四川成渝高速公路2022年度报告

目录 第一节 释义 2 第二节 公司资料 9 第三节 公司简介 11 第四节 董事长报告书 13 第五节 管理层讨论与分析 20 第六节 公司管治报告 43 第七节 董事会报告 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 99 第九节 监事会报告 115 第十节 独立核数师报告 121 第十一节 综合损益及其他全面收益表 127 第十二节 综合财务状况表 129 第十三节 综合权益变动表 131 第十四节 综合现金流量表 133 第十五节 财务报表附注 135 释义 于本章节中，释义乃按英文版本（A-Z）排序。 一.道路项目名称 机场高速成都机场高速公路 城北出口高速成都城北出口高速公路 成乐高速四川成乐（成都－乐山）高速公路 成仁高速成自泸赤（成都－自贡－泸州－赤水）高速公路成都至眉山（仁寿）段 成雅高速四川成雅（成都－雅安）高速公路 成渝高速成渝（成都－重庆）高速公路（四川段） 遂广高速四川遂广（遂宁－广安）高速公路 遂西高速四川遂西（遂宁－西充）高速公路 天邛高速成都天府新区至邛崃高速公路 二零二二年度报告四川成渝高速公路股份有限公司2 释义（续） 二.分公司、附属公司及所投资的主要企业 机场高速公司成都机场高速公路有限责任公司 城北公司成都城北出口高速公路有限公司 成乐公司四川成乐高速公路有限责任公司 成乐运营分公司四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 成邛雅公司四川成邛雅高速公路有限责任公司 成仁分公司四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 成雅分公司四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成雅油料公司四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 成渝广告公司四川成渝高速公路广告有限公司 成渝分公司四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 成渝发展基金四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙） 成渝物流公司四川成渝物流有限公司 成渝私募基金公司四川成渝私募基金管理有限公司（原“成都成渝建信股权投资基金管理 有限公司”，原简称“成渝建信基金公司”），于2022年1月25日，股东股份变更及更名 成渝供应链管理公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司（原名“四川成渝商业保理有限公司” “天乙多联商业保理（泸州）有限公司”），于2022年6月28日完成名称及经营范围变更 3四川成渝高速公路股份有限公司二零二二年度报告 释义（续） 信成香港公司信成香港投资有限公司 芦山蜀汉公司芦山县蜀汉工程建设管理有限公司 芦山蜀南公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司 多式联运公司四川省多式联运投资发展有限公司（原名“四川省天乙多联投资发展有限公司”） 仁寿蜀南公司仁寿蜀南投资管理有限公司 蜀道成渝投资公司四川蜀道成渝投资有限公司（原名“成都蜀海投资管理有限公司”），原 简称“蜀海公司”，于2022年10月20日完成名称变更 蜀道新能源公司四川蜀道新能源科技发展有限公司（原名“四川成渝交通科技发展有限 公司”“四川成渝教育投资有限公司”），于2022年6月1日完成名称及经营范围变更 蜀鸿公司成都蜀鸿置业有限公司 蜀南诚兴公司资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 蜀南公司四川蜀南投资管理有限公司 蜀厦公司四川蜀厦实业有限公司 遂广遂西公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司 中路能源公司四川中路能源有限公司 众信公司四川众信资产管理有限公司 二零二二年度报告四川成渝高速公路股份有限公司4 释义（续） 三.其他 2022年度股东周年大会本公司将于2023年5月25日（星期四）召开的2022年度股东周年大会， 大会通告将于2023年4月20日（星期四）刊载于联交所网站及寄发予股东 A股公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 《公司章程》本公司的公司章程，经不时修订 联系人具有联交所上市规则赋予此词汇之相同涵议 相联法团具有《证券及期货条例》赋予此词汇之相同涵义 审核委员会董事会审核委员会 董事会本公司董事会 BOT项目建设－经营－移交项目 BT项目建设－移交项目 成乐高速扩容建设工程项目成都至乐山高速公路扩容建设工程项目 成乐高速扩容试验段项目成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目成渝融资租赁公司成渝融资租赁有限公司 招商公路公司招商局公路网络科技控股股份有限公司（原招商局华建公路投资有限公司，本公司主要股东） 本公司、公司四川成渝高速公路股份有限公司 5四川成渝高速公路股份有限公司二零二二年度报告 释义（续） 中国证监会中国证券监督管理委员会 董事本公司董事 股息登记日2023年6月14日（星期三），于该日名列本公司H股股东名册的股东将有权获派发本公司2022年度末期股息（若获股东在2022年度股东周年大会上批准） 本集团、集团本公司及旗下附属公司 H股公司于香港发行的、以港币认购并在联交所主板上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 港币港币，香港法定货币 香港中国香港特别行政区 上市规则联交所证券上市规则及╱或上交所股票上市规则，视内文具体情况而定 《合并协议》四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议 《标准守则》联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，已被本公司采纳作为本公司董事及监事证券交易的行为守则 提名委员会董事会提名委员会 二零二二年度报告四川成渝高速公路股份有限公司6 释义（续） PPP项目社会资本方对政府和社会资本合作（“Public-PrivatePartnership”） 中国、中国大陆中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括中国香港、澳门特别行 政区及台湾 薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会 人民币人民币，中国法定货币 中交路建中交路桥建设有限公司，一家于中国注册成立之公司 《证券及期货条例》《证券及期货条例》（香港法例第571章）股份A股及╱或H股（视内文具体 情况而定） 股份A股及H股，视情况而定 股东股份持有人 蜀道高速四川蜀道高速公路集团有限公司 蜀道集团蜀道投资及其附属公司 蜀道投资蜀道投资集团有限责任公司，本公司控股股东 川高公司四川高速公路建设开发集团有限公司 路桥集团四川公路桥梁建设集团有限公司 上交所上海证券交易所 省交投四川省交通投资集团有限责任公司 7四川成渝高速公路股份有限公司二零二二年度报告 释义（续） 交投集团省交投及其附属公司 联交所香港联合交易所有限公司 战略委员会董事会战略委员会 遂广遂西高速BOT项目遂广高速及遂西高速BOT（建设－经营－移交）监事本公司监事 监事会本公司监事会 天邛高速公路BOT项目成都天府新区至邛崃高速公路BOT（建设－经营－移交）项目天邛高速项目成都天府新区至邛崃高速公路项目 交投地产公司四川交投地产有限公司 交通建设公司四川省交通建设集团股份有限公司（原名“四川交投建设工程股份有限公司”“四川蜀工高速公路机械化工程有限公司”） 本年度、报告期内截至2022年12月31日止12个月 本年度报告内，中国实体的英文名称乃其中文名称的译名，仅供识别。若中英文名称有任何差异，概以中文名称为准。 二零二二年度报告四川成渝高速公路股份有限公司8 公司资料 公司法定中英文名称 法定代表人 本公司互联网网址 本公司注册与办公地址邮政编码 董事会秘书注1电话 联席公司秘书注1证券事务代表注2电话 传真 投资者热线电子信箱联系地址 股份上市交易所 四川成渝高速公路股份有限公司 SichuanExpresswayCompanyLimited 甘勇义 http://www.cygs.com 中国四川省成都市武侯祠大街252号 610041 姚建成 (86)28-8552-7504 姚建成、黄伟超 邱竹 (86)28-8552-7109 (86)28-8553-0753 (86)28-8552-7109 db@cygs.com 中国四川省成都市武侯祠大街252号 A股：上海证券交易所 证券代码：601107 简称：四川成渝 H股：香港联合交易所有限公司 证券代码：00107 简称：四川成渝高速公路 注1：于2022年3月22日，张永年先生因其个人工作调整之原因而辞任(i)本公司公司秘书；及(ii)联交所上市规则第3.05条项下本公司授权代表职务。于2022年3月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，同意推举本公司财务总监郭人荣先生代为履行本公司董事会秘书职责，至董事会新聘任的董事会秘书正式履职之日止。 于2022年6月14日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，同意聘任姚建成先生为本公司董事会秘书，并委任姚建成先生、黄伟超先生担任本公司的联席公司秘书，同时委任姚建成先生及黄伟超先生担任本公司根据上市规则第3.05条所规定的授权代表。 注2：因工作调整，王爱华女士不再担任本公司证券事务代表。于2022年6月14日，公司召开第七届董事会第二十三次会议,同意聘任涂文影女士为本公司证券事务代表。因工作调整，涂文影女士不再担任本公司证券事务代表，于2023年3月30日，公司召开第八届董事会第四次会议，同意聘邱竹女士为本公司证券事务代表，任期至本公司第八届董事会任期届满为止，邱竹女士于任期届满后，可连选连任。 9四川成渝高速公路股份有限公司二零二二年度报告 公司资料（续） 本公司选定信息披露报纸登载本公司年度报告的网址 本公司年度报告备查地点 国际审计师 国内审计师 香港法律顾问 中国法律顾问 境内股份过户登记处 香港股份过户登记处 香港主要营业地址 统一社会信用代码主要往来银行 《中国证券报》、《上海证券报》 http://www.sse.com.cnhttp://www.hkexnews.hkhttp://www.cygs.com 境内：中国四川省成都市武侯祠大街252号香港：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 李伟斌律师行 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 北京市中银（成都）律师事务所 中国四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国上海市浦东新区杨高南路188号 香港证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716铺 香港中环德辅道中19号环球大厦 22楼2201–2203室 9151000020189926XW 中国建设银行 二零二二年度报告四川成渝高速公路股份有限公司10 本公司于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立。1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为00107及601107。本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业，同时培育发展以“充电、电池银行 +换电、氢能源”为主的绿色能源第二主业。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速以及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截至2022年12月31日，本集团辖下高速公路通车总里程约744公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里），总资产及净资产分别约为人民币4,006,864万元及人民币1,872,062万元。 截至2022年12月31日，本公司总股本数为3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股），本公司股东及资产架构如下： A股股东H股股东 70.72%29.28% 其他A股股东 招商公路公司 蜀道投资 佳选控股 有限公司（附注1） 其他H股股东 15.12% 21.73% 33.87% 3.99% 3.15% 22.14% 四川成渝高速公路股份有限公司 成渝分公司 成雅分公司成仁分公司 100% 成乐公司 100% 遂广遂西公司 82% 成邛雅公司 6