金泰能源控股2023年报

目录 公司资料 2 管理层讨论及分析 5 企业管治报告 12 董事履历详情 26 董事会报告 29 独立核数师报告 41 综合损益表 46 综合全面收益表 47 综合财务状况表 48 综合权益变动表 50 综合现金流量表 51 综合财务报表附注 52 财务概要 148 公司资料 董事会 执行董事 韩金峰先生（主席） 袁红兵先生（行政总裁） 林财火先生（于2023年6月16日退任） 非执行董事 陈运伟先生 独立非执行董事 谢庆豪先生麦天生先生江浩先生 审核委员会 谢庆豪先生（委员会主席）麦天生先生 江浩先生 薪酬委员会 麦天生先生（委员会主席）袁红兵先生 谢庆豪先生江浩先生 林财火先生（于2023年6月16日不再担任） 提名委员会 韩金峰先生（委员会主席）谢庆豪先生 麦天生先生江浩先生 林财火先生（于2023年6月16日不再担任） 金泰能源控股有限公司二零二三年报2 公司资料 法定代表 周晨先生袁红兵先生 公司秘书 周晨先生 核数师 汇益国际会计师事务所有限公司（于2023年11月28日获委任） 注册公众利益实体核数师 中正天恒会计师有限公司（于2023年11月23日辞任） 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及中国主要营业地点 中华人民共和国山东省 东营市 利津县城区利一路111号金凤凰大厦 香港主要营业地点 香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心 26楼2601–2603室 主要股份过户登记处 SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse—3rdFloor24SheddenRoad,P.O.Box1586GrandCayman,KY1-1110CaymanIslands 3金泰能源控股有限公司二零二三年报 金泰能源控股有限公司二零二三年报4 公司资料 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17M楼 主要往来银行 中国招商银行 东营银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司南洋商业银行有限公司 法律顾问 香港法律 萧镇邦律师行 开曼群岛法律 ConyersDill&Pearman,Cayman 股份代号 2728（于香港联合交易所有限公司主板上市） 网址 www.jintaienergy.com 管理层讨论及分析 业务回顾 截至2023年12月31日止年度（“报告期间”），本集团主要从事三项业务：(i)能源业务（主要包括能源相关产品贸易）；(ii) 能源数字贸易产业园营运；及(iii)钻井服务。 于报告期间，本集团收益约为13.1亿港元，较2022年同期（“同期”）约1.5亿港元大幅增加约772.50%。于报告期间，毛利约为24.37百万港元（2022年：约27.89百万港元），较同期减少约3.52百万港元或约12.64%。 能源贸易业务 自2021年10月以来，因原油及若干石化产品价格波动、全球COVID-19疫情持续后经济不明朗及俄乌军事冲突，能源贸易业务面临更高的风险，考虑到本公司及其股东的最佳利益，本集团已暂停其大部分能源贸易业务。 自2023年7月以来，鉴于全球油价及若干石化产品价格相对趋稳，本集团已恢复其能源贸易业务。于报告期间，来自能源贸易业务之收益为约12.9亿港元（2022年：约1.2亿港元）。 能源数字贸易产业园营运 能源数字贸易产业园营运业务自2020年下半年启动以来，不断快速扩张。本集团已经与中国国内16个城市及地区的多个实体签署合作协议，并且于本报告日期成功引入了600家企业进驻能源数字贸易产业园。能源数字贸易产业园的营运及服务业务乃透过以下各项为本集团带来稳定的收入：(1)按年度向园区企业收取固定服务费用；(2)为园区企业提供增值服务，并按此收取服务费用；(3)根据产业园营运的经济效益情况申请地方政府的税务优惠或财政补贴。 于报告期间，能源数字贸易产业园业务产生的收益约为20.00百万港元（2022年：约33.34百万港元）。本公司相信，能源数字贸易产业园业务将于日后继续贡献经济利益，并为本集团的能源业务带来新机会。 5金泰能源控股有限公司二零二三年报 管理层讨论及分析 钻井服务 本集团已透过其全资附属公司宁夏德力恒油气技术服务有限公司（“宁夏德力恒”）于2021年完成数个油井的钻井服务。于2019年年底，宁夏德力恒已与北京华烨金泉石油能源技术开发有限公司盐池分公司（“北京华烨”）订立SL16–5–4及SL27油井合同，据此宁夏德力恒为北京华烨提供19个油井的钻井服务，以根据SL16–5–4及SL27油井合同开采石油，油井钻井工程已于2021年6月4日前开展，并已于2021年6月完成。 于2021年下半年，本集团已与北京华烨再次签订另一份新钻井服务协议，以提供63个油井的钻井服务，合约金额超过人民币748百万元。由于若干先决条件尚未达成，本集团的63个油井的新钻井服务因而延迟，且于本报告日期尚未开展。 于报告期间，钻井服务业务产生的收益为零（2022年：零）。 前景 展望2024年，预期全球经济滞胀的风险将会上升，整体市场状况仍不明朗。本集团预计仍将面临重重挑战，如俄乌军事冲突持续导致油价及若干石化产品价格波动、COVID-19疫情持续导致的经济不确定性。 1.能源业务 本集团将继续探索开发新的能源相关产品和服务的机会，以加强能源业务及增强业务竞争力及盈利能力。本集团将努力与大型国企开展业务合作以尽量减少能源贸易业务风险。本集团亦将密切关注全球油价波动情况。 2.能源数字贸易产业园营运 本集团成功开展了石化能源行业“能源数字贸易产业园”运营服务业务，且自其开展以来，与国内16个城市及地区的多家实体签署了合作协议，携手建设金泰能源数字贸易产业园。本集团已引入了不少于600家企业进驻数字产业园。本集团计划实现运营30个数字产业园，引入2,000家以上企业进驻。本集团将继续扩大其数字贸易产业的客户基础，以求未来实现可持续增长。 3.拓展业务 本集团将继续探索于石油勘探及开发业务等各个领域的新投资商机。 金泰能源控股有限公司二零二三年报6 管理层讨论及分析 为了应对充满挑战的环境，本集团将继续识别及评估各种发展机会，通过部署更多资源来增强我们的竞争优势，抓紧市场潜力并扩大其收益来源，从而为股东创造价值。董事深信，长远而言，我们可达致可持续增长并为股东带来更高回报。 财务回顾 经营业绩 收益 于报告期间，本集团收益大幅增加至约13.1亿港元（2022年：约1.5亿港元），较同期大幅增加约772.50%。收益大幅增加乃主要由于自2023年7月起恢复能源业务。于同期，本集团暂停其大部分能源业务。 亏损净额 于报告期间，本集团录得本公司拥有人应占亏损约（24.26百万港元）（2022年：亏损净额约31.91百万港元）。报告期间的净亏损主要是由于报告期间放弃应收出售一间非全资附属公司之前应收款项而产生的亏损，影响为约20.5百万港元；以及来自数字贸易产业园营运的收益减少以及汇兑亏损净额约2.14百万港元。 经营成本 于报告期间，经营成本约为34.18百万港元（2022年：约40.20百万港元），较同期减少约14.98%。该减少与报告期间毛利减少一致。 融资成本 于报告期间，本集团融资成本约为14.17百万港元，较同期约13.30百万港元增加约6.49%。 每股亏损 于报告期间，每股基本亏损约为0.54港仙（2022年：每股基本亏损约为0.72港仙），较同期减少约23.99%。 流动资金及财务资源 于2023年12月31日，本集团之现金及现金等价物约为25.23百万港元（2022年12月31日：约49.24百万港元），主要以港元、美元及人民币计值。 于2023年12月31日，本集团之流动资产净额为约220.11百万港元（2022年：流动负债净额约193.64百万港元）。本集团于2023年12月31日之流动比率（即流动资产总值与流动负债总额之比率）约为3.69，而于2022年12月31日则约为0.54。 7金泰能源控股有限公司二零二三年报 管理层讨论及分析 本集团以人民币及港元计值之银行及其他借贷约为13.39百万港元（2022年：约30.39百万港元）。上述银行及其他借贷入账列作本集团流动负债并须于一年内偿还。 于2023年3月20日，本公司订立第三份补充契据以修订本公司于2019年7月17日发行的可换股票据（“可票据”）的条款及条件，且普通决议案已于2023年5月5日获本公司股东通过。根据此补充协议，可换股票据将于2025年7月17日赎回，直至结算日期前票据按每年8%计息。除上述者外，可换股票据的所有其他条款维持不变。于2023年12月31日，本集团发行之可换股票据的本金及应付利息账面值为约136.22百万港元。于2022年12月31日，可换股票据已到期，本公司就适当安排与可换股票据持有人进行磋商；该可换股票据的本金及未偿还应付利息账面值已重新分类为应付一名股东款项约126.12百万港元。 本集团于2020年8月发行本金约人民币23.48百万元的债券，作为收购利津顺通全部股权的代价。于2023年12月31日，债券的账面值为约29.85百万港元（2022年：约29.03百万港元）。债券按5%的年利率计息，须于到期日2023年10月23日偿还。于2023年10月12日，本公司与债券持有人陈秋叁先生订立补充协议，将债券到期日延至2024年3月23日，其他条款保持不变。债券项下所有未偿还款项已于2024年3月23日清偿。 资本架构及资本负债比率 于2023年12月31日，本公司已发行股份总数为4,455,020,888股股份（2022年：4,455,020,888股）。 于2023年12月31日，本公司股本及本公司拥有人应占权益分别为约5.57百万港元及约84.76百万港元（2022年：分别为约5.57百万港元及约114.03百万港元）。 于2023年12月31日，本集团主要透过其经营所得循环现金流量及其他融资方式偿还其债务。本集团之资本负债比率为约212%（2022年：约163%），该比率乃按借贷总额约179.45百万港元（2022年：约185.54百万港元）除以本公司拥有人应占权益约84.76百万港元（2022年：约114.03百万港元）计算。 财务政策 本集团不会从事任何具杠杆效应的或衍生安排。由于本集团大部分资产及负债均以港元、人民币或美元计值，而该等货币之汇率于报告期间相对稳定，董事相信本集团面临该等货币的波动风险不会对本集团有任何重大不利影响。尽管如此，本集团将密切监察其外汇风险，必要时会安排对冲措施。 金泰能源控股有限公司二零二三年报8 管理层讨论及分析 人力资源与薪酬 于2023年12月31日，本集团于香港及中国合共聘用约115名雇员（2022年：约159名雇员）。于报告期间，员工成本（包括董事酬金）约为17.50百万港元（2022年：约15.81百万港元）。本集团按求职者之资历及对职位之合适程度聘用及挑选求职者。本集团之政策是聘用最有能力胜任各职位之应征者。 本集团雇员之薪酬待遇包括薪金及花红，一般按彼等之资质、行业经验、职位及经验厘定。本集团按照中国法律法规的要求缴纳社会保险及住房公积金。 可换股票据条款及条件的修订 于2019年5月29日，本公司已与WinWinInternationalStrategicInvestmentFundsSPC（为及代表WinWinStableNo.1FundSP）（“WinWin”）订立认购协议，据此，本公司已发行本金额为110,952,907港元的可换股票据。WinWin其后已于2020年5月4日将其于可换股票据的权益转让予QiluInternationalFundsSPC（为及代表ZhongtaiDingfengCla