弘海高新资源年报2022

于开曼群岛注册成立之有限公司股份代号：65 2022年报 目录 2公司资料 3释义 5主席报告 6财务摘要 9管理层讨论及分析 15董事及高级管理层履历 18企业管治报告 31环境、社会及管治报告 57董事会报告 65独立核数师报告 69综合损益表 70综合其他全面收益表 71综合财务状况表 73综合权益变动表 74综合现金流量表 76综合财务报表附注 公司资料 董事会 执行董事 吴映吉先生 梁家康先生（于二零二二年十二月三十日获委任）郭健鹏先生 陶冶先生 非执行董事 周宏亮先生 胡秀通先生（于二零二三年二月十五日获委任） 独立非执行董事 李伟明先生畅学军先生何敏先生 联席公司秘书 尹瑞华女士（于二零二二年五月四日辞任） 禢廷彰先生（于二零二二年七月二十五日辞任）梁家康先生（于二零二二年十二月三十日获委任）郑安怡小姐（于二零二二年七月二十五日获委任） 法定代表 吴映吉先生 尹瑞华女士（于二零二二年五月四日辞任）郭健鹏先生（于二零二二年五月四日获委任） 审核委员会 李伟明先生（主席）畅学军先生 何敏先生 薪酬委员会 畅学军先生（主席）何敏先生 梁家康先生（于二零二二年十二月三十日获委任） 提名委员会 李伟明先生（主席）（于二零二二年四月六日获委任）何敏先生 梁家康先生（于二零二二年十二月三十日获委任） 注册办事处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 公司网址 www.grandocean65.com 总办事处兼香港主要营业地点 香港 告士打道255至257号信和广场 1602室 主要股份登记及过户处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 恒生银行有限公司上海商业银行 独立核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 香港法律方面： 林朱律师事务所有限法律责任合伙 开曼群岛法律方面： ConyersDill&Pearman 股份代号 65 二零二二年年报02 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： “二零二一年股东周年大会” 指 本公司于二零二二年六月二十四日举行之股东周年大会； “经修订及重列大纲及细则” 指 本公司于二零一六年十二月十四日举行之股东特别大会上采纳之组织章程大纲及细则，而“细则”指组织章程细则之条文； “审核委员会” 指 本公司审核委员会； “董事会” 指 本公司之董事会； “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载企业管治守则； “煤炭开采业务” 指 制造及销售煤炭； “本公司” 指 弘海高新资源有限公司，于开曼群岛注册成立之有限公司，其已发行股份于联交所主板上市及买卖（股份代号：65）； “董事” 指 本公司不时之董事； “本集团” 指 本公司及其所有不时之附属公司； “港元” 指 香港法定货币港元； “香港” 指 中国香港特别行政区； “独立非执行董事” 指 本公司独立非执行董事； “上市规则” 指 联交所证券上市规则，经不时修订或补充； “标准守则” 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则； “非执行董事” 指 本公司非执行董事； 03弘海高新资源有限公司 释义 “提名委员会” 指 本公司提名委员会； “中国” 指 中华人民共和国； “薪酬委员会” 指 本公司薪酬委员会； “人民币” 指 中国法定货币人民币； “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订或补充； “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股； “股东” 指 已发行股份不时之持有人； “联交所” 指 香港联合交易所有限公司；及 “%” 指 百分比。 二零二二年年报04 主席报告 二零二二年全球经济充满不确定性。受到疫情及地缘政治紧张局势的影响，加上通胀高企及利率上升，导致商业环境充满挑战。尽管如此，我们煤炭开采业务的营运及财务表现于二零二二年仍保持稳定及令人满意。 管理层意识到生产规模限制及行业政策收紧对本集团煤炭开采业务的限制。展望二零二三年，本集团将进一步巩固核心业务的竞争优势。管理层将探索与煤炭直接相关的多元化机会，例如透过勘探项目扩大资源及储量，以及更广泛地从事煤炭贸易。本集团亦将寻求机会多元化经营相关业务（如采矿及矿物业务、其他能源领域）及拓展国际业务。该等举措不仅有助于我们业务的长期稳定及增长，并能降低地理风险及提高本集团的盈利能力。 最后，吾等谨代表董事会衷心感谢全体员工对本集团的信赖及奉献以及股东及业务伙伴的鼎力支持。本集团将继续专注提升营运及资本效益以及物色新商机，从长远而言，竭力提升本集团股东价值。 本公司董事会 二零二三年三月二十四日 05弘海高新资源有限公司 财务摘要 财务摘要 二零二二年千港元 二零二一年千港元 变动 经营业绩收入 191,180 183,016 4.5% 毛利 81,166 73,865 9.9% 财务成本 1,170 38 2,978.9% 本公司拥有人应占年度溢利 10,237 14,372 -28.8% 每股盈利－基本 0.68港仙 0.96港仙 -29.2% 财务状况总资产 305,350 259,999 17.4% 总负债 111,940 81,224 37.8% 银行及现金结余 117,494 86,412 36.0% 本公司拥有人应占权益 123,125 119,128 3.4% 财务比率流动比率 1.52 1.79 -15.1% 二零二二年年报06 财务摘要 五年财务概要 以下为本集团摘录自经审核综合财务报表之最近五个财政年度已刊发综合业绩、资产与负债以及权益之概要： 业绩 二零二二年千港元 二零二一年千港元 二零二零年千港元 二零一九年千港元 二零一八年千港元 收入 191,180 183,016 133,012 178,301 194,109 经营溢利╱（亏损） 34,072 31,628 (67,193) (2,645) (29,644) 财务成本 (1,170) (38) (128) (630) (717) 税前溢利╱（亏损） 32,902 31,590 (67,321) (3,275) (30,361) 所得税（开支）╱抵免 (6,802) 385 4,445 86 17,267 持续经营业务之年度溢利╱（亏损） 26,100 31,975 (62,876) (3,189) (13,094) 已终止经营业务之年度溢利 – – – – 7,758 年度溢利╱（亏损） 26,100 31,975 (62,876) (3,189) (5,336) 下列人士应占： 本公司拥有人 10,237 14,372 (42,505) (10,629) (18,933) 非控股权益 15,863 17,603 (20,371) 7,440 13,597 26,100 31,975 (62,876) (3,189) (5,336) 截至十二月三十一日止年度 07弘海高新资源有限公司 财务摘要 五年财务概要（续） 资产、负债及权益 二零二二年千港元 二零二一年千港元 二零二零年千港元 二零一九年千港元 二零一八年千港元 非流动资产 166,967 154,850 144,988 162,598 176,608 流动资产 138,383 105,149 118,311 157,478 191,890 总资产 305,350 259,999 263,299 320,076 368,498 非流动负债 20,721 22,424 21,801 19,978 20,322 流动负债 91,219 58,800 56,822 63,840 144,837 总负债 111,940 81,224 78,623 83,818 165,159 资产净值 193,410 178,775 184,676 236,258 203,339 下列人士应占： 本公司拥有人 123,125 119,128 105,497 141,823 153,568 非控股权益 70,285 59,647 79,179 94,435 49,771 总权益 193,410 178,775 184,676 236,258 203,339 于十二月三十一日 附注： 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩及本集团于二零二二年十二月三十一日之资产、负债及权益，分别载于经审核综合财务报表第69至73页。 二零二二年年报08 管理层讨论及分析 业务及财务回顾 本集团于截至二零二二年十二月三十一日止年度录得收入总额约191,180,000港元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入约183,016,000港元增加约8,164,000港元或约4.5%。截至二零二二年十二月三十一日止年度，溢利约为26,100,000港元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的则约为31,975,000港元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司拥有人应占溢利约为10,237,000港元，而于截至二零二一年十二月三十一日止年度则约为14,372,000港元。 由于若干限制煤炭进口至中国的政策及国内煤炭市场需求增加，中国内蒙古地区的煤炭整体市场价格于二零二一年第四季度明显有所上升。而在中国国家政府实施的稳定能源供应政策下，煤炭售价于二零二二年下半年维持稳定。然而，本集团录得煤炭平均售价较二零二一年同期上升。 煤炭平均售价上升导致本集团煤炭开采业务分部于截至二零二二年十二月三十一日止年度的物业、厂房及设备及无形资产之减值亏损拨回总额约26,706,000港元。 煤炭开采业务分部于截至二零二二年十二月三十一日止年度录得税后溢利约36,706,000港元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度则约为40,825,000港元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，煤炭开采业务为本集团呈报的唯一业务分部。 煤炭开采业务 内蒙古源源能源集团金源里井工矿业有限责任公司（“内蒙古金源里”），为本公司间接非全资附属公司，经营本集团于内蒙古地区的内蒙古煤矿区958项（“内蒙古煤矿区958项”）煤矿，允许年度煤炭产能为1,200,000吨。于截至二零二二年十二月三十一日止年度，合共生产约909,000吨煤炭（二零二一年：978,000吨）及售出约910,000吨煤炭（二零二一年：973,000吨）。 于二零二零年，中国国家政府指令内蒙古地区当地政府部门（“审查部门”）对内蒙古地区的所有煤矿（包括本集团的内蒙古煤矿区958项）开展全面的合规审查，包括检查在过去20年的生产安全、销售活动、税务、开采资源及年度汇报等各方面之企业事宜。 审查部门于二零二零年九月完成合规审查后，内蒙古金源里已缴纳相应的行政罚款。其后，内蒙古金源里与霍林郭勒市自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同，并已于二零二零年十一月支付人民币11.6百万元（约13.0百万港元）之土地转让金。于本年报日期，内蒙古金源里已提交不动产所有权证的申请，并有待审批。 09弘海高新资源有限公司 管理层讨论及分析 业务及财务回顾（续） 煤炭开采业务（续） 于完成二零二零年之合规审查后，内蒙古金源里已成功更新：(i)由内蒙古煤矿安全监察局发出之安全生产许可证；及(ii)由通辽市自然资源局发出之采矿许可证，该两张证书均获延期三年，分别于二零二三年九月二十四日及二零二三年十月二十六日届满。 目前，审查部门曾不定时到访内蒙古金源里，主要审查内蒙古煤矿区958