ST海越：海越能源集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600387证券简称：ST海越 海越能源集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及除王侃先生、沈烈先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事王侃先生、沈烈先生因“由于公司2023年年度报告与2024年第一季度 报告的真实性、准确性和完整性高度相关，且本人已对公司2023年年度报告投弃 权票，因此，王侃先生对2024年第一季度报告投弃权票。”、“公司2024年第 一季度报告的真实、准确和完整性与沈烈先生投反对票的公司2023年年度报告高度相关，公司虽然已就相关的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改，但其效果和持续性尚需进一步验证和观察，目前暂无公司第一季度相关内部控制得到根本性改善的有力支撑证据，故无法对公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性提供完全、合理保证。”不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对 公告内容存在异议。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除王侃先生、沈烈先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。王侃先生、沈烈先生因“由于公司2023年年度报告与2024年第一季度报告的真实性、准确 性和完整性高度相关，且本人已对公司2023年年度报告投弃权票，因此，本人对2024年第一季 度报告投弃权票。”、“公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性与本人投反对票的公 司2023年年度报告高度相关，公司虽然已就相关的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改，但其效果和持续性尚需进一步验证和观察，目前暂无公司第一季度相关内部控制得到根本性改善的有力支撑证据，故无法对公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性提供完全、合理保 证。”无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 464,650,042.30 -24.87 归属于上市公司股东的净利润 9,836,130.40 -41.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,429,662.46 -12.10 经营活动产生的现金流量净额 -6,573,004.22 -96.64 基本每股收益（元/股） 0.02 -41.42 稀释每股收益（元/股） 0.02 -41.42 加权平均净资产收益率（%） 0.34 减少0.20个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,209,183,737.71 4,391,863,514.33 -4.16 归属于上市公司股东的所有者权益 2,877,914,126.24 2,869,038,670.26 0.31 (二)非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,233.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 27,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -3,361,052.59 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,557.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -864,510.69 少数股东权益影响额（税后） 合计 -2,593,532.06 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -38.00 主要为归还短期借款导致。 应收票据 112.63 主要系铜川海越新能源收回贸易款项增加导致。 应收账款 59.75 主要系母公司海越能源应收贸易款项增加导致。 预付款项 58.02 主要系海越能源、诸暨海越、北方石油等预付采购款增加导致。 其他流动资产 -47.09 主要为待抵扣进项税额的减少。 短期借款 -30.67 主要为海越能源偿还短期借款导致。 应付款项 62.23 主要为天津北方石油、诸暨海越和铜川海越采购业务增加导致。 应付职工薪酬 -47.28 主要系期末奖金发放时间与去年存在差异导致。 应交税费 -40.08 主要系本期缴纳相关税费导致。 税金及附加 -37.79 主要系本期贸易业务印花税等相关税费减少导致。 管理费用 30.17 主要系本期人员优化辞退福利增加导致。 财务费用 256.88 主要系本期短期借款增加导致。 投资收益 307.20 主要系海越能源出售股权投资产生。 信用减值损失 45.67 主要系部分信用减值损失因应收款项减值迹象消除而转回。 经营活动产生的现金流量净额 96.64 商品销售业务收回的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -81.02 投出项目支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -245.60 归还短期借款导致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,260 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 铜川汇能鑫能源有限公司 国有法人 89,934,087 19.21 0 质押 44,967,043 海航云商投资有限公司 境内非国有 法人 63,705,972 13.61 63,705,972 质押 63,705,972 周仁瑀 境内自然人 9,484,085 2.03 0 无 0 蔡莉萍 境内自然人 8,918,692 1.91 0 无 0 景宁万泰投资管理有限公司 境内非国有 法人 8,600,000 1.84 0 无 0 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 5,000,000 1.07 0 无 0 薛耀兴 境内自然人 4,674,000 1.00 0 无 0 浙江省经协集团有限公司 境内非国有 法人 3,980,000 0.85 0 无 0 吴明 境内自然人 3,918,301 0.84 0 无 0 魏巍 境内自然人 3,480,208 0.74 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 铜川汇能鑫能源有限公司 89,934,087 人民币普通 股 89,934,087 周仁瑀 9,484,085 人民币普通 股 9,484,085 蔡莉萍 8,918,692 人民币普通 股 8,918,692 景宁万泰投资管理有限公司 8,600,000 人民币普通 股 8,600,000 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 5,000,000 人民币普通 股 5,000,000 薛耀兴 4,674,000 人民币普通 股 4,674,000 浙江省经协集团有限公司 3,980,000 人民币普通 股 3,980,000 吴明 3,918,301 人民币普通 股 3,918,301 魏巍 3,480,208 人民币普通 股 3,480,208 程伟 3,110,700 人民币普通 股 3,110,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:海越能源集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 485,182,331.36 782,508,891.10 交易性金融资产 1,334,000.00 1,334,000.00 衍生金融资产 322,562.00 52,208.00 应收票据 19,400,000.00 9,124,000.00 应收账款 333,286,421.16 104,461,528.82 应收款项融资预付款项 399,235,450.97 252,656,384.39 其他应收款 303,727,199.84 376,090,466.69 其中：应收利息 应收股利 存货 572,490,346.42 726,419,799.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,801,491.61 107,356,350.57 流动资产合计 2,171,779,803.36 2,360,003,629.32 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 559,486,591.34 552,292,316.26 其他权益工具投资 355,656,270.82 336,605,446.34 其他非流动金融资产投资性房地产 160,839,914.26 162,662,891.86 固定资产 385,092,268.49 395,247,506.82 在建工程 68,458,675.66 77,437,306.53 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 323,795,823.36 310,271,594.72 开发支出商誉长期待摊费用 9,499,635.23 10,762,722.45 递延所得税资产 120,696,475.39 120,988,545.87 其他非流动资产 53,878,279.80 65,591,554.16 非流动资产合计 2,037,403,934.35 2,031,859,885.01 资产总计 4,209,1