四川成渝高速公路二零二二年中期报告

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份编号：00107） 2022 中期报告 目录 释义2 公司资料12 公司简介16 中期简明财务信息18 股本变动及主要股东持股情况99 董事、监事及高级管理人员情况103 管理层讨论与分析106 其他重要事项142 报告期后事项153 释义 于本章节中，释义乃按英文版本（A-Z）排序。 一.道路项目名称 机场高速成都机场高速公路 城北出口高速成都城北出口高速公路 成乐高速四川成乐（成都－乐山）高速公路 成仁高速成自泸赤（成都－自贡－泸州－赤水）高速公路成都至眉山（仁寿）段 成雅高速四川成雅（成都－雅安）高速公路 成渝高速成渝（成都－重庆）高速公路（四川段） 遂广高速四川遂广（遂宁－广安）高速公路 遂西高速四川遂西（遂宁－西充）高速公路 天邛高速天邛（天府新区－邛崃）高速公路 二.分公司、附属公司及所投资的主要企业 城北公司成都城北出口高速公路有限公司 机场高速公司成都机场高速公路有限责任公司 成乐公司四川成乐高速公路有限责任公司 成乐运营分公司四川成乐高速公路有限责任公司运营管理 分公司 成邛雅公司四川成邛雅高速公路有限责任公司 成仁分公司四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 成雅分公司四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成雅油料公司四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 成渝广告公司四川成渝高速公路广告有限公司 成渝分公司四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 成渝发展基金四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙） 成渝融资租赁公司成渝融资租赁有限公司 成渝物流公司四川成渝物流有限公司 成渝私募基金公司四川成渝私募基金管理有限公司（原名“成 都成渝建信股权投资基金管理有限公司”，原简称“成渝建信基金公司”，于2022年1月25日，股东股份变更及更名） 成渝供应链管理公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司（原名 “四川成渝商业保理有限公司”“天乙多联商业保理（泸州）有限公司”，于2022年6月28日完成名称及经营范围变更） 信成香港公司信成香港投资有限公司 芦山蜀汉公司芦山县蜀汉工程建设管理有限公司 芦山蜀南公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司 多式联运公司四川省多式联运投资发展有限公司（原名 “四川省天乙多联投资发展有限公司”） 仁寿蜀南公司仁寿蜀南投资管理有限公司 蜀道新能源公司四川蜀道新能源科技发展有限公司（原名 “四川成渝交通科技发展有限公司”“四川成渝教育投资有限公司”） 蜀海公司成都蜀海投资管理有限公司 蜀鸿公司成都蜀鸿置业有限公司 蜀南诚兴公司资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 蜀南公司四川蜀南投资管理有限公司 蜀厦公司四川蜀厦实业有限公司 遂广遂西公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司 交通建设公司四川省交通建设集团股份有限公司（原名 “四川交投建设工程股份有限公司”、“四川蜀工高速公路机械化工程有限公司”） 中路能源公司四川中路能源有限公司 众信公司四川众信资产管理有限公司 三.其他 2021年度股东周年大会本公司于2022年5月25日（星期三）召开的 2021年度股东周年大会，大会决议已于当日发布于联交所网站 A股公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 《公司章程》本公司的公司章程，经不时修订 联系人具有联交所上市规则赋予此词汇之相同涵议 相联法团具有《证券及期货条例》赋予此词汇之相同涵义 审核委员会董事会审核委员会 董事会本公司董事会 BOT项目建设－经营－移交项目 BT项目建设－移交项目 成乐高速扩容建设工程项目成都至乐山高速公路扩容建设工程项目 成乐扩容项目试验段四川成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山 试验段工程项目 招商公路公司招商局公路网络科技控股股份有限公司（原名招商局华建公路投资有限公司，本公司主要股东） 本公司、公司四川成渝高速公路股份有限公司，一间在中国注册成立的股份有限责任公司，其H股于联交所主板（股票代码：00107）上市及其A股于上交所（股票代码：601107）上市 中国证监会中国证券监督管理委员会 董事本公司董事 本集团、集团本公司及旗下附属公司 H股公司于香港发行的、以港币认购并在联交所主板上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 港币港币，香港法定货币 香港中国香港特别行政区 上市规则联交所证券上市规则及╱或上交所股票上市规则，视内文具体情况而定 《标准守则》联交所上市规则附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，已被本公司采纳作为本公司董事及监事证券交易的行为守则 提名委员会董事会提名委员会 本期间、报告期截至2022年6月30日止6个月 PPP项目社会资本方对政府和社会资本合作 （“Public-PrivatePartnership”） 中国、中国大陆中华人民共和国，就本中期报告而言，不 包括中国香港、澳门特别行政区及台湾 薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会 人民币人民币，中国法定货币 《证券及期货条例》《证券及期货条例》（香港法例第571章）股份A股及╱或H股（视内文具体情况而定） 股东股份持有人 蜀道资本蜀道资本控股集团有限公司 蜀道集团蜀道投资及其附属公司 蜀道投资蜀道投资集团有限责任公司，本公司控股股东 上交所上海证券交易所 联交所香港联合交易所有限公司 战略委员会董事会战略委员会 遂广遂西高速BOT项目遂广高速及遂西高速BOT（建设－经营－移 交） 监事本公司监事 监事会本公司监事会 天邛高速公路BOT项目成都天府新区至邛崃高速公路BOT（建设– 经营－移交）项目 %百分比 于本中期报告内，中国实体的英文名称乃其中文名称的译名，仅供识别。若中英文名称有任何差异，概以中文名称为准。 公司资料 本公司法定中英文名称四川成渝高速公路股份有限公司 SichuanExpresswayCompanyLimited 法定代表人甘勇义 本公司互联网网址http://www.cygs.com 本公司注册与办公地址中国四川省成都市武侯祠大街252号邮政编码610041 董事会秘书注1姚建成 联席公司秘书注1姚建成、黄伟超 电话(86)28-8552-7109 证券事务代表注2涂文影 注1：于2022年3月22日，张永年先生因其个人工作调整之原因而辞任(i)本公司公司秘书；及(ii)联交所上市规则第3.05条项下本公授权代表职务。2022年3月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，同意推举本公司财务总监郭人荣先生代为履行本公司董事会秘书职责，至董事会新聘任的董事会秘书正式履职之日止。于2022年6月14日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，同意聘任姚建成先生为本公司董事会秘书，委任姚建成先生、黄伟超先生担任本公司的联席公司秘书，同时委任姚建成先生及黄伟超先生担任本公司根据上市规则第3.05条及第3.06条所规定的授权代表。 注2：因工作调整，王爱华女士不再担任本公司证券事务代表。于2022年6月14日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，同意聘任涂文影女士为本公司证券事务代表，任期至本公司第七届董事会任期届满为止。涂文影女士于任期届满后，可连选连任。 电话(86)28-8552-7109 传真(86)28-8553-0753 投资者热线(86)28-8552-7109 电子信箱db@cygs.com 联系地址中国四川省成都市武侯祠大街252号 股份上市交易所A股：上海证券交易所证券代码：601107 简称：四川成渝 H股：香港联合交易所有限公司证券代码：00107 简称：四川成渝高速公路本公司选定信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》 登载本公司中期报告的网址http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hkhttp://www.cygs.com 公司资料（续） 本公司中期报告备查地点境内：中国四川省成都市 武侯祠大街252号 香港：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 国际审计师安永会计师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 国内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 香港法律顾问李伟斌律师行 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 中国法律顾问北京中银（成都）律师事务所 中国四川省成都市高新区天府四街158号 OCG国际中心B座13层 境内股份过户登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 香港股份过户登记处香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 香港主要营业地址香港中环德辅道中19号 环球大厦22楼2201–2203室 首次注册登记日期及地点1997年8月19日 中国四川省成都市 统一社会信用代码9151000020189926XW 主要往来银行中国建设银行 公司简介 本公司于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立。1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和 601107。 本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂广高速、遂西高速以及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截至2022年6月30日止，本集团辖下高速公路通车总里程约744公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里）。本集团总资产及资产净值分别约为人民币40,588,072千元及人民币18,579,815千元。 公司简介（续） 17 2022中期报告 截至2022年6月30日止，本公司总股本数为3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A 股），本公司股东及资产架构如下： A股股东 H股股东 70.72% 29.28% 其他A股股东 招商公路公司 蜀道投资 佳选控股 有限公司（附注1） 其他H股股东 15.12% 21.73% 33.87% 3.15% 3.15% 22.98% 四川成渝高速公路股份有限公司 100%100%82%60%25% 成渝分公司成雅分公司成仁分公司成乐公司遂广遂西公司成邛雅公司城北公司机场高速公司 100% 蜀厦公司 100% 蜀海公司 100%100%100% 51% 51% 成雅油料公司 51% 100% 蜀鸿公司蜀南公司 信成香港中路能源公司公司 多式联运蜀道新能源公司公司 50% 成渝高速成雅高速成仁高速226KM144.2KM106.613KM 成乐运营分公司 天邛高速42KM(在建) 机场高速11.98KM 40% 众信公司 成乐高速86.4KM 50% 成渝私募基金公司 100% 60% 49.18%1.64% 成渝发展基金 100% 仁寿蜀南公司 芦山蜀南89.99%公司 芦山蜀汉94.99%公司 94.98% 44.95%25.05% （附注2） 成渝融资租赁公司 100% 成渝供应链管理公司 遂广高速102.941KM 遂西高速67.644KM 城北出口 高速青龙场立交桥成渝物流公司成渝广告公司 0.01% 蜀南诚兴公司 10.35KM 4,800M 附注： (1)招商公路公司全资拥有的子公司佳选控股有限公司持有权益。因此，根据证券及期货条例，招商公路公司被视为于佳选控股有限公司持有的H股中拥有权益。 (2)公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让成渝租赁44.95%股权的议案》，拟向关联方蜀道资本转让成渝融资租赁公司44.95%股权，转让价格为人民币29,667万元。本议案已经本公司于2022年8月30日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。 中期简明财务信息 中期简明综合损益及其他全面收益表 截至2022年6月30日止6个月期间 截至6月30日止六个月