复洁环保：2024年第一季度报告

.证券代码：688335证券简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 14,476,981.71 -91.61 归属于上市公司股东的净利润 -1,148,691.70 -103.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,230,416.89 -107.68 经营活动产生的现金流量净额 4,295,472.40 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 -103.33 稀释每股收益（元/股） -0.01 -103.33 加权平均净资产收益率（%） -0.09 减少2.58个百 分点 研发投入合计 6,401,969.74 -7.89 研发投入占营业收入的比例（%） 44.22 增加40.19个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,434,307,348.17 1,533,381,970.63 -6.46 归属于上市公司股东的所有者权益 1,256,175,497.03 1,254,292,892.61 0.15 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,181.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 270,668.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 752,575.42 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,006.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,754.16 减：所得税影响额 192,929.32 少数股东权益影响额（税后） 531.68 合计 1,081,725.19 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件增值税即征即退 79,136.89 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 小微企业“六税两费”减免 47,287.99 个人所得税手续费返还 102,144.21 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -91.61 主要系公司2023年新签订单、在手订单不达预期，导致营业收入大幅下降 归属于上市公司股东的净利润 -103.73 主要系公司营业收入下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -107.68 基本每股收益（元/股） -103.33 稀释每股收益（元/股） -103.33 研发投入占营业收入的比例（%） 增加40.19个百分点 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄文俊 境内自然人 24,394,223 16.52 0 0 无 0 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13,458,900 9.11 0 0 无 0 宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9,889,824 6.70 0 0 无 0 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,525,135 5.77 0 0 无 0 许太明 境内自然人 8,295,685 5.62 0 0 无 0 深圳忠天创亿基金管理有限公司 境内非国有法人 8,198,028 5.55 0 0 无 0 上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,894,191 5.34 0 0 无 0 上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6,359,330 4.31 0 0 无 0 孙卫东 境内自然人 5,231,033 3.54 0 0 无 0 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,011,342 3.39 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄文俊 24,394,223 人民币普通股 24,394,223 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙） 13,458,900 人民币普通股 13,458,900 宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） 9,889,824 人民币普通股 9,889,824 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） 8,525,135 人民币普通股 8,525,135 许太明 8,295,685 人民币普通股 8,295,685 深圳忠天创亿基金管理有限公司 8,198,028 人民币普通股 8,198,028 上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） 7,894,191 人民币普通股 7,894,191 上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙) 6,359,330 人民币普通股 6,359,330 孙卫东 5,231,033 人民币普通股 5,231,033 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 5,011,342 人民币普通股 5,011,342 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人；黄文俊和上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李峻为夫妻关系；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）公司本季度营业收入、净利润大幅下降情况及原因 公司本季度营业收入1,447.70万元，同比下降91.61%；归属于上市公司股东的净利润为- 114.87万元，同比下降103.73%。主要原因如下：1、去年同期营业收入创历史新高 去年同期营业收入17,256.91万元，创公司历史同期最高。 （1）上海老港暂存污泥处理服务项目去年同期实现营业收入5,150.94万元，本季度该项目 实现收入0元。截至2023年末，该项目已完成全部运行服务内容。 （2）上海竹园污水处理厂四期工程污泥脱水干化项目去年同期实现营业收入2,891.17万元， 本季度该项目实现收入0万元。截至2023年末，该项目已完成设备供货、调试及性能测试并竣工验收，移交运行单位使用。 （3）上海竹园污水处理厂四期工程50万吨、70万吨污水地块除臭项目去年同期实现营业收入4,675.07万元，本季度该项目实现收入0万元。截至2023年末，该项目已完成设备供货、调试及性能测试并竣工验收，移交运行单位使用。 上述项目实现的营业收入占去年同期营业收入的73.69%。 2、受宏观经济波动、环保行业周期变化及政府财政压力等多种因素影响，公司主要客户资金面较为紧张，重点区域项目新建与招标进度迟滞，公司2023年新签订单、在手订单不达预期。 3、公司部分项目受实施、验收进度影响，本季度未形成收入。 综合上述，是导致公司本季度营业收入、净利润同比下降幅度较大的主要原因。 （二）公司本季度新签订单情况 2024年1-3月，公司及子公司新签项目合同90项，合计金额为9,887.03万元。新签项目合同中，公司核心产品低温真空脱水干化一体化技术装备以及提供相关的运营服务业务合同金额为7,965.57万元。 （三）业绩下滑应对措施及风险提示 1、公司积极加强应收账款回款工作的开展，强化以合同为中心的项目管理，逐步实现严格按照合同约定收款，同时在公司内部加大收款考核力度，细化应收账款回收计划和回款措施，多举措加快应收账款及时回收。公司主要客户信誉水平和偿债能力较好，且项目执行情况良好，业务关系稳定，客户认可度高，随着经济社会呈现持续复苏态势，政府财政压力将逐渐缓解，项目回款情况将会逐步好转。在公司的不懈努力下，2024年第一季度公司收回部分长账龄应收账款，冲回应收账款坏账准备并形成当期利润1,623.00万元。 2、公司积极应对宏观经济形势波动、传统环保产业业务模式单一、持续增长乏力、应收账款高等瓶颈与不利因素，将继续着力聚焦主业，进一步细分市场、细分行业、细分渠道，加强在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域的项目拓展力度，寻找具有可持续发展前景的新区域市场，扩大业务覆盖范围；进一步拓展创新业务合作模式，通过合同能源管理服务模式为公司提供稳定的现金流，开拓“城市合伙人”模式实现资源互补共同进行区域市场开发和经营；深度拓展工业客户，提升销售规模，平衡市政项目、工业项目的周期性影响，稳步提升经营业绩。 3、公司将进一步拓展耐高温干化滤板和特殊用途高端滤板的应用领域，为污泥处理、新兴化工、锂电、制糖等固液分离细分应用行业客户提供高品质产品，生产更多类型、规格型号的干化滤板和高端滤板，满足不同客户的差异化需求，推进公司新建产能的提升。 4、以上所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质性承诺。敬请广大投资者注意投资风险。 （四）公司涉及诉讼具体情况及进展 2023年12月，公司收到上海市浦东新区人民法院发来的《上海市浦东新区人民法院