利群股份：利群商业集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601366公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2023年年度报告 1/250 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分 配利润为人民币1,671,022,245.83元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股 本849,625,652股，以此计算合计拟派发现金红利25,488,769.56元（含税），剩余未分配利润 1,645,533,476.27元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任53 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况76 第十节财务报告78 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、利群股份、利群商业集团 指 利群商业集团股份有限公司 利群集团 指 利群集团股份有限公司，公司第一大股东 钧泰实业 指 青岛钧泰实业发展有限公司（原名：青岛钧泰基金投资有限公司），公司第二大股东 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司 福兴祥物流集团 指 福兴祥物流集团有限公司，公司全资子公司 恒宜祥物流 指 青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福兴祥配送 指 青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞尚贸易 指 青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 博晟贸易 指 青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞丽服饰 指 青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 宇恒电器 指 青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 品尚家居 指 青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 臻丰粮油 指 青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 鼎誉酒业 指 青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福记农场食品 指 青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 青岛福昌食品 指 青岛福昌食品科技有限公司，公司全资子公司 淮安福昌食品 指 淮安福昌食品科技有限公司，淮安福兴祥物流有限公司全资子公司 利群华东商贸 指 利群商业集团华东商贸有限公司 零售连锁业务 指 涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及O2O、B2B线上业态 物流供应链业务 指 公司凭借丰富的品牌代理资源和专业的买手团队，向源头生产商采购商品并买断经营，依托成熟完善的智慧物流仓储体系，不仅满足公司旗下零售业态内配需求，同时向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品，提升外销市场份额。 食品工业 指 公司下设青岛福昌食品及淮安福昌食品专职食品研发、生产及销售 利群转债 指 利群商业集团股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 利群商业集团股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 利群商业集团股份有限公司 公司的中文简称 利群股份 公司的外文名称 LiqunCommercialGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LiqunCo.,Ltd. 公司的法定代表人 徐恭藻 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴磊 崔娜 联系地址 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号 电话 0532-58668898 0532-58668898 传真 0532-58668998 0532-58668998 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com lqzhengquan@iliqun.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区香江路78号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路83号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 www.liquncommercialgroup.com 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 利群股份 601366 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清、田希伦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号 签字的保荐代表人姓名 胡征源、牛振松 持续督导的期间 2017.4.11—2024.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 营业收入 7,702,850,471.02 7,860,175,208.11 -2.00 8,083,644,410.14 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 7,650,197,701.20 7,798,354,322.13 -1.90 8,041,396,271.16 归属于上市公司股东的净利润 29,775,972.82 -172,830,803.47 117.23 80,214,468.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,750,434.35 -167,512,289.86 71.49 -135,330,919.53 经营活动产生的现金流量净额 1,337,233,650.22 574,437,604.29 132.79 629,109,501.32 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 4,198,968,451.40 4,215,714,997.28 -0.40 4,481,040,236.18 总资产 16,597,505,410.36 17,711,420,781.78 -6.29 16,950,361,849.73 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.03 -0.20 115.00 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.02 -0.15 113.33 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.06 -0.20 70.00 -0.19 加权平均净资产收益率（%） 0.55 -4.00 4.55 1.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.30 -3.88 2.58 -2.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润同比扭亏19,621万元，主要是面临复杂多变的内外部环境，公司积极应对，在完善零售连锁布局的同时，不断扩大物流供应链业务和食品工业业务规模，同时持续提升精细化管理水平，降本增效，加强基础管控，提升毛利率水平。 （1）公司充分利用自有仓储设施的优势，加大了对价格预期上调的商品备货；（2）加强各商场促销商品的选取，有针对性的开展促销活动，避免无效的活动投放；（3）加强公司自有加工产品的研发与推广，扩大市场占有率。通过一系列措施，公司综合毛利率水平提升了近3个百分点。此外，公司加强了租赁商铺的招商力度，租金收入较同期增加3680余万元。 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长132.79%，主要是因为春节备货时间因素，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金减少导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 2,273,897,212.24 1,744,193,627.82 1,933,390,122.52 1,751,369,508.44 归属于上市公司股东的净利润 19,109,865.91 5,404,699.77 3,625,950.60 1,635,456.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,404,127.74 -1,926,213.62 -14,096,655.79 -34,131,692.68 经营活动产生的现金流量净额 517,052,351.08 256,775,721.88 768,031,369.36 -204,625,792.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,848,739.80 14,300,347.96 242,843,797.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 31,157,251.34 30,678,428.99 155,112,866.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金