四川成渝高速公路2023年度报告

目录 第一节 释义 2 第二节 公司资料 9 第三节 公司简介 11 第四节 董事长报告书 13 第五节 管理层讨论与分析 19 第六节 公司管治报告 41 第七节 董事会报告 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 91 第九节 监事会报告 105 第十节 独立核数师报告 111 第十一节 综合损益及其他全面收益表 117 第十二节 综合财务状况表 119 第十三节 综合权益变动表 121 第十四节 综合现金流量表 123 第十五节 财务报表附注 126 释义 于本章节中，释义乃按英文版本(A-Z)排序。 一.道路项目名称 机场高速成都机场高速公路 城北出口高速成都城北出口高速公路 成乐高速四川成乐（成都－乐山）高速公路 成仁高速成自泸赤（成都－自贡－泸州－赤水）高速公路成都至眉山（仁寿）段 成雅高速四川成雅（成都－雅安）高速公路 成渝高速成渝（成都－重庆）高速公路（四川段） 二绕西高速成都第二绕城高速公路西段 遂广高速四川遂广（遂宁－广安）高速公路 遂西高速四川遂西（遂宁－西充）高速公路 天邛高速天邛（成都天府新区－邛崃）高速公路 二零二三年度报告四川成渝高速公路股份有限公司2 释义（续） 二.分公司、附属公司及所投资的主要企业 机场高速公司成都机场高速公路有限责任公司 城北公司成都城北出口高速公路有限公司 成乐公司四川成乐高速公路有限责任公司 成乐运营分公司四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 成邛雅公司四川成邛雅高速公路有限责任公司 成仁分公司四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 成雅分公司四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成雅油料公司四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 成渝广告公司四川成渝高速公路广告有限公司 成渝分公司四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 成渝发展基金四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙） 成渝物流公司四川成渝物流有限公司 成渝私募基金公司四川成渝私募基金管理有限公司 成渝供应链管理公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司 成渝赢创投资成都成渝赢创股权投资合伙企业（有限合伙） 3四川成渝高速公路股份有限公司二零二三年度报告 释义（续） 信成香港公司信成香港投资有限公司 芦山蜀汉公司芦山县蜀汉工程建设管理有限公司 芦山蜀南公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司 多式联运公司四川省多式联运投资发展有限公司 仁寿蜀南公司仁寿蜀南投资管理有限公司 蓉城二绕公司四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 蜀道成渝投资公司四川蜀道成渝投资有限公司 蜀道新能源公司四川蜀道新能源科技发展有限公司 蜀鸿公司成都蜀鸿置业有限公司 蜀南诚兴公司资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 蜀南公司四川蜀南投资管理有限公司 蜀厦公司四川蜀厦实业有限公司 遂广遂西公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司 中路能源公司四川中路能源有限公司 众信公司四川众信资产管理有限公司 二零二三年度报告四川成渝高速公路股份有限公司4 释义（续） 三.其他 2023年年度股东大会本公司拟定于2024年5月23日（星期四）召开的2023年年度股东大会 A股本公司于中国境内发行的，以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 《公司章程》本公司的公司章程，经不时修订 相联法团具有《证券及期货条例》赋予此词汇之相同涵义 审核委员会董事会辖下审核委员会 董事会本公司董事会 BOT项目建设－经营－移交项目 BT项目建设－移交项目 成乐高速扩容建设工程项目成都至乐山高速公路扩容建设工程项目 招商公路公司招商局公路网络科技控股股份有限公司，本公司主要股东 本公司、公司四川成渝高速公路股份有限公司，一间在中国注册成立的股份有限公司，其H股于联交所主板（股票代号：00107）上市及其A股于上交所（股票代号：601107）上市 中国证监会中国证券监督管理委员会 董事本公司董事 5四川成渝高速公路股份有限公司二零二三年度报告 释义（续） 股息登记日2024年6月12日（星期三），于该日名列本公司H股股东名册的股东将有权获派发本公司2023年度末期股息（若获股东在2023年年度股东大会上批准） ESG环境、社会及管治 本集团、集团本公司及其附属公司 H股本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所主板上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 港币港币，香港法定货币 香港中国香港特别行政区 上市规则联交所证券上市规则及╱或上交所股票上市规则，视内文具体情况而定 《标准守则》联交所上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，已被本公司采纳作为本公司董事及监事证券交易的行为守则 金融监管总局国家金融监督管理总局 提名委员会董事会辖下提名委员会 PPPPublic-PrivatePartnership，政府和社会资本合作 中国、中国内地中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、中国澳门特别行 政区及中国台湾 薪酬与考核委员会董事会辖下薪酬与考核委员会 人民币人民币，中国法定货币 二零二三年度报告四川成渝高速公路股份有限公司6 释义（续） 中交路建中交路桥建设有限公司，一家于中国注册成立之公司 《证券及期货条例》《证券及期货条例》（香港法例第571章）股份A股及或H股（视内文具体情况而定） 股东股份之登记持有人 蜀道高速四川蜀道高速公路集团有限公司 蜀道融资租赁公司蜀道融资租赁（深圳）有限公司（原名“成渝融资租赁有限公司”，原简称 “成渝融资租赁公司”），于2023年8月2日完成名称变更 蜀道集团蜀道投资及其附属公司（本集团除外） 蜀道投资蜀道投资集团有限责任公司，本公司控股股东 川高公司四川高速公路建设开发集团有限公司 上交所上海证券交易所 省交投四川省交通投资集团有限责任公司 交投集团省交投及其附属公司 联交所香港联合交易所有限公司 战略委员会董事会辖下战略委员会 监事本公司监事 监事会本公司监事会 7四川成渝高速公路股份有限公司二零二三年度报告 释义（续） 天邛高速公路BOT项目成都天府新区至邛崃高速公路BOT（建设－经营－移交）项目交通建设公司四川省交通建设集团有限责任公司 本年度、报告期内截至2023年12月31日止12个月 本年度报告内，中国实体的英文名称乃其中文名称的译名，仅供识别。若中英文名称有任何差异，概以中文名称为准。 二零二三年度报告四川成渝高速公路股份有限公司8 公司资料 公司法定中英文名称 法定代表人(注) 本公司互联网网址 本公司注册与办公地址邮政编码 董事会秘书电话 联席公司秘书 证券事务代表（注）电话 传真 投资者热线电子信箱联系地址 股份上市交易所 四川成渝高速公路股份有限公司 SichuanExpresswayCompanyLimited 游志明（执行董事、副董事长及总经理，代为履行董事长职务） http://www.cygs.com 中国四川省成都市武侯祠大街252号 610041 姚建成 (86)28-8552-7504 姚建成、黄伟超 邱竹 (86)28-8552-7109 (86)28-8553-0753 (86)28-8552-7109 db@cygs.com 中国四川省成都市武侯祠大街252号 A股：上海证券交易所 证券代码：601107 简称：四川成渝 H股：香港联合交易所有限公司 证券代码：00107 简称：四川成渝高速公路 注： 1.为截至2024年3月27日之法定代表人信息。2023年10月20日，本公司原法定代表人甘勇义先生辞任。2024年3月15日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长，以及同意聘任其为本公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自该事项审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。本公司将于新任董事长选举就任之时根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。 2.因工作调整，涂文影女士（于2022年6月14日获委任）不再担任本公司证券事务代表，于2023年3月30日。本公司召开第八届董事会第四次会议，同意聘任邱竹女士为本公司证券事务代表，任期至本公司第八届董事会任期届满为止。邱竹女士于任期届满后，可连选连任。 9四川成渝高速公路股份有限公司二零二三年度报告 公司资料（续） 本公司选定信息披露报纸登载本公司年度报告的网址 本公司年度报告备查地点 国际审计师 国内审计师 香港法律顾问 中国法律顾问 境内股份过户登记处 香港股份过户登记处 香港主要营业地址 统一社会信用代码主要往来银行 《中国证券报》、《上海证券报》 http://www.sse.com.cnhttp://www.hkexnews.hkhttp://www.cygs.com 境内：中国四川省成都市武侯祠大街252号 香港：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼2201-2203室 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 李伟斌律师行 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 北京市中银（成都）律师事务所 中国四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国上海市浦东新区杨高南路188号 香港证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 香港中环德辅道中19号环球大厦 22楼2201–2203室 9151000020189926XW 中国建设银行 二零二三年度报告四川成渝高速公路股份有限公司10 本公司于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立。1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为00107及601107。本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业，同时培育发展以“充电、电池银行 +换电、氢能源”为主的绿色能源产业。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速以及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截至2023年12月31日，本集团辖下高速公路通车总里程约858公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里），总资产及净资产分别约为人民币57,640,787千元及人民币16,673,281千元。 截至2023年12月31日，本公司总股本数为3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股），本公司股东及资产架构如下： A股股东 H股股东 70.72%29.28% 其他 H股股东 21.73% 33.87% 3.15% 20.14% 四川成渝高速公路股份有限公司 蜀南诚兴公司 94.98% 芦山蜀汉公司 94.99% 0.20% 99.80% 1.64% 49.18% 芦山蜀南公司 众信公司 仁寿蜀南公司 5% 100% 蜀南公司 蜀鸿公司 资公司 蜀道成渝投 100% 100% 100% 100% 成雅油料公司 51% 51% 蜀厦公司 25% 机场高速公司 城北公司 60% 82% 遂广遂西公司 100% 100% 5.99% 佳选控股有限公司（附注1） 蜀道投资 15.12% 招商公路公司 其他 A股股东 51% 100% 100% 100% 成渝分公司 成雅分公司 成仁分公司 成乐公司 蓉城二绕公司 成邛雅公司 信成香港公司 中路能源公司 多式联运公司 蜀道新能源公司 机场高速 11.98KM 天邛高速 42KM(在建) 二绕西高速 114.26KM 成乐运营分公司 成仁高速 106.613KM 成雅高速 144.1KM 成渝高速 226KM 50% 成渝私募