金泰能源控股2023中期报告

目录 公司资料 2 管理层讨论及分析 4 企业管治及其他资料 14 简明综合损益表 21 简明综合全面收益表 22 简明综合财务状况表 23 简明综合权益变动表 25 简明综合现金流量表 27 简明综合财务资料附注 29 公司资料 董事会 执行董事 韩金峰先生（主席） 袁红兵先生（行政总裁） 林财火先生（于2023年6月16日退任） 非执行董事 陈运伟先生 独立非执行董事谢庆豪先生麦天生先生江浩先生 审核委员会 谢庆豪先生（委员会主席）麦天生先生 江浩先生 薪酬委员会 麦天生先生（委员会主席）袁红兵先生 谢庆豪先生江浩先生 林财火先生（于2023年6月16日退任） 提名委员会 韩金峰先生（委员会主席）谢庆豪先生 麦天生先生江浩先生 林财火先生（于2023年6月16日退任） 法定代表周晨先生袁红兵先生 公司秘书 周晨先生 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及中国主要营业地点 中华人民共和国山东省 东营市 利津县城区利一路111号金凤凰大厦 金泰能源控股有限公司/2023年中期报告2 公司资料 香港主要营业地点 香港湾仔港湾道6–8号 瑞安中心26楼2601–2603室 主要股份过户登记处SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse—3rdFloor24SheddenRoad,P.O.Box1586GrandCayman,KY1-1110CaymanIslands 香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17M楼 主要往来银行 招商银行 东营银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司南洋商业银行有限公司 法律顾问 香港法律 萧镇邦律师行 开曼群岛法律 ConyersDill&Pearman,Cayman 股份代号 2728（于香港联合交易所有限公司主板上市） 网址 www.jintaienergy.com 3金泰能源控股有限公司/2023年中期报告 管理层讨论及分析 业务回顾 截至2023年6月30日止6个月（“本期间”），本集团主要从事三项业务：(i)能源贸易（主要包括燃料油及煤油贸易）；(ii)能源数字贸易产业园营运；及(iii)钻井服务。于2023年1月，本集团出售山东瑞源船务有限公司（“山东瑞源”）的控股公司，其主要从事提供报关服务。于出售后，本集团不再经营报关服务。 于本期间，本集团收益约为13.96百万港元，较2022年同期（“同期”）约111.05百万港元大幅减少约87.43%。于本期间，毛利约为12.50百万港元（2022年中期：毛利约 28.36百万港元），大幅减少约55.92%或15.86百万港元。 能源贸易业务 自2021年10月以来，因全球COVID-19疫情持续后经济不明朗及俄乌军事冲突导致原油价格波动，能源贸易业务面临更高的风险，考虑到本公司及其股东的最佳利益，本集团已暂停其能源贸易业务。本集团将于全球油价稳定时考虑恢复该业务。 于本期间，来自能源贸易业务之收益为零（2022年中期：约78.93百万港元）。 能源数字贸易产业园 能源数字贸易产业园营运业务自2020年下半年启动以来，不断快速扩张。本集团已经与国内17个城市╱地区的多个实体签署合作协议，并且于本报告日期成功引入了至少724家企业进驻能源数字贸易产业园。能源数字贸易产业园的营运及服务业务乃透过以下各项为本集团带来稳定的收入：(1)按年度向园区企业收取固定服务费用； (2)为园区企业提供增值服务，并按此收取服务费用；及(3)根据产业园营运的经济效益情况申请地方政府的税务优惠或财政补贴。 金泰能源控股有限公司/2023年中期报告4 管理层讨论及分析 于本期间，能源数字贸易产业园业务产生的收益约为13.96百万港元（2022年中期：约32.12百万港元）。本公司相信，能源数字贸易产业园业务将于日后继续贡献经济利益，并为本集团的能源贸易业务带来新机会。 钻井服务 本集团已透过其全资附属公司宁夏德力恒油气技术服务有限公司（“宁夏德力恒”）于2021年完成若干个油井的钻井服务。于2019年年底，宁夏德力恒已与北京华烨金泉石油能源技术开发有限公司盐池分公司（“北京华烨”）订立SL16–5–4及SL27油井合同，据此宁夏德力恒为北京华烨提供19个油井的钻井服务，以开采SL16–5–4及SL27油井合同下的石油。钻井已于2021年6月4日前开展，并已于2021年6月完成。 于2021年下半年，本集团已与北京华烨再次签订一份新钻井服务协议，以提供63个油井的钻井服务，合约金额超过人民币748百万元。由于若干先决条件尚未达成，本集团的63个油井的新钻井服务因而延迟，且于本报告日期尚未开展。 于本期间，钻井服务业务产生的收益为零（2022年中期：零）。 5金泰能源控股有限公司/2023年中期报告 管理层讨论及分析 前景 展望2023年下半年，预期全球经济滞胀的风险将会上升，整体市场状况将仍不明朗。本集团预计将面临各种挑战，例如俄乌军事冲突持续以及COVID-19疫情持续后经济不明朗导致油价持续波动。 1.能源贸易 本集团将继续探索开发新的能源相关产品和服务的机会，以加强能源贸易业务及增强业务竞争力及盈利能力。本集团将致力与大型国企开展业务合作以尽量减少能源贸易业务风险。待全球油价归于平稳后，本集团亦将恢复能源贸易业务。 2.数字贸易产业园运营业务 本集团成功开展了石化能源行业“数字贸易产业园”运营服务业务，且自其开展以来，与国内17个城市及地区的多家企业签署了合作协议，携手建设金泰能源数字贸易产业园。本集团已引入了至少724家企业进驻数字产业园。本集团之该业务版块计划实现运营30个数字产业园，引入2,000家以上企业进驻。本集团将继续扩大其数字贸易产业的客户基础，以求未来实现可持续增长。 3.拓展业务 本集团将继续探索于石油勘探及开发业务等各个领域的新投资商机。 本集团将继续努力与大型国企联手，共同开发高价值油田，打通油田开采建设与油品贸易的双向驱动。 为了应对充满挑战的环境，本集团将继续识别及评估各种业务发展机会，通过部署更多资源来增强我们的竞争优势，把握市场潜力并扩大其收益来源，从而为股东创造价值。董事深信，长远而言，我们可达致可持续增长并为股东带来更高回报。 金泰能源控股有限公司/2023年中期报告6 管理层讨论及分析 财务回顾经营业绩收益 于本期间，本集团收益大幅减少至约13.96百万港元（2022年中期：约111.05百万港元），较同期减少约87.43%。收益减少乃主要由于暂停其能源贸易业务，以及经营能源数字贸易产业园的收益下降。本期间并无产生能源贸易业务收益，而同期则产生约78.93百万港元收益。本期间来自经营能源数字贸易产业园的收益约为13.96百万港元，较同期减少约56.54%。 （亏损）╱溢利净额 于本期间，本集团录得本公司拥有人应占亏损净额约（42.52百万港元）（2022年中期：溢利净额约14.08百万港元）。本期间亏损净额乃主要由于本集团于本期间出售一家非全资附属公司前放弃应收该公司款项所产生的亏损，影响约为20.5百万港元，以及来自经营能源数字贸易产业园的收益减少及外汇亏损约9.23百万港元所致。 经营成本 于本期间，经营成本约为16.72百万港元（2022年中期：约19.34百万港元），较同期减少约13.55%。该减少乃主要由于本期间出售附属公司。 融资成本 于本期间，本集团融资成本约为7.99百万港元，较同期约4.56百万港元增加约75.22%。该增加乃主要由于本期间确认可换股票据的违约应计利息。可换股票据于 2022年7月到期，而第三份补充契据已获签订，批准第三份补充契据的普通决议案于2023年5月获本公司股东通过。本期间确认违约利息。 7金泰能源控股有限公司/2023年中期报告 管理层讨论及分析 每股（亏损）╱盈利 于本期间，每股基本亏损约为（0.95港仙）（2022年：每股基本盈利约为0.32港仙），较同期减少约396.88%。 财务状况 流动资金及财务资源 于2023年6月30日，本集团之现金及现金等价物约为264.17百万港元（于2022年12 月31日：约49.24百万港元），主要以港元、美元及人民币计值。 于2023年6月30日，本集团之流动资产净值为约213.24百万港元（于2022年12月31日：本集团之流动负债净额为约193.64百万港元）。本集团之流动比率（即流动资产总值与流动负债总额之比率）约为2.80，而于2022年12月31日则约为0.54。 本集团以人民币及港元计值之银行及其他借贷约为13.39百万港元（于2022年12月31日：约30.39百万港元）。上述银行及其他借贷入账列作本集团流动负债并须于一年内偿还。 于2023年3月20日，本公司就修订可换股票据的条款及条件订立第三份补充契据，并于2023年5月5日获本公司股东通过普通决议案。于2023年6月30日，本集团已发行可换股票据的应付本金及利息账面值为约131.14百万港元。于2022年12月31日，可换股票据已到期，本公司正在与可换股票据持有人就适当安排进行磋商。可换股票据的本金及未偿还应付利息的账面值已重新分类为应付一名股东款项约126.12百万港元。 本集团于2020年8月发行本金额约人民币23.48百万元的债券，作为收购利津顺通物流有限公司全部股权的代价。于2023年6月30日，债券的账面值为约28.59百万港元 （于2022年12月31日：约29.03百万港元）。债券按5%的年利率计息，须于到期日2023年10月23日偿还。 金泰能源控股有限公司/2023年中期报告8 管理层讨论及分析 资本架构及资本负债比率 于2023年6月30日，本公司已发行股份总数为4,455,020,888股股份。 于2023年6月30日，本公司股本及本公司拥有人应占权益分别为约5.57百万港元及约71.14百万港元（于2022年12月31日：分别为约5.57百万港元及约114.03百万港元）。 于2023年6月30日，本集团之资本负债比率为约243%（于2022年12月31日：约163%），该比率乃按借贷总额约173.11百万港元（于2022年12月31日：约185.54百万港元）除以股东权益约71.14百万港元（于2022年12月31日：约114.03百万港元）计算。 本集团资产之抵押 于2023年6月30日，概无本集团资产已抵押作为本集团借贷之担保（于2022年12月31日：无）。 重大投资以及重大收购或出售事项 除本报告所披露者外，截至2023年6月30日止6个月，本集团并无重大投资或任何重大收购或出售附属公司事项。 财务政策 本集团不会买卖任何具杠杆效应之产品或衍生安排。本集团大部分资产及负债均以港元、人民币及美元计值，而该等货币之汇率于本期间相对稳定。董事相信本集团面临该等货币的波动风险不会对本集团有任何重大不利影响。尽管如此，本集团将密切监察外币风险，必要时会安排对冲措施。 或然负债 除本报告所披露者外，于2023年6月30日，本集团并无任何重大或然负债。 9金泰能源控股有限公司/2023年中期报告 管理层讨论及分析 可换股票据条款及条件的修订 于2019年5月29日，本公司已与WinWinInternationalStrategicInvestmentFundsSPC（为及代表WinWinStableNo.1FundSP）（“WinWin”）订立认购协议，据此，本公司已发行本金额为110,952,907港元的可换股票据。WinWin其后已于2020年5月4日将其于可换股票据的权益转让予QiluInternationalFundsSPC（为及代表ZhongtaiDingfengClassified