利群股份：利群商业集团股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：601366公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员） 刘艳华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义7 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任27 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况37 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况41 第十节财务报告44 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、利群股份、利群商业集团 指 利群商业集团股份有限公司 利群集团 指 利群集团股份有限公司，公司第一大股东 钧泰基金 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东（现已更名为青岛钧泰实业发展有限公司） 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司 福兴祥物流集团 指 福兴祥物流集团有限公司，公司全资子公司 恒宜祥物流 指 青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福兴祥配送 指 青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞尚贸易 指 青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 博晟贸易 指 青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞丽服饰 指 青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 宇恒电器 指 青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 品尚家居 指 青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 臻丰粮油 指 青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 鼎誉酒业 指 青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福记农场食品 指 青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 青岛福昌食品 指 青岛福昌食品科技有限公司，公司全资子公司 淮安福昌食品 指 淮安福昌食品科技有限公司，公司全资子公司 福盛加食品 指 青岛福盛加食品有限公司，青岛福昌食品全资子公司 利群华东商贸 指 利群商业集团华东商贸有限公司 零售连锁业务 指 涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及O2O、B2B线上业态 物流供应链业务 指 公司依托成熟完善的智慧物流体系，以及丰富的品牌代理资源和专业的买手团队，向生产厂家源头采购商品，买断经营，不仅满足公司旗下零售门店内配需求，同时积极开拓外销，向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品 食品工业 指 公司下设青岛福昌食品及淮安福昌食品专职食品研发、生产及销售 其他业务 指 公司开拓国际贸易和跨境电商业务 利群转债 指 利群商业集团股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 利群商业集团股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 利群商业集团股份有限公司 公司的中文简称 利群股份 公司的外文名称 LiqunCommercialGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LiqunCo.,Ltd. 公司的法定代表人 徐恭藻 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴磊 崔娜 联系地址 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号 电话 0532-58668898 0532-58668898 传真 0532-58668998 0532-58668998 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com lqzhengquan@iliqun.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区香江路78号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路83号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 www.liquncommercialgroup.com 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 利群股份 601366 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,018,090,840.06 4,063,355,840.52 -1.11 归属于上市公司股东的净利润 24,514,565.68 12,843,378.59 90.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 477,914.12 -9,202,463.31 不适用 经营活动产生的现金流量净额 773,828,072.96 233,461,266.74 231.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,183,687,417.95 4,215,714,997.28 -0.76 总资产 16,743,150,508.42 17,468,684,477.94 -4.15 ※总额法下公司营业收入的同比情况如下： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,096,869,243.58 6,491,101,775.13 9.33 ※报告期内公司息税折旧摊销前利润变动情况如下： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 本报告期比上年同期增减(%) 净利润 23,548,115.54 13,889,116.70 69.54 加：所得税费用 38,235,561.72 18,294,932.70 109.00 利息支出（不含租赁融资费用） 87,000,317.54 72,133,557.27 20.61 折旧摊销（不含使用权资产折旧） 245,960,930.52 235,105,935.56 4.62 息税折旧摊销前利润EBITDA 394,744,925.32 339,423,542.23 16.30 注：1、报告期内公司利息费用增加主要是由于可转债利息费用化处理导致。 2、报告期内公司折旧摊销费用增加主要是由于公司新建食品加工厂投产使用导致。 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.03 0.01 200.00 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.01 100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.00056 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.58 0.29 增加0.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.01 -0.21 增加0.22个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润上升，主要系2023年经济复苏回暖、政府加大促消费政策支持等多重因素推动下，消费市场稳步复苏，消费信心有效提振。公司旗下各业务板块紧抓市场回暖机遇，零售连锁板块以消费者需求为中心，加快门店调改升级步伐，加大促销力度，进一步提升零售服务水平；物流供应链板块加快对外扩张，社会配送业务规模持续扩大，保持较快增速；食品工业板块生产能力显著提升；国际贸易和跨境电商业务加快市场拓展，公司整体经营情况持续向好。 2、公司本期非经常性损益金额较同期变化不大，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升主要源于公司主营业务的增长。 3、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是收回前期客户所欠货款，加之本期消费回暖，公司现金流入增多；同时，为应对生产及运输成本的提升，公司优化控制库存结构，进行合理的采购支出，公司现金流出减少，故本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加。 ※报告期内公司偿债能力相关指标变动情况如下： 项目 本期 同期 同比变动 流动比率 0.55 0.53 0.02 速动比率 0.29 0.33 -0.04 资产负债率 74.81% 73.38% 1.43% 注：1、因执行新租赁准则，公司本期租赁负债余额为25.98亿元，导致资产负债率提高6.56 个百分点，剔除新租赁准则对资产负债率的影响，公司报告期末资产负债率为68.25%。2、公司流动比率以及速动比率较同行业偏低主要和公司运营模式有关： （1）经销模式是公司主要的商品经营模式，经销模式下商品多为经销买断，库存金额较大。 （2）公司自持物业房产较多，非流动资产占比较大。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 533,639.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,646,374.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,239,030.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 7,372,721.25 少数股东权益影响额（税后） 9,672.33 合计