招金矿业2023年报

2023 年报 目录 公司资料2 公司简介5 财务概要6 董事长报告书7 管理层讨论与分析9 董事、监事及高级管理人员简介26 董事会报告34 企业管治报告73 监事会报告103 独立核数师报告105 综合损益表110 综合全面损益表111 综合财务状况报表112 综合权益变动表114 综合现金流量表116 财务报表附注119 公司资料 公司名称 招金矿业股份有限公司 公司英文名称 ZhaojinMiningIndustryCompanyLimited* 法定代表人 姜桂鹏先生 执行董事 姜桂鹏先生（于2023年3月24日获委任为董事长）翁占斌先生（董事长）（于2023年3月24日辞任）段磊先生（执行总裁）（于2023年3月24日获委任）王立刚先生（副总裁兼董事会秘书） 陈路楠先生（副总裁） 非执行董事 龙翼先生（副董事长）李广辉先生 栾文敬先生 独立非执行董事 陈晋蓉女士蔡思聪先生魏俊浩先生申士富先生 监事会成员 冷海祥先生（监事会主席）胡进先生 赵华女士 *仅供识别 董事会秘书 王立刚先生 公司秘书 吴嘉雯女士 授权代表 姜桂鹏先生 段磊先生（于2023年3月24日获委任）翁占斌先生（于2023年3月24日辞任） 审计委员会成员 陈晋蓉女士（审计委员会主席）蔡思聪先生 魏俊浩先生 战略委员会成员 姜桂鹏先生（战略委员会主席）（于2023年3月24日获委任）翁占斌先生（战略委员会主席）（于2023年3月24日辞任）龙翼先生 李广辉先生 提名与薪酬委员会成员 蔡思聪先生（提名与薪酬委员会主席）王立刚先生 陈路楠先生陈晋蓉女士魏俊浩先生 地质与资源管理委员会成员 魏俊浩先生（地质与资源管理委员会主席）李广辉先生 申士富先生 2023年报2 公司资料 安全环保委员会成员 段磊先生（安全环保委员会主席） （于2023年3月24日获委任） 姜桂鹏先生（安全环保委员会主席） （于2023年3月24日辞任） 栾文敬先生申士富先生 审计师 国际审计师： 安永会计师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 中国审计师： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国 北京市东城区 东长安街1号东方广场 安永大楼16层 法律顾问 中国法律顾问： 金杜律师事务所中国 上海市 淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层邮编：200031 香港法律顾问： 周俊轩律师事务所与通商律师事务所联营香港 中环 遮打道18号 历山大厦3401室 注册办事处 中国山东省招远市 温泉路118号 香港主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座31楼 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-16号铺 3招金矿业股份有限公司 公司资料 主要往来银行 中国银行中国 山东省招远市 府前路78号 中国农业银行中国 山东省招远市 温泉路298号 公司网址 www.zhaojin.com.cn 股份代号 1818 2023年报4 公司简介 招金矿业股份有限公司（“招金矿业”或“本公司”）（股份代号：1818）及其附属公司（统称“本集团”）是经山东省人民政府批准，由山东招金集团有限公司（“招金集团”）、上海复星产业投资有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 （“豫园股份”）、深圳市广信投资有限公司（“广信投资”）及上海老庙黄金有限公司共同以发起方式设立，于2004年4月16日在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一家股份有限公司，已成功于2006年12月8日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。 本公司是一间集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体，专注于开发黄金产业的综合性黄金生产商和黄金冶炼企业。主要产品为“9999金”及“9995金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水准；为国家级高新技术企业。 本公司位于中国山东省胶东半岛的招远市。这里资源丰富，地理位置得天独厚，黄金开采历史悠久，根据中国黄金协会提供的数据，招远市黄金资源约占中国总剩余黄金资源的十分之一，是国内最大的黄金生产基地及中国产金第一市，被中国黄金协会命名为“中国金都”。 近年来，本公司坚持以黄金矿业开发为主导，坚持科技领先和管理创新，不断增强本公司在黄金生产领域的技术优势、成本优势，使黄金储量、黄金产量、企业效益年年攀升。于2023年12月31日，本公司在全国范围内拥有多家附属公司及参股企业，业务遍及全国主要产金区域。于2023年12月31日，依据澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量和矿石储量报告规范（“JORC规范”）载列之标准，本公司共拥有约为3,809.86万盎司黄金矿产资源量和约1,518.06万盎司可采黄金储量。 面向未来，本公司将秉承“资源、资本、资天下”的理念，在做强主业中提升发展质量，坚持资源优先、规模取胜发展战略，在实现产量“省内一半、省外一半”基础上，奋力开创“国内一半、国外一半”的“双H”发展新局面，打造具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司，以优异的业绩回报本公司股份（“股份”）持有人（“股东”）及回报社会。 *招远市国有资产有限公司于2009年8月31日受让广信投资持有的全部本公司42,400,000股内资股，占本公司当时已发行股本总额约2.86%。 5招金矿业股份有限公司 财务概要 经营业绩概要 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收入 8,423,618 7,885,557 6,859,446 7,648,587 6,329,928 毛利 3,370,285 2,655,912 2,692,077 3,615,171 2,289,963 应占联营公司收益╱（亏损） 1,000 (2,533) 25 18,918 7,453 应占合营公司收益╱（亏损） – 7 73 3,679 (55,268) 除税前溢利 1,126,525 739,205 281,683 1,337,421 595,687 本公司股本持有人应占溢利 686,430 401,952 33,697 1,052,163 479,270 每股溢利（人民币） 0.14 0.07 0.01 0.32 0.15 资产摘要 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 资产总值 46,867,396 45,887,495 43,022,606 39,689,617 40,251,780 现金及现金等价物 2,916,103 3,583,213 2,998,213 1,840,469 3,508,307 负债总值 24,623,070 (25,840,043) (23,293,732) (22,632,646) (22,888,922) 资产净值 22,244,326 20,047,452 19,728,874 17,056,971 17,362,858 每股净资产（人民币） 6.80 6.13 6.03 5.22 5.31 截至12月31日止年度 关于2023年每股溢利的计算乃根据本年度之已发行普通股的加权平均数3,270,393,000（2019年：3,221,376,000，2020年：3,270,393,000，2021年：3,270,393,000，2022年：3,270,393,000）计算获得。 关于2023每股净资产的计算乃根据本年度之已发行普通股的期末数3,270,393,000（2019年：3,270,393,000，2020年：3,270,393,000，2021年：3,270,393,000，2022年：3,270,393,000）计算获得。 2023年报6 董事长报告书 尊敬的各位股东： 本人谨代表本公司董事（“董事”）会（“董事会”）提呈本集团截至2023年12月31日止年度（“本年度”）报告，并代表董事会及全体员工向全体股东致意。 全年回顾 2023年，黄金价格持续攀升，本公司在董事会的正确领导下，把握趋势，全体干部员工团结一心、聚力提升，经营业绩稳中向好。 未来展望 2024年，是本公司五年战略、三年规划的落地之年，也是重大项目、重点工程、关键资源积厚成势、由势转能的见效之年。本公司将全面执行董事会的决策部署，坚守安全、绿色、可持续三条主线，深化产业、项目、资源、科技四项引领，强基础、强质效、强市值、强活力，全面迈向高质量发展新阶段。 7招金矿业股份有限公司 董事长报告书 致谢 历尽天华成此景，人间万事出艰辛。回望2023年，面对在纷繁复杂的内外部环境，全体招金人坚守主责主业，守牢风险底线，展现担当作为。成绩来之不易，我们倍感珍惜！因为这得益于广大股东的支持与厚爱，离不开社会各界对本公司的关心与支持。 本人谨此向所有股东和关心本集团的各界人士表示由衷的感谢，也对本集团兢兢业业、勤勉工作的全体董事和所有员工致以诚挚的敬意。心有所信，方能行远。本集团将持续聚焦战略目标，锲而不舍地向着“打造具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司”坚定前行，实现更优秀的经营业绩以回报投资者，为股东创造价值而奋斗！ 董事长 姜桂鹏 2024年3月22日 2023年报8 管理层讨论与分析 本年业绩黄金产量 本年度，本集团共完成黄金总产量24,684.76千克（约793,632.90盎司），比去年下降约9.75%。其中：矿产黄金17,575.29千克（约565,058.11盎司），比去年下降约8.63%，冶炼加工黄金7,109.48千克（约228,574.79盎司），比去年下降约12.39%。黄金总产量下降的主要原因是由于公司买断金减少所致。 铜产量 于本年度内，本集团铜总产量5,010吨，比去年同比增长约15.36%，主要是由于公司优化生产组织及铜业务生产陆续恢复所致。 收入 本年度，本集团收入约人民币8,423,618,000元（2022年：人民币7,885,557,000元），较去年增加约6.82%，收入增长的主要原因是本年度黄金价格上涨所致。 净利润 本年度，本集团净利润约为人民币838,418,000元（2022年：人民币560,186,000元），较去年增加约49.67%，净利润增长的主要原因是本年度黄金价格上涨及自产金销量增加所致。 每股盈利 本年度，归属于母公司普通股股东应占之每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.14元和人民币0.14元（2022年：人民币 0.07元及人民币0.07元），较去年分别增加约100%和100%。 建议分配方案 董事会建议向股东派送每股人民币0.04元之现金股息（未除税）（2022年：人民币0.04元（未除税））。 就分派现金股息而言，内资股股东的股息将以人民币宣派和支付，而H股股东（“H股股东”）的股息则将以人民币宣派，以港币支付。 本公司年度分配方案的建议须待股东于2024年6月3日（星期一）举行的本公司本年度股东周年大会（“2023年度股东周年大会”）上批准，方可作实。 9招金矿业股份有限公司 管理层讨论与分析 若分配方案的建议于2023年度股东周年大会上通过，预期于2024年6月28日（星期五）或之前向于2024年6月11日（星期二）名列本公司股东名册的股东派发本年度末期股息。 根据中国相关税务规则及法规（统称“中国税法”），本公司向名列本公司2024年6月11日（星期二）H股股东名册上的非居民企业（具有中国税法赋予该词汇的涵义）派发末期股息时，须代扣代缴10%的企业所得税。 根据中国税法，本公司向名列本公司2024年6月11日（星期二）H股股东名册上的个人股东派发末期股息时，须代扣代缴个人所得税。根据H股个人股东所居住国家与中国之间之双边税务协议以及中国大陆与香港或澳门之间就双边税务协议之规定，H股个人股东有权享有若干税收协议待遇。本公司将代身为香港居民、澳门居民或该等与中国就股息税率为