美因基因年度报告2022

(于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:6667 2022 年度报告 仅供识别 目录 释义2 公司资料6 五年财务概要8 主席报告9 业务回顾及展望10 管理层讨论及分析19 董事及高级管理层31 企业管治报告38 环境、社会及管治报告57 董事会报告85 独立核数师报告120 综合损益及其他全面收益表124 综合财务状况表125 综合权益变动表127 综合现金流量表128 财务报表附注130 2 释义 “股东周年大会” 指 本公司于2023年6月9日（星期五）举行的股东周年大会 “组织章程细则” 指 本公司的组织章程细则（经不时修订） “审核委员会” 指 董事会辖下审核委员会 “核数师” 指 安永会计师事务所，本公司核数师 “北京美因实验室” 指 北京美因医学检验实验室有限公司（前称北京美因医学检验所有限公司），一家于2016年2月22日在中国注册成立的有限公司，为美因北京的全资附属公 司 “董事会” 指 董事会 “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载的企业管治守则 “中国” 指 中华人民共和国，除非文义另有所指外及仅就本报告而言，不包括中国香港、澳门特别行政区及台湾 “公司法” 指 开曼群岛公司法（经修订），经不时修订、补充或以其他方式修改 “公司条例” 指 香港法例第622章公司条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “本公司”或“美因基因” 指 MegaGenomicsLimited美因基因有限公司*，一家于2021年4月22日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。其股份于主板上市（股份代号：6667) “关连人士” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “关连交易” 指 具有上市规则所赋予的涵义 *谨供识别 2022年年度报告 释义 “控股股东” 指 具有上市规则所赋予的涵义，除文义另有所指外，指俞熔博士、郭美玲女士、美年大健康、YURONGTECHNOLOGYLIMITED、天津鸿智康健管理咨询合伙企业（有限合伙）、InfiniteGalaxyHealthLimited及MeiNianInvestmentLimited，而控股股东应指彼等各自或任何人士。请参阅2022年6月10日的招股章程“与控股股东的关系”一节 “COVID-19” 指 2019冠状病毒病，一种由名为严重急性呼吸综合症冠状病毒的新型病毒引致的疾病 “董事” 指 本公司董事 “全球发售” 指 与上市有关股份的全球发售 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港财务报告准则” 指 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，并非上市规则所界定为我们关连人士或关连人士联系人的人士或公司及彼等各自最终实益拥有人 “最后实际可行日期” 指 2023年4月20日，即本年报付印及公布前的最后可行日期 “上市” 指 股份于上市日期在主板上市 “上市日期” 指 2022年6月22日，即股份于联交所首次开始买卖的日期 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 3 美因基因有限公司 4 释义 “主板” 指 联交所运作的证券市场（不包括期权市场），独立于联交所GEM且与其并行运作 “美因北京” 指 美因健康科技（北京）有限公司，一家于2016年1月5日在中国注册成立的有限公司，为我们的中国合并实体之一 “美因香港” 指 美因健康香港有限公司，一家于2021年4月30日在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司 “美因外商独资企业” 指 美因（天津）投资有限公司，一家于2021年5月24日在中国注册成立的有限公 司，为本公司的全资附属公司 “美年大健康” 指 美年大健康产业控股股份有限公司，一家于1991年1月22日在中国注册成立且股份于深圳证券交易所上市（证券代码：002044)的有限公司，为本公司控股股东之一 “标准守则” 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “提名委员会” 指 董事会辖下提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2022年6月10日的招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会辖下薪酬委员会 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “重组” 指 招股章程“历史、重组及集团架构”所述之本集团为筹备上市而进行的重组安排 “报告期”或“2022年度” 指 截至2022年12月31日止年度 或“本年度” 2022年年度报告 释义 “受限制股份单位代名人” 指 MegaMarvelousLimited，一家于2021年12月7日在英属维尔京群岛注册成立的公司，为嘉士图有限公司（根据受限制股份单位计划条款委任的独立受托人并将根据受限制股份单位计划为合资格参与者的利益持有受限制股份单位的相关股份）的全资附属公司 “受限制股份单位计划” 指 由董事会于2021年11月19日批准及采纳的受限制股份单位计划，其主要条款载于招股章程附录四“法定及一般资料－D.受限制股份单位计划”一节 “受限制股份单位” 指 根据受限制股份单位计划奖励予参与者的受限制股份单位 “证监会” 指 香港证券及期货事务监察委员会 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股 “股东” 指 股份的持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “美国” 指 美利坚合众国、其领土、属地及受其司法管辖的所有地区 “美元” 指 美国法定货币美元 “%” 指 百分比 于本报告内，“联系人”、“紧密联系人”、“关连人士”、“关连交易”、“持续关连交易”、“控股股东”、“核心关连人士”、“附属公司”及“主要股东”等词除非文义另有所指，否则应具有上市规则赋予该等词语的涵义。 本报告所载若干金额及百分比数字已作约整。如任何表格的总数与所列数额的总和有任何不符之处，皆为约整所致。 5 美因基因有限公司 公司资料 董事会 执行董事 俞熔博士 林琳女士（主席） 黄宇峰先生（首席执行官） 姜晶女士 非执行董事 郭美玲女士 独立非执行董事 张影博士贾庆丰先生谢丹博士 审核委员会 贾庆丰先生（主席）郭美玲女士 张影博士 薪酬委员会 张影博士（主席）郭美玲女士 贾庆丰先生 提名委员会 林琳女士（主席）张影博士 贾庆丰先生 联席公司秘书 李艳女士伍伟琴女士 授权代表 林琳女士伍伟琴女士 香港法律顾问 普衡律师事务所香港 花园道1号中银大厦22楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 合规顾问 中信建投（国际）融资有限公司香港中环 康乐广场8号 交易广场二座18楼 注册办事处 ThirdFloor,CenturyYardCricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 6 2022年年度报告 公司资料 总办事处及中国主要营业地点 中国北京海淀区 花园北路健康智谷401 香港主要营业地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场 5楼 公司网站 www.megagenomics.cn 股份过户登记总处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司 交通银行股份有限公司北京分行 股份代号 6667 7 美因基因有限公司 五年财务概要 简明综合损益及其他全面收益表 145,727 81,723 56.1% (21,418) (17,618) 2,844 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 截至12月31日止年度 人民币千元 收入毛利毛利率 除税前（亏损）╱利润年内（亏损）╱利润经调整净利润(1) 237,185203,220123,700195,515 166,676146,24178,47685,424 70.3%72.0%63.4%43.7% 95,88294,90338,29211,945 79,01579,09729,69122,040 105,30793,79746,22437,547 8 附注： (1)经调整净利润不包括上市开支、受限制单位股份支付费用和普通股赎回负债利息。 简明综合财务状况表 截至12月31日 人民币千元 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 资产非流动资产 86,619 86,821 95,465 79,365 108,742 流动资产 619,080 685,362 358,108 184,380 150,217 资产总值负债 705,699 772,183 453,573 263,745 258,959 非流动负债 6,456 7,896 14,813 213,378 239,740 流动负债 81,246 69,791 262,365 53,069 77,779 负债总额 87,702 77,687 277,178 266,447 317,519 权益总额 617,997 694,496 176,395 (2,702) (58,560) 2022年年度报告 主席报告 尊敬的各位股东： 本人仅代表董事会欣然提呈本集团截至2022年12月31日止年度的年度报告。 2022年，全国范围内爆发多轮新型冠状病毒疫情，政府针对疫情实施了严格的管制措施，全国多个大中城市持续封控限流，本集团客户频繁闭店或经营受到严重限制。我们的员工及管理团队努力克服疫情的困难，开拓了逾200家医疗机构或机构客户，尽管如此，本集团收入仍然受到疫情的较大影响，但我们仍全力推动研发项目开展，加大研发投入力度，增加研发人员，加快研发材料及临床试验的投入及进度。 尽管2022年新型冠状病毒疫情对我们的业务造成了较大影响，但我们预计随着中国疫情逐步得到控制以及我们的机构客户恢复正常营业后，基因检测业务将会反弹。 我们将为了我们的使命坚定不移的采取以下发展战略： —巩固我们在中国消费级基因检测及癌症筛查领域的领先地位 —投资于研发以及产品商业化 —发展我们的自动化运营系统并扩大地理覆盖范围 —深化战略计划以拓展业务 —培养及发展人才 在此，我要感谢所有股东、客户、合作伙伴和员工们对公司的支持和信任。未来的道路上，我们将继续不断创新和进步，为客户提供更好的服务和产品。让我们携手共进，共创美好未来！ 主席兼执行董事 林琳 香港 2023年3月31日 9 美因基因有限公司 10 业务回顾及展望 业绩回顾 概览 作为中国领先的基因检测平台公司，我们专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。截至2022年12月31日，自2016年成立以来，我们累计进行了超过16百万次基因检测，其中2022年平均每月进行逾373,000次检测。 根据弗若斯特沙利文的资料，截至2021年12月31日，按累计已进行检测量计，我们为中国最大的消费级基因检测平台。按2020年已进行检测量计，我们是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。除文义另有所指外，本报告所用词汇与本公司刊发日期为2022年6月10日的招股章程所界定者具有相同涵义。 我们的产品 我们的产品由内部研发团队单独研发或内部研发团队与第三方合作伙伴共同开发。 截至2022年12月31日，我们就消费级基因检测及癌症筛查制定91项多维度已商业化的检测解决方案，涵盖广泛的价格范围。其中80项为我们自主研发的服务。我们当前更被市场接受的精选检测服务包括： 大众普通型 •脑健康评估检测套餐－一项评估患各种相关疾病（包括阿尔茨海默症）风险的服务。 •营养吸收能力评估检测套餐－一项评估患高同型半胱氨酸血症风险的服务