弘海高新资源年报2023

2023 年报 于开曼群岛注册成立之有限公司股份代号：65 目录 2公司资料 3释义 5主席报告 6财务摘要 9管理层讨论及分析 17董事及高级管理层履历 21企业管治报告 34环境、社会及管治报告 60董事会报告 70独立核数师报告 74综合损益表 75综合其他全面收益表 76综合财务状况表 78综合权益变动表 79综合现金流量表 81综合财务报表附注 公司资料 董事会 执行董事 吴映吉先生 梁家康先生（于二零二三年十一月三十日辞任）郭健鹏先生 杨默女士（于二零二四年四月五日获委任） 蒋鑫先生（于二零二三年十一月三十日获委任）陶冶先生（于二零二三年十月三十一日辞任） 非执行董事 胡秀通先生（于二零二三年二月十五日获委任及于二零二四年四月五日辞任） 周宏亮先生（于二零二三年十月三十一日辞任） 独立非执行董事 李伟明先生畅学军先生 何敏先生（于二零二四年四月十七日辞任） 李巨辉先生（于二零二四年四月十七日获委任） 公司秘书 梁家康先生（于二零二三年十一月三十日辞任）郑安怡小姐 法定代表 吴映吉先生郭健鹏先生 审核委员会 李伟明先生（主席）畅学军先生 何敏先生（于二零二四年四月十七日辞任） 李巨辉先生（于二零二四年四月十七日获委任） 薪酬委员会 畅学军先生（主席） 梁家康先生（于二零二三年十一月三十日辞任）何敏先生（于二零二四年四月十七日辞任） 蒋鑫先生（于二零二三年十一月三十日获委任）李巨辉先生（于二零二四年四月十七日获委任） 提名委员会 李伟明先生（主席） 梁家康先生（于二零二三年十一月三十日辞任）何敏先生（于二零二四年四月十七日辞任） 蒋鑫先生（于二零二三年十一月三十日获委任）李巨辉先生（于二零二四年四月十七日获委任） 注册办事处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 公司网址 www.grandocean65.com 总办事处兼香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀 柯士甸道29号 11楼1102室 主要股份登记及过户处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 恒生银行有限公司上海商业银行 独立核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 香港法律方面：希仕廷律师行 开曼群岛法律方面： ConyersDill&Pearman 股份代号 65 二零二三年年报02 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： “二零二二年股东周年大会” 指 本公司于二零二三年六月二十一日举行之股东周年大会； “经第二次修订及重列大纲及 指 本公司于二零二三年六月二十一日举行的股东大会所通过的特别决议案采纳 细则” 之组织章程大纲及细则，而“细则”指组织章程细则之条文； “审核委员会” 指 本公司审核委员会； “董事会” 指 本公司之董事会； “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载企业管治守则； “煤炭开采业务” 指 制造及销售煤炭及矿物； “本公司” 指 弘海高新资源有限公司，于开曼群岛注册成立之有限公司，其已发行股份于联交所主板上市及买卖（股份代号：65）； “董事” 指 本公司不时之董事； “本集团” 指 本公司及其所有不时之附属公司； “港元” 指 香港法定货币港元； “香港” 指 中国香港特别行政区； “独立非执行董事” 指 本公司独立非执行董事； “上市规则” 指 联交所证券上市规则，经不时修订或补充； “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则； “非执行董事” 指 本公司非执行董事； 03弘海高新资源有限公司 释义 “提名委员会” 指 本公司提名委员会； “中国” 指 中华人民共和国； “薪酬委员会” 指 本公司薪酬委员会； “人民币” 指 中国法定货币人民币； “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订或补充； “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股； “股东” 指 已发行股份不时之持有人； “联交所” 指 香港联合交易所有限公司；及 “%” 指 百分比。 二零二三年年报04 主席报告 于二零二三年，全球经济复苏受到通胀高企及利率上升的阻碍，扰乱全球供应链。鉴于地缘政治紧张局势升温，未来一年全球经济可能仍充满挑战及不确定性。 除了维持及巩固我们现有煤炭开采业务的竞争优势外，本集团亦将努力于开采及能源行业把握所有具潜力的业务及投资机会，并在国际上扩展我们的业务组合。董事会相信，此等措施将提升本集团的盈利能力及地域多样性，旨在为我们的股东带来长期及可持续的回报。 最后，吾等谨代表董事会，衷心感谢所有股东、客户及员工对本集团坚定不移的支持，以及感谢我们的管理层及员工对本集团发展作出的承担、奉献及努力。本集团将继续专注提升营运及资本效益以及物色新商机，从长远而言，竭力提升本集团股东价值。 本公司董事会 二零二四年四月十七日 05弘海高新资源有限公司 财务摘要 财务摘要 二零二三年千港元 二零二二年千港元 变动 经营业绩收入 187,960 191,180 -1.7% 毛利 65,211 81,166 -19.7% 财务成本 827 1,170 -29.3% 本公司拥有人应占年度（亏损）╱溢利 (23,734) 10,237 -331.8% 每股（亏损）╱盈利－基本 (1.46)港仙 0.68港仙 -314.7% 财务状况总资产 307,225 305,350 0.6% 总负债 109,737 111,940 -2.0% 银行及现金结余 95,359 117,494 -18.8% 本公司拥有人应占权益 138,598 123,125 12.6% 财务比率流动比率 1.56 1.52 2.6% 二零二三年年报06 财务摘要 五年财务概要 以下为本集团摘录自经审核综合财务报表之最近五个财政年度已刊发综合业绩、资产与负债以及权益之概要： 业绩 二零二三年千港元 二零二二年千港元 二零二一年千港元 二零二零年千港元 二零一九年千港元 收入 187,960 191,180 183,016 133,012 178,301 经营（亏损）╱溢利 (32,009) 34,072 31,628 (67,193) (2,645) 财务成本 (827) (1,170) (38) (128) (630) 税前（亏损）╱溢利 (32,836) 32,902 31,590 (67,321) (3,275) 所得税（开支）╱抵免 (774) (6,802) 385 4,445 86 年度（亏损）╱溢利 (33,610) 26,100 31,975 (62,876) (3,189) 下列人士应占： 本公司拥有人 (23,734) 10,237 14,372 (42,505) (10,629) 非控股权益 (9,876) 15,863 17,603 (20,371) 7,440 (33,610) 26,100 31,975 (62,876) (3,189) 截至十二月三十一日止年度 07弘海高新资源有限公司 财务摘要 五年财务概要（续） 资产、负债及权益 二零二三年千港元 二零二二年千港元 二零二一年千港元 二零二零年千港元 二零一九年千港元 非流动资产 167,364 166,967 154,850 144,988 162,598 流动资产 139,861 138,383 105,149 118,311 157,478 总资产 307,225 305,350 259,999 263,299 320,076 非流动负债 20,292 20,721 22,424 21,801 19,978 流动负债 89,445 91,219 58,800 56,822 63,840 总负债 109,737 111,940 81,224 78,623 83,818 资产净值 197,488 193,410 178,775 184,676 236,258 下列人士应占： 本公司拥有人 138,598 123,125 119,128 105,497 141,823 非控股权益 58,890 70,285 59,647 79,179 94,435 总权益 197,488 193,410 178,775 184,676 236,258 于十二月三十一日 附注： 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩及本集团于二零二三年十二月三十一日之资产、负债及权益，载于经审核综合财务报表第 74至78页。 二零二三年年报08 管理层讨论及分析 业务及财务回顾 本集团于截至二零二三年十二月三十一日止年度录得收入总额约187,960,000港元，较截至二零二二年十二月三十一日止年度的收入约191,180,000港元减少约3,220,000港元或约1.7%。截至二零二三年十二月三十一日止年度，亏损为约33,610,000港元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度则录得溢利约26,100,000港元。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司拥有人应占亏损为约23,734,000港元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司拥有人应占溢利则为约10,237,000港元。 截至二零二三年十二月三十一日止年度的亏损主要是由于(i)确认有关本公司间接非全资附属公司订立和解协议涉及的一次性开支约22,188,000港元，详情见下文；(ii)截至二零二三年十二月三十一日止年度添置采矿机器导致折旧开支增加；及(iii)截至二零二三年十二月三十一日止年度并无物业、厂房及设备及无形资产之减值亏损拨回。 因此，煤炭开采业务分部于截至二零二三年十二月三十一日止年度录得税后亏损为约22,170,000港元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度则为税后溢利为约36,706,000港元。煤炭开采业务为本集团呈报的唯一业务分部。 煤炭开采业务 内蒙古源源能源集团金源里井工矿业有限责任公司（“内蒙古金源里”），为本公司间接非全资附属公司，经营本集团于内蒙古地区的内蒙古煤矿区958项（“内蒙古煤矿区958项”）煤矿，允许年度煤炭产能为1,200,000吨。于截至二零二三年十二月三十一日止年度，合共生产约904,000吨煤炭（二零二二年：909,000吨）及售出约901,000吨煤炭（二零二二年：910,000吨）。 于二零二零年九月，内蒙古金源里与霍林郭勒市自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同，并于二零二零年十一月支付人民币11.6百万元（相当于约13.0百万港元）之土地转让金。其后，内蒙古金源里已提交不动产所有权证的申请，并有待审批。 09弘海高新资源有限公司 管理层讨论及分析 业务及财务回顾（续） 煤炭开采业务（续） 于截至二零二三年十二月三十一日止年度，内蒙古金源里已成功更新其：(i)由内蒙古自治区能源局发出之安全生产许可证；及(ii)由通辽市自然资源局发出之采矿许可证，该两张证书均获延期，分别于二零二六年九月二十四日及二零三四年十月二十六日届满。 目前，内蒙古地区当地政府部门会不定时到访内蒙古金源里，主要审查内蒙古煤矿区958项的工作场所安全及煤炭资源。截至二零二三年十二月三十一日止年度，已就若干轻微工作场所安全事宜向当地政府机关缴纳人民币1,391,000元 （相当于约1,535,000港元）（二零二二年：人民币1,020,000元（相当于约1,184,000港元））的行政罚款。 鉴于我们的生产设施的当前状况，预期我们的内蒙古煤矿区