创业黑马：2023年年度报告

创业黑马科技集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主管人员)徐宁泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、外部行业环境变动影响 公司作为专业服务中小创企业的综合平台，自身发展与外部行业环境密不可分，公司过去一年在新业务科创知识产权服务稳定增长的带动下，实现了扭亏为盈，并尽可能保持了传统业务发展增速，但未来仍易受外部行业环境变动影响导致业绩的不稳定性。 公司时刻关注外部行业发展情况及中小企业客户需求，并根据客户需求及时调整公司服务与产品，以此来尽可能抵御外部因素对公司经营业绩的影响。 2、市场竞争加剧的风险 国内企业服务行业处于快速增长阶段，企业服务市场需求的快速增长，行业中已涌现出大批企服企业，公司所处行业的参与者众多，同质化竞争日趋激烈。 公司的目标客群已自中小企业创始人，延伸至中小企业。公司在专业能力、品牌声誉、资源服务等方面具备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。同时，公司业务已实现从企业加速服务到企业服务的业务升级，将通过丰富服务品类，进一步提升服务的综合实力，巩固行业领先地位。 3、人工智能服务业务开拓风险 公司重点布局了人工智能服务的新业务，但人工智能目前在全球范围内属于前沿行业，其技术发展以及商业化存在着诸多不确定性，未来该部分业务开拓存在一定风险。 公司自开展人工智能业务以来，一直以应用场景落地及商业化运行可行性为核心前提要求，未来将继续保持对新业务的审慎态度，以商业落地倒推业务布局的模式降低新业务开拓存在的盈利风险。 4、持续研发投入的影响 公司持续加大研发投入力度，业务企服化、企服SaaS化建设颇有成效，人工智能领域自研科创大模型也取得了商业验证。根据公司战略建设方向，未来研发投入将继续围绕企服SaaS平台及专注于行业垂类应用的人工智能大模型等领域，为满足客户日益增长的需求，平 台服务拓展升级，仍将需要较大投入，对公司利润可能产生一定影响。 公司将对新业务研发投入加大把控，严格管理控制成本，并及时通过市场化验证逐步明确研发方向，避免未知方向情况下的过多投入带来的损失风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年4月18日公司 总股本167,379,464股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、经公司法定代表人签名并盖章的公司2023年年度报告全文及其摘要。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 创业黑马、公司、本公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 股东大会 指 创业黑马科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 创业黑马科技集团股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） SaaS 指 SoftwareasaService，软件即服务，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向服务商订购所需的应用软件服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务 AI 指 人工智能（ArtificialIntelligence），英文缩写为AI。其是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。人工智能是十分广泛的科学，包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理、专家系统、机器学习，计算机视觉等。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 创业黑马 股票代码 300688 公司的中文名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司的中文简称 创业黑马 公司的外文名称（如有） DarkHorseTechnologyGroupCo.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 牛文文 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号60幢一层027 注册地址的邮政编码 100015 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.iheima.com 电子信箱 zq@iheima.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文峰 项颉 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 电话 010-62691933 010-62691933 传真 010-62510308 010-62510308 电子信箱 zq@iheima.com zq@iheima.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层 签字会计师姓名 王广鹏、金良全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 崔增英、谢国敏 2021年1月1日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 271,044,221.82 347,121,313.96 -21.92% 339,872,471.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,663,885.61 -83,314,398.08 111.60% 11,425,455.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,525,979.12 -81,297,456.77 103.11% 6,812,035.28 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,967,661.95 4,500,809.06 -321.46% 41,139,647.82 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.50 112.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.49 112.24% 0.07 加权平均净资产收益率 1.75% -14.39% 16.14% 2.77% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 761,284,071.00 803,512,578.79 -5.26% 765,904,618.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 544,696,932.70 569,010,926.96 -4.27% 594,557,011.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 48,356,539.63 53,876,279.44 76,932,566.16 91,878,836.59 归属于上市公司股东的净利润 -10,815,713.39 -13,583,620.88 9,477,747.55 24,585,472.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -11,028,935.05 -13,012,488.86 8,568,798.59 17,998,604.44 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -11,259,103.12 -13,969,909.85 -29,234,815.62 44,496,166.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,609,617.37 -2,289,784.06 -368,992.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,371,251.79 6,974,935.65 3,137,391.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 208,203.54 151,375.98 1,341,380.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 788,695.19 位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,356.46 680,892.55 -25,354.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,787.81 -22,915,145.81 147,130.87 减：所得税影响额 248,725.8