铭科精技：2023年年度报告

铭科精技控股股份有限公司 2023年年度报告 2024-015 2024年4月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人（会计主管人员）廖雄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,400,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理42 第五节环境和社会责任57 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件；四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 铭科精技、公司、本公司 指 铭科精技控股股份有限公司 清远铭科募投项目 指 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目（清远） 指 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目在清远市的实施建设内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《铭科精技控股股份有限公司章程》 国务院 指 中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中汽协 指 中国汽车工业协会简称中汽协会（CAAM） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 汽车主机厂 指 泛指汽车制造厂商，对接上游零部件供应商。 夏录荣 指 公司实际控制人夏录荣（XIALURONG）先生 武汉铭科 指 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 苏州盛安 指 盛安（苏州）汽车部件有限公司 大连茂盛 指 茂盛汽车零部件（大连）有限公司 重庆铭科 指 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 上海盛安 指 盛安塑胶五金（上海）有限公司 襄阳铭科 指 襄阳市铭科汽车零部件有限公司 东莞竹盛 指 东莞竹盛精密金属科技有限公司 上海颀硕 指 上海颀硕精密模具有限公司 广东增田盛安 指 广东增田盛安汽配制造有限公司 浙江盛安 指 浙江盛安精工技术有限公司 浙江格朗吉斯 指 浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 清远铭科 指 清远铭科精技汽车零部件有限公司 宿迁铭科 指 宿迁铭科精技汽车零部件有限公司 安徽瑞科 指 安徽瑞科汽车零部件有限公司 铭科精技（香港） 指 铭科精技（香港）有限公司 铭科企业（香港） 指 铭科企业有限公司 茂盛工业（香港） 指 茂盛工业有限公司 盛安精工（香港） 指 盛安精工（香港）有限公司 竹田盛安（香港） 指 竹田盛安有限公司 先佳铭科（香港） 指 先佳铭科（香港）有限公司 先佳铭科（泰国） 指 先佳铭科（泰国）有限公司 竹田盛安（泰国） 指 竹田盛安（泰国）有限公司 丁守钰货运 指 东莞市塘厦丁守钰货运服务部 登凯模具 指 东莞市登凯模具五金有限公司 春杭物流 指 上海春杭物流有限公司 盛荣合伙 指 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 聚麒合伙 指 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 众坤合伙 指 众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 毅富和 指 深圳市毅富和投资有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 铭科精技 股票代码 001319 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铭科精技控股股份有限公司 公司的中文简称 铭科精技 公司的外文名称（如有） WinstechPrecisionHoldingCo.LTD 公司的外文名称缩写（如有） Winstech 公司的法定代表人 夏录荣 注册地址 东莞市塘厦镇田心路180号 注册地址的邮政编码 523710 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 东莞市塘厦镇田心路180号 办公地址的邮政编码 523710 公司网址 http://www.winstechfield.com 电子信箱 winstech_19@winstechfield.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡玲莉 张尧 联系地址 东莞市塘厦镇田心路180号 东莞市塘厦镇田心路180号 电话 0769-38899778-8888 0769-38899778-8888 传真 0769-38899778-8828 0769-38899778-8828 电子信箱 ll_cai@winstechfield.com winstech_19@winstechfield.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914419007838872339 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼 签字会计师姓名 金炜、陶庆武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 柯润霖、李露 2022年5月12日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 883,418,001.56 849,544,796.78 849,544,796.78 3.99% 855,631,475.65 855,631,475.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,448,363.48 75,720,564.58 75,698,943.89 34.02% 94,419,208.36 94,369,184.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,826,480.31 70,939,240.74 70,917,620.05 28.07% 91,620,205.83 91,570,181.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 105,234,462.42 73,287,592.56 73,287,592.56 43.59% 84,818,480.89 84,818,480.89 基本每股收益（元/股） 0.7175 0.5978 0.5976 20.06% 0.8903 0.8899 稀释每股收益（元/股） 0.7175 0.5978 0.5976 20.06% 0.8903 0.8899 加权平均净资产收益率 8.45% 7.89% 7.88% 0.57% 15.12% 15.12% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,619,471,140.20 1,499,778,241.09 1,500,160,957.21 7.95% 1,084,416,180.01 1,084,841,080.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,234,067,152.01 1,167,627,102.16 1,167,555,457.26 5.70% 656,868,084.83 656,818,060.62 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 执行《企业会计准则解释第16号》导致会计政策变更，情况概述如下： 1、财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理。本集团自2023年1月1日起开始执行前述规定，对于在首次施行解释16号的财务报表 列报最早期间的期初（即2022年1月1日），因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置 义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计 准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。 2、对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日） 之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资 产，本公司按照解释16号的规定进行处理。 3、根据解释16号的相关规定，对本公司财务报表相关项目影响金额情况详见“第十节、五、43、（1）重要会计政策变更”所述。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 184,439,643.22 201,910,820.82 236,157,625.71 260,909,911.81 归属于上市公司股东的净利润 18,017,256.29 21,748,645.71 31,098,680.87 30,583,780.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,186,408.66 18,576,660.63 28,602,185.62 29,461,225.40 经营活动产生的现金流量净额 7,061,095.72 48,352,320.51 1