铭科精技：2023年三季度报告

证券代码：001319证券简称：铭科精技公告编号：2023-047 铭科精技控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 236,157,625.71 3.21% 622,508,089.75 -4.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,098,680.87 61.06% 70,864,582.87 13.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,602,185.62 58.39% 61,365,254.91 9.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 73,600,020.53 56.14% 基本每股收益（元/股） 0.2199 60.98% 0.5012 -1.98% 稀释每股收益（元/股） 0.2199 60.98% 0.5012 -1.98% 加权平均净资产收益率 2.62% 0.97% 5.95% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,552,039,522.10 1,499,778,241.09 3.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,200,945,395.85 1,167,627,102.16 2.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -168,496.95 128,170.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 490,485.16 1,750,514.95 委托他人投资或管理资产的损益 903,493.95 6,497,612.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,769,147.36 2,843,723.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,143.30 -7,600.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,963.74 减：所得税影响额 421,170.61 1,590,684.31 少数股东权益影响额 （税后） 52,820.36 207,372.63 合计 2,496,495.25 9,499,327.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 应收款项融资 19,543,302.86 4,287,580.36 355.81% 主要系收到十五大银行的银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 1,417,486.52 520,363.32 172.40% 主要系应收出口退税和备用金增加所致。 一年内到期的非流动资产 44,721,727.82 0.00 100.00% 主要系购买的可转让存单等债权投资将于一年内到期重分类所致。 债权投资 0.00 31,885,285.36 -100.00% 主要系购买的可转让存单等债权投资将于一年内到期重分类所致。 应付票据 32,794,517.58 13,963,202.57 134.86% 主要系本期新增开具银行承兑汇票所致。 其他综合收益 -168,014.99 1,975,512.34 -108.50% 主要系外币财务报表折算差额影响所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 财务费用 -1,788,161.52 -540,045.11 231.11% 主要系汇兑收益和利息费用减少所致。 其他收益 1,411,586.69 5,629,601.43 -74.93% 主要系上年同期获得较多政府补助所致。 投资收益 7,238,722.81 1,957,881.75 269.72% 主要系闲置资金现金管理增加收益所致。 公允价值变动收益 2,843,723.40 173,648.89 1537.63% 主要系闲置资金现金管理增加收益所致。 信用减值损失 -2,860,747.55 -754,988.58 278.91% 主要系计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -5,122,509.25 -1,833,060.97 179.45% 主要系计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 433,069.92 260,835.94 66.03% 主要系出售旧固定资产的收益所致。 营业外支出 356,665.88 108,728.26 228.03% 主要系处置报废的固定资产所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 73,600,020.53 47,136,834.87 56.14% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少和使用票据支付货款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -76,804,385.51 -352,387,392.22 -78.20% 主要系闲置资金现金管理所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -40,023,741.94 361,031,813.53 -111.09% 主要系上年同期IPO发行股票收到募集资金及偿还债务支付的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -41,320,126.25 58,996,348.14 -170.04% 主要系上年同期IPO发行股票收到募集资金及闲置资金现金管理所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 XIALURONG 境外自然人 35.02% 49,518,000 49,518,000 杨国强 境内自然人 23.35% 33,012,000 24,759,000 深圳市毅富和投资有限公司 境内非国有法人 5.28% 7,470,000 0 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 6,156,000 6,156,000 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司－重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.81% 2,556,131 2,556,131 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.71% 2,414,000 0 东莞市三正投资有限公司 境内非国有法人 1.23% 1,732,211 1,732,211 东莞市科创资本创业投资有限公司 国有法人 1.22% 1,727,116 1,727,116 #李海斌 境内自然人 0.22% 316,500 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.20% 281,978 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨国强 8,253,000 人民币普通股 8,253,000 深圳市毅富和投资有限公司 7,470,000 人民币普通股 7,470,000 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,414,000 人民币普通股 2,414,000 李海斌 316,500 人民币普通股 316,500 华泰证券股份有限公司 281,978 人民币普通股 281,978 李静 256,136 人民币普通股 256,136 国泰君安证券股份有限公司 240,972 人民币普通股 240,972 诸葛权全 171,100 人民币普通股 171,100 中国国际金融股份有限公司 143,147 人民币普通股 143,147 陈震 137,500 人民币普通股 137,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为夏录荣，聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为杨国强。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铭科精技控股股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 157,110,244.97 198,430,371.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 313,437,082.36 262,964,717.50 衍生金融资产应收票据 14,958,557.80 20,667,040.05 应收账款 289,702,201.78 254,808,470.81 应收款项融资 19,543,302.86 4,287,580.36 预付款项 10,951,622.30 8,898,420.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,417,486.52 520,363.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 193,701,628.41 200,648,436.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 44,721,727.82 其他流动资产 14,872,074.50 16,029,669.70 流动资产合计 1,060,415,929.32 967,255,070.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 31,885,285.36 其他债权投资长期应收款长期股权投资 12,692,398.89 11,951,288.39 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 11,329,121.53 11,807,644.15 固定资产 329,048,302.72 339,032,506.79 在建工程 26,849,832.27 25,956,275.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,258,134.83 4,138,109.66 无形资产 58,118,360.32 58,307,838.02 开发支出商誉长期待摊费用 33,456,246.90 31,974,926.84 递延所得税资产 10,943,342.84 11,303,916.73 其他非流动资产 5,927,852.48 6,559,328.41 非流动资产合计 491,623,592.78 532,917,119.37 资产总计 1,552,039,522