中简科技：2022年半年度报告

中简科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人杨永岗及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十、公司面对的风险和应对措施”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况40 第八节优先股相关情况47 第九节债券相关情况48 第十节财务报告49 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告及其摘要； （三）报告期内相关公告的及备查文件； （四）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技、发行人 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 募投项目 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（CarbonFiber，简称CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphitefiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 "ZT7"表示为高于T700级，"ZT8"表示为高于T800级，"ZT9"表示为T1000/T1100级；M表示为"石墨纤维"，"40，55，60"表示为拉伸模量高低；"3K、6K、12K"指产品的规格 千吨线 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，为公司首次公开发行股票之募投项目 三期项目 指 高性能碳纤维及织物产品项目，为公司向特定对象发行股票之募投项目 中简新材料 指 中简新材料发展（常州）有限公司，为公司通过收购取得的持股51%的子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中简科技 股票代码 300777 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中简科技 公司的外文名称（如有） SinofibersTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sinofibers 公司的法定代表人 杨永岗 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李剑锋 冷欢 联系地址 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 Sinofibers@163.com Sinofibers@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 常州市新北区玉龙北路569号 公司注册地址的邮政编码 213127 公司办公地址 常州市新北区玉龙北路569号 公司办公地址的邮政编码 213127 公司网址 - 公司电子信箱 Sinofibers@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年06月22日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-22/1213790114.PDF 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2019年12月03日 常州市新北区兴丰路6号 91320400674857975P 91320400674857975P 91320400674857975P 报告期末注册 2022年06月21日 常州市新北区玉龙北路569号 91320400674857975P 91320400674857975P 91320400674857975P 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年06月22日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-22/1213790114.PDF 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会出具的《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 164号）批复，公司向13名特定对象发行了39,564,787股人民币普通股（A股）。根据大华会计师事务所出具的《中 简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕第000135号）的审验情况，本次发行对应的股份登记上市后，公司总股本由400,010,000股增加至439,574,787股，注册资本由 400,010,000元增加至439,574,787元。 临时公告披露网站的查询日期：2022年6月22日； 临时公告披露的指定网站的索引：http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-22/1213790114.PDF 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 315,028,258.52 201,135,022.23 56.63% 归属于上市公司股东的净利 184,629,246.57 93,862,706.83 96.70% 润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 171,462,630.76 85,619,827.91 100.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,647,988.05 20,096,437.04 122.17% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.23 82.61% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.23 82.61% 加权平均净资产收益率 7.62% 7.66% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,650,532,544.72 1,510,710,297.69 141.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,478,289,307.79 1,344,174,695.75 158.77% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.42 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,645,641.29 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,074,454.08 投资收益、公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -229,959.12 营业外收入-其他 支出减：所得税影响额 2,323,520.44 合计 13,166,615.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司以生产保供和项目建设为主要抓手，推动经营管理各项工作有序开展。上半年，公司总产量138.71吨，同比增长150%；发货量130.98吨，同比增长72.3%。实现营业收入3.15亿元，同比增长56.63%，净利润1.85亿元，同比增长96.7%。 面对紧张的供货局面，公司不断挖潜提效，并深化内部改革：一是通过完善及改进薪酬与兑现体系，强化业务主责单元和业务保障单元的联动，调动全员尤其是一线人员的积极性，让大家主动干、为自己干；二是开展生产效率提升的研究及验证，如公司利用梅雨季节空档，对设备维护保养，局部设备进行优化，合理布局下半年生产，为高效高质供货做好准备，公司下半年产能有望进一步提升；三是加强市场建设，充实精干力量强化市场队伍，不断提升服务客户的效率与能力。 着眼用户在不同领域对相关产品的亟需，公司选择通过向特定对象发行股票方式进行融资，一方面引入了一批价值观相近的投资者，一方面募集了较为充裕的资金为公司三期项目建设提供了保障。三期项目拥有完全自主知识产权，按照“系统规划、分步实施”的思路进行建设，参与各方拿出和时间赛跑的劲头，千方百计往前赶。目前，项目施工方案和设计已经固化，政府主管部门已经高效完成各项前置手续的审批，土建工程施工已完成90%，设备订货合同签订率已达70%，进度超过预期，公司有望在年底完成一条氧化碳化线、一条原丝线的总装，为明年一季度转入调试及小批试运行阶段提供先决条件，也为明年全年供货任务的达成提供了基础，随着新产品应