泰祥股份：2022年半年度报告

十堰市泰祥实业股份有限公司 2022年半年度报告 2022-006 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主管人员)吴朝平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，其中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况38 第九节债券相关情况39 第十节财务报告40 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文及摘要的原件。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰祥股份 指 十堰市泰祥实业股份有限公司 众远投资 指 十堰众远股权投资中心（有限合伙） 本期、报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上期、上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 监事会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司监事会 股东会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司股东会 股东大会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 大众汽车 指 大众汽车股份公司（VolkswagenAG），以及根据大众汽车ShareholdingsofVolkswagenAGandtheVolkswagenGroup报告中披露的全部合并报表范围内的子公司 大众一汽发动机 指 大众一汽发动机（大连）有限公司（VolkswagenFAWEngine(Dalian)Co.,Ltd.,），大众汽车与一汽股份的合营企业，大众汽车控制其60%股权，一汽股份控制其40%股权 匈牙利奥迪 指 奥迪匈牙利股份公司（AudiHungariaZrt.），大众汽车合并报表范围内的公司，大众汽车间接持有其100%股权 墨西哥大众 指 墨西哥大众汽车股份公司（VolkswagendeMéxicoS.A.deC.V.），大众汽车合并报表范围内的子公司，大众汽车直接持有其100%股权 印度大众 指 斯柯达汽车大众印度私人有限公司（ŠkodaAutoVolkswagenIndiaPvt.Ltd.），大众汽车合并报表范围内的子公司，大众汽车直接持有其86.88%股权，间接持有其上海大众动力总成13.12%股权 上海大众动力总成 指 上海大众动力总成有限公司（ShanghaiVolkswagenPowertrainCo.,Ltd.），大众汽车与上汽集团的合营企业，大众汽车控制其60%股权，上汽集团控制其40%股权 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司（SH.600166） VDA-Tisax 指 德国汽车行业的通用信息安全评估 ISO14001 指 环境管理体系认证 ISO45001 指 职业健康安全管理体系认证 OA 指 OA指”办公自动化“（OfficeAutomation）的英文缩写,是一种企业应用软件系统。本公司使用的是泛微e-cology系统 ERP 指 ERP指“企业资源计划”（EnterpriseResourcesPlanning）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。本公司使用的是鼎捷易飞ERP系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泰祥股份 股票代码 301192 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 十堰市泰祥实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰祥股份 公司的外文名称（如有） ShiyanTaixiangIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TAIXIANG 公司的法定代表人 王世斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜雪 叶磊 联系地址 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号 电话 0719-8306877-8999 0719-8780800-8300 传真 0719-8788070 0719-8788070 电子信箱 jiang.xue@taixiangshiye.com ye.lei@taixiangshiye.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 68,445,311.11 85,105,748.97 -19.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,997,726.19 38,489,520.95 -24.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 24,524,200.81 34,498,696.11 -28.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,772,232.25 39,164,523.24 -46.96% 基本每股收益（元/股） 0.2903 0.3853 -24.66% 稀释每股收益（元/股） 0.2903 0.3853 -24.66% 加权平均净资产收益率 5.05% 7.06% -2.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 579,470,793.12 597,077,159.69 -2.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 547,275,528.14 568,227,801.95 -3.69% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,662.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,671,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -1,361,473.32 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,444.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,551.41 减：所得税影响额 789,445.65 合计 4,473,525.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。公司产品主要为汽车发动机主轴承盖。发动机主轴承盖隶属于发动机缸体组件，用于与轴瓦相配合，装配在发动机缸体上，起到约束曲轴的主轴颈，使曲轴位置相对固定，只转动而不做其他运动的作用，是发动机上的关键零件之一。 公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”、“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”和“一种主轴运转设备及其主轴运转检测机构”三项发明专利，并规模化地运用上述发明专利为全球大众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。 公司为客户提供与发动机相配套的定制化产品，自2005年以来，公司经过不断的技术革新，发动机主轴承盖产品与核心客户始终保持着同步研发的紧密合作关系。公司一方面不断提升工艺技术水平，持续提升铸造和机加工等主要工艺的生产和转化效率，提升产品品质的同时降低无效损耗；另一方面也通过不断研发，伴随着核心客户发动机型号的升级换代同步提供主轴承盖产品，始终与核心客户保持了稳定的业务合作关系。 公司是大众汽车的全球供应商和A级供应商，产品主要用于大众集团旗下大众、奥迪、斯柯达等品牌，覆盖1.0-3.6排量发动机，为大众集团EA888系列、EA211系列、EA390系列、EA897系列汽油发动机以及EA288系列柴油发动机等提供配套主轴承盖。在大众集团旗下企业中，公司客户包括大众汽车及其控股的匈牙利奥迪、斯柯达公司、巴西大众、墨西哥大众、印度大众等境外企业，也包括大众汽车在国内的合资企业，如大众一汽发动机、上汽大众、上海大众动力总成等。除大众品牌外，公司也成为了雷诺-日产-三菱联盟、宝马汽车、菲亚特、东风汽车、福田汽车等品牌的合格供应商，报告期内对东风日产、东风动力、福田汽车形成了销售收入。 多年来，公司坚持专业化发展战略，对主轴承盖的生产工艺进行持续研发和改进，使得公司掌握了主轴承盖的核心铸造技术和先进的机加工技术，在主轴承盖细分领域具有较强的竞争优势并享有较高的声誉。 (二)主要经营模式1、采购模式 公司采购的物资按照重要性分为3类，1类主要包括生铁、废钢、球化剂、孕育剂和树脂等主要原材料；2类包括机器设备、刀辅具、工装夹具、切削油液等设备资产及辅助用具；3类包括劳保用品等低值易耗品以及机械设备的备品备件。 （1）采购管理 公司主要原材料采购流程分为供应商选择、采购实施、验收入库等三个主要阶段。公司制定了《合格供应商选择流程》、《采购控制程序》以及《外部供方管理程序》对供应商的选择、评价和批准、采购控制、采购物资验收入库以及供应商考核管理做出了严格的规定。公司采购部是公司主要原材料采