及高级管理层30 企业管治报告38 环境、社会及管治报告57 董事会报告88 独立核数师报告124 综合损益及其他全面收益表128 综合财务状况表129 综合权益变动表131 综合现金流量表132 财务报表附注134 释义 “股东周年大会”指本公司于2024年6月28日（星期五）举行的股东周年大会 “组织章程细则”或 “细则” 指本公司的组织章程细则（经不时修订） “审核委员会” 指 董事会辖下审核委员会 “核数师” 指 安永会计师事务所（本公司核数师） “北京美因实验室” 指 北京美因医学检验实验室有限公司（前称北京美因医学检验所有限公司），一家于2016年2月22日在中国注册成立的有限公司，为美因北京的全资附属公司 “董事会” 指 董事会 “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载的企业管治守则 “中国”、“中国内地”或 指 中华人民共和国，除非文义另有所指外及仅就本报告而言，不包括香港、澳 “国家” 门特别行政区及台湾 “公司法” 指 开曼群岛公司法（经修订），经不时修订、补充或以其他方式修改 “公司条例” 指 香港法例第622章公司条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “本公司”或“美因基因” 指 MegaGenomicsLimited美因基因有限公司*，一家于2021年4月22日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。其股份于主板上市（股份代号：6667） “关连人士” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “关连交易” 指 具有上市规则所赋予的涵义 *仅供识别 2023年年度报告2 释义 “控股股东” 指 具有上市规则所赋予的涵义，除文义另有所指外，指俞熔博士、郭美玲女士、美年大健康、YURONGTECHNOLOGYLIMITED、天津鸿智康健管理咨询合伙企业（有限合伙）、InfiniteGalaxyHealthLimited及MeiNianInvestmentLimited，而控股股东应指彼等各自或任何一方。请参阅2022年6月10日的招股章程“与控股股东的关系”一节 “COVID-19” 指 2019冠状病毒病，一种由名为严重急性呼吸综合症冠状病毒的新型病毒引致的疾病 “董事” 指 本公司董事 “全球发售” 指 与上市有关股份的全球发售 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港财务报告准则” 指 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，并非上市规则所界定为我们关连人士或关连人士联系人的人士或公司及彼等各自最终实益拥有人 “最后实际可行日期” 指 2024年4月23日，即本年报付印及公布前的最后可行日期 “上市” 指 股份于上市日期在主板上市 “上市日期” 指 2022年6月22日，即股份于主板首次开始买卖的日期 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 3美因基因有限公司 释义 “主板” 指 联交所运作的证券市场（不包括期权市场），独立于联交所GEM且与其并行运作 “美因北京” 指 美因健康科技（北京）有限公司，一家于2016年1月5日在中国注册成立的有限公司，为我们的中国合并实体之一 “美因香港” 指 美因健康香港有限公司，一家于2021年4月30日在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司 “美因外商独资企业” 指 美因（天津）投资有限公司，一家于2021年5月24日在中国注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司 “美年大健康” 指 美年大健康产业控股股份有限公司，一家于1991年1月22日在中国注册成立且股份于深圳证券交易所上市（股票代码：002044)的有限公司，为本公司控股股东之一 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “提名委员会” 指 董事会辖下提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2022年6月10日的招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会辖下薪酬委员会 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “重组” 指 招股章程“历史、重组及集团架构”一节所述之本集团为筹备上市而进行的重组安排 “报告期”或“2023年度” 指 截至2023年12月31日止年度 或“本年度” 2023年年度报告4 释义 “受限制股份单位代名人” 指 MegaMarvelousLimited，一家于2021年12月7日在英属维尔京群岛注册成立的公司，为嘉士图有限公司（根据受限制股份单位计划条款委任的独立受托人并将根据受限制股份单位计划为合资格参与者的利益持有受限制股份单位的相关股份）的全资附属公司 “受限制股份单位计划” 指 由董事会于2021年11月19日批准及采纳的受限制股份单位计划，其主要条款载于招股章程附录四“法定及一般资料－D.受限制股份单位计划”一节 “受限制股份单位” 指 根据受限制股份单位计划奖励予参与者的受限制股份单位 “证监会” 指 香港证券及期货事务监察委员会 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股 “股东” 指 股份的持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “NMPA” 指 国家药品监督管理局 “美国” 指 美利坚合众国、其领土、属地及受其司法管辖的所有地区 “美元” 指 美国法定货币美元 “%” 指 百分比 于本报告内，“联系人”、“紧密联系人”、“关连人士”、“关连交易”、“持续关连交易”、“控股股东”、“核心关连人士”、“附属公司”及“主要股东”等词除非文义另有所指，否则应具有上市规则赋予该等词语的涵义。 本报告所载若干金额及百分比数字已作约整。如任何表格的总数与所列数额的总和有任何不符之处，皆为约整所致。 5美因基因有限公司 公司资料 董事会 执行董事 俞熔博士 林琳女士（主席）姜晶女士 黄宇峰先生（首席执行官）（附注1） 非执行董事 郭美玲女士 独立非执行董事 张影博士贾庆丰先生谢丹博士 审核委员会 贾庆丰先生（主席）郭美玲女士 张影博士 薪酬委员会 张影博士（主席）郭美玲女士 贾庆丰先生 提名委员会 林琳女士（主席）张影博士 贾庆丰先生 公司秘书 伍伟琴女士 李艳女士（附注2） 授权代表 林琳女士伍伟琴女士 香港法律顾问 德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙香港 皇后大道中5号衡怡大厦28楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号 太古坊一座27楼 合规顾问 中信建投（国际）融资有限公司香港中环 康乐广场8号 交易广场二座18楼 注册办事处 ThirdFloor,CenturyYardCricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 附注： (1)自2024年1月17日起不再担任董事及首席执行官 (2)于2023年7月21日辞任 2023年年度报告6 公司资料 总办事处及中国主要营业地点 中国北京海淀区 花园北路 健康智谷401 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场 5楼 公司网站 www.megagenomics.cn 股份过户登记总处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司 交通银行股份有限公司北京分行 股份代号 6667 7美因基因有限公司 五年财务概要 简明综合损益及其他全面收益表 截至12月31日止年度人民币千元 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 收入 151,300 145,727 237,185 203,220 123,700 毛利 88,296 81,723 166,676 146,241 78,476 毛利率 58.4% 56.1% 70.3% 72.0% 63.4% 除税前利润╱（亏损） 36,179 (21,418) 95,882 94,903 38,292 年内利润╱（亏损） 30,038 (17,618) 79,015 79,097 29,691 简明综合财务状况表 截至12月31日 人民币千元 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 资产非流动资产 128,764 86,619 86,821 95,465 79,365 流动资产 667,778 619,080 685,362 358,108 184,380 资产总值负债 796,542 705,699 772,183 453,573 263,745 非流动负债 37,384 6,456 7,896 14,813 213,378 流动负债 114,331 81,246 69,791 262,365 53,069 负债总额 151,715 87,702 77,687 277,178 266,447 权益总额 644,827 617,997 694,496 176,395 (2,702) 2023年年度报告8 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会呈上本集团截至2023年12月31日止年度的年度报告。 2023年，随着全国疫情防控取得重大成功，经济社会逐渐回归常态。本集团积极洞察市场变化，稳中求进，精准把握发展机遇。 这一年，我们的员工及管理团队奋楫争先，进一步拓展客户群体，与众多医疗机构或机构客户构筑了坚实的合作关系。尽管疫情余波仍对业务存在一定影响，但本集团践行更为积极的市场策略，加快销售渠道拓展，并持续优化基因检测服务的产品结构。 报告期内，我们实现收入人民币151.3百万元，不考虑新冠检测服务的影响，收入较2022年同比增长16.8%；实现净利润人民币30.0百万元，扭亏为盈，净利润较2022年增长人民币47.6百万元，呈大幅增长态势；我们的现金流状况大幅上扬，经营性现金净流入达到人民币163.7百万元，2022年经营性现金净流出为人民币6.9百万元。此外，我们全力推动研发项目，加大研发投入，提升研发实力，不断加快研发成果的转化。 我们坚信，随着中国经济的持续复苏、行业需求的逐渐增加、机构客户业务的全面恢复以及人们健康意识的不断提高，我们的业务将迎来新的发展机遇。 在此，我要感谢所有股东、客户、合作伙伴和员工们对公司的支持与信任。未来，我们将继续秉持创新理念，不断开拓市场，推动研发，提升品牌影响力；加强与各界的合作，共同探索新的商业模式和发展机遇；积极响应社会需求，为人们的健康和幸福贡献更多力量。让我们携手前行，共创辉煌未来！ 主席兼执行董事 林琳 香港 2024年3月26日 9美因基因有限公司 业务回顾及展望 业务回顾 概览 作为中国领先的基因检测平台公司，我们专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。截至2023年12月31日，自2016年成立以来，我们累计进行了超过19百万次基因检测。 根据弗若斯特沙利文的资料，截至2021年12月31日，且按累计已进行检测量计，我们为中国最大的消费级基因检测平台。按2020年已进行检测量计，我们是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。除文义另有所指外，本报告所用词汇与本公司刊发日期为2022年6月10日的招股章程所界定者具有相同涵义。 我们的产品 我们的产品由内部研发团队单独研发或内部研发团队与第三方合作伙伴共同开发。 截至2023年12月31日，我们就消费级基因检测及癌症筛查制定97项多维度已商业化的检测解决方案，涵盖广泛的价格范围