奥雅股份：2023年年度报告

深圳奥雅设计股份有限公司2023年年度报告全文 1 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李宝章、主管会计工作负责人张建军及会计机构负责人(会计主管人员)李愉清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，中国的常住人口城镇化率达到了66.16%，反映出城市化进程已接近成熟阶段，预期城市规模的扩张速度将放缓。受宏观经济增长放缓和房地产市场调整等多重因素影响，公司的传统设计业务遭受了较大的下行压力。报告期内，公司实现营业收入478,501,054.42元，较上年同期下降了0.34%。特别是景观设计业务，收入减少了7,023.23万元，下降比例为21.74%。公司利润总额为-200,264,101.91元，较上年下降了294.51%；归属于母公司股东的净利润为-176,527,392.03元，较上年下降了241.89%。 尽管城市化进程接近饱和，城市更新作为城市发展的新引擎，正推动着城市面貌、文化景观、居住环境和综合服务功能的持续升级。公司在城市更新领域已完成多个标志性项目，例如唐山皮影主题乐园、深圳龙岗儿童公园、河南洛阳的洛邑古城、深圳的南头古城等，通过亲子叠加、文旅融合赋予了这些区 域新的活力和经济增长点。此外，乡村振兴项目也通过文旅的深度融合，展现 出巨大的发展潜力，为公司的业务拓展和创新发展提供了广阔的空间。 报告期内，公司作为一家综合性设计咨询机构和中国亲子文旅领域的领导品牌，为城市更新和乡村振兴项目提供全周期的一体化服务，涵盖策划规划、设计、产品供应到项目运营等环节。并成功落地多个自有品牌（IP）“洛嘉”项目，持续推进业务模式升级，包括在人工智能（AI）、文旅运营、动画、IP和多媒体等相关领域的人才和资源投入。然而，因公司目前正处于转型发展的阵痛期，使得业绩尚未释放，给当期利润造成较大压力，但公司转型后业务发展呈上升曲线，报告期内公司综合文旅业务收入较上期增加了6,728.45万元，上升比例为52.84%。 当前，城市更新、乡村振兴与文旅产业的融合正处于关键的转轨时期。公司将继续坚持创新驱动和市场导向，优化业务结构，提升服务质量，以适应经济发展新常态，把握行业发展新机遇。 本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节致股东的一封信—第三年7 第三节公司简介和主要财务指标12 第四节管理层讨论与分析17 第五节公司治理60 第六节环境和社会责任84 第七节重要事项86 第八节股份变动及股东情况119 第九节优先股相关情况126 第十节债券相关情况127 第十一节财务报告128 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他备查文件。 （五）以上文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 奥雅股份、奥雅、公司、本公司 指 深圳奥雅设计股份有限公司 奥雅和力 指 深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙），公司股东，控股股东控制的企业 奥雅合嘉 指 深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙），公司股东，控股股东控制的企业 奥创引擎 指 深圳市奥创引擎数据服务有限公司，公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日、2023年度 上年同期 指 2022年1月1日-2022年12月31日、2022年度 第二节致股东的一封信—第三年 尊敬的奥雅股东们: 感谢与我们相伴度过了跌宕起伏的一年，感谢你们的坚守与支持，使我们到达了一个重要的里程碑，上市三周年。 我记得证监局的一位监管领导，在来公司指导工作的时候，谆谆教诲：方悦总，我希望你可以完全不关注股价，专心致志，用三年的时间，完成公司转型的使命，给市场一个完美的答卷。 在过去的三年里，我多次想起这位老师的话语，感慨他是多么的具有前瞻性，深知奥雅作为一家设计公司，必须经历脱胎换骨的变革，不然无法成为一家可持续发展的上市公司。 在过去的三年里，我们没有一天敢停下，即使在公共卫生事件最严重的时间里，我深知时间在滴答作响，川流不息。三年时间并不长，我们必须承载股东们给我们的信任，抓住时代带给我们的机会，为设计行业杀出一条血路，一片天地。带来新的希望。 回望过去三年，我们的旅程充满了挑战，转型之路也比预想的更加艰难和漫长。随着我们迎来奥雅上市三周年的重要时刻，我怀着深深的感激和反思写下给各位股东的这封信。 012023年：子品牌开发元年 2023年对我们来说，是充满挑战和不确定性的一年。市场复苏进度远远没有达到预期，随之而来的，不仅仅是房地产市场断崖式的下跌，叠加复杂多变的外部环境，导致公司若干即将签约的项目被暂停或者搁浅，这也对我们去年的经营造成了严重影响进而导致再次出现亏损。 面对不乐观的市场前景，我们快速思考并付诸行动，深知过度依赖B端或者G端客户都是危险的。我们意识到，也许这就是我们面向C端，打造亲子文旅自有品牌的最好时机。我们在这一年里全力以赴，快马加鞭，在全国各地落地了多个洛嘉开发运营项目，开启了自有品牌开发运营之旅。 2023年，自有品牌洛嘉全面落地。3月1日，北京檀谷洛嘉自然探索中心落地；5月1日，苏州旺山洛嘉部落成功推出；10月1日，武汉东湖洛嘉森乐园开园；11月，成都北湖洛嘉森乐园落地；12月，深圳大筒仓沉浸式儿童剧二期开业。 这些项目不仅代表了我们对城市更新，乡村振兴和城市微度假领域的深入探索，更标志着我们在文 旅自有品牌开发运营方面迈出了坚实而关键的一步。这些项目的成功落地不仅反映了我们对市场需求的准确把握，也展现了我们在创造高质量文旅体验方面的能力。我们的自有品牌战略不仅提升了公司的整体竞争力，也在行业中树立了新的里程碑。 我们的自主品牌IP开发策略去年也取得了初步成效，我们将继续深化这一领域的工作，包括微短剧和宣传片的创作。这些内容将不仅增强我们的品牌形象，还将为我们的客户带来更加丰富和多样的娱乐体验。我们相信，这些努力将为奥雅带来更广阔的市场机遇和更强大的竞争优势。 02儿童友好城市的实践和引领 在创新设计和儿童友好城市方面，我们取得了令人瞩目的成就。深圳龙岗儿童公园作为粤港澳大湾区最大的儿童公园，2023年12月28日正式对外开放启动运营。作为这个项目的总规划师，总设计师和非动力设施的服务商，我们不仅证明了在这些关键能力中的竞争力，也从中体现了我们对社会责任和可持续发展的深刻理解。我们的努力在提升城市环境和儿童友好空间方面取得了显著成效，成为行业的典范。我们的目标不仅是创造美丽的空间，更是为下一代创造更加友好和富有启发性的环境。 在新的一年里，多个项目即将开园，既有项目的二期三期也将不断落地，包括龙岗儿童公园洛嘉盒子，苏州旺山洛嘉部落二期三期，特别是与“好饿的毛毛虫”的国际IP合作，武汉森乐园二期，成都森乐园二期三期，常州舜山小镇猪猪乐园和亲子农文旅，还有，和无锡梁溪区政府合作的洛嘉部落。提升改造后的广州儿童公园五一即将开园。奥雅不仅中标广州儿童公园的提升改造，还拿下了南门物业和广场运营，至此，奥雅在大湾区最大型的儿童公园的运营和管理中已经占据了最核心的领导位置。 我们相信，随着这些项目的运营和发展，奥雅作为一家国内大型综合性的设计咨询机构，和中国亲子文旅的领导品牌的定位将会进一步巩固和增强。 03人工智能的应用场景研发 奥雅战略是allinAI，希望通过拥抱人工智能技术，进一步巩固自身在景观园林、文旅开发运营、儿童友好空间、公共空间、亲子文旅+研学教育等领域的领先地位。通过将人工智能融入到从决策、开发、设计到施工和运营的项目全流程中，为客户提供个性化、高效的解决方案，实现双赢的目标。 设计领域一个非常大的挑战是个性化和不可复制，但是随着人工智能的发展，我们能够利用算法对规律性的知识和经验进行总结，并提供差异化、个性化的解决方案，这正是创意设计行业成为人工智能发展重要受益者的主要原因。 我们紧跟技术潮流，把握人工智能带来的新机遇。去年，我们预期随着人工智能的高速发展，算力将可能成为炙手可热的稀缺资源，对此我们成立了奥雅人工智能公司奥创引擎，致力于搭建数字经济算力底座，创新行业AI应用，特别是AI技术在创意设计和文旅开发运营领域的数据要素和场景应用。 奥雅把运用人工智能作为一项必备的通用技能，全面推广至全员应用，并在去年初就成立了行业第一个人工智能俱乐部，各团队参加踊跃，应用活跃，每天创新不断。迅速地将AI技术应用到实际的工作当中，对项目和设计创新起到巨大推动作用。 与此同时，我们与诸多如独角兽、行业领先的公司建立了各种合作方式，正在进行人工智能的场景化研发和行业垂直模型训练，预计会在2024年分阶段发布研发成果，期望为行业发展注入新活力。 04品牌出海，生而全球 奥雅是一家有独特的国际化基因的企业。我本人毕业于北京大学国际经济专业，九十年代初留学加拿大，获得经济学硕士和MBA，并在温哥华普华永道工作三年，获得加拿大皇家注册会计师。后又入职亚洲最大英文媒体香港南华早报，为财经专栏和专访高级记者，有媒体和财经金融跨界经验和视角。公司另一位创始人李宝章先生，早年毕业于清华大学建筑系，在清华大学任教后，亦留学加拿大，获得规划景观硕士学位，和加拿大注册景观设计师的认证。 两位创始人的中国背景，国际视野和专业化经验，跨文化的沟通能力，造就奥雅的全球化基因，注定在一个品牌出海，生而全球的时代里如鱼得水。 2022年年报时，介绍我们洛杉矶公司的时候，我有说过一句话，即洛杉矶公司会是我们走向全球的第一步。在过去的一年里，我们一直致力于跨国的专业合作，参加国际顶级高峰论坛和展会，推动了我们和加拿大国宝级数字艺术公司NormalStudio的合作，完成大筒仓二期的全新升级，打造沉浸式数字化儿童剧，并一直在推动洛塔和洛宿的落地。 在过去二十余年的发展过程中，我们一直深刻地感受到，设计行业原本是做不大的，但是有独特设计基因和特色的产品，是可以做大的。因此，我们从2022年开始就投入力量，潜心研发了两款工业设计产品。一款是模块化的儿童活动设施产品洛塔，2023年一亮相美国，就获得了高度的关注和欢迎。一款是智能化的绿色科技装配式建筑洛宿，预计第一个项目将于美国密西西比州落地。 我们相信，奥雅的产品战略和产品研发，会在未来的几年中，为公司的利润提供有力的增长点。去年，我们在数字媒体创新方面也取得了显著成就。我们建立了专门的短视频团队、短剧制作团队 以及宣传片制作团队，这些团队毕业于海外知名电影学院，拥有非常国际化的视野和背景。在新的一年里，将为我们的文旅客户提供更加全面和一体化的服务。这不仅包括规划设计，还涵盖了IP开发、数字化的文旅解决方案以及线上线下的互动体验。我们将通过这些