利群股份：利群商业集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601366证券简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,933,390,122.52 -4.55 5,951,480,962.58 -2.26 归属于上市公司股东的净利润 3,625,950.60 -24.92 28,140,516.28 59.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,096,655.79 不适用 -13,618,741.67 不适用 经营活动产生的现金流量净额 768,031,369.36 61.54 1,541,859,442.32 117.50 基本每股收益（元/股） 0.004 -60.00 0.033 65.00 稀释每股收益（元/股） 0.004 -60.00 0.027 35.00 加权平均净资产收益率（%） 0.10 0 0.68 增加0.29个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 17,274,698,547.14 17,468,684,477.94 -1.11 归属于上市公司股东的所有者权益 4,187,674,545.99 4,215,714,997.28 -0.67 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 7,642,021.29 8,175,661.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 815,847.33 27,462,221.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,245,904.60 15,484,935.56 减：所得税影响额 1,978,905.29 9,351,626.54 少数股东权益影响额（税 后） 2,261.54 11,933.87 合计 17,722,606.39 41,759,257.95 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -24.92 主要是由于公司营业收入下降，租赁费用、折旧费用以及财务费用等费用增加导致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 59.23 一方面是由于公司毛利率提升带动毛利额增加，另一方面是非经常性损益同比增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要是由于公司营业收入下降，租赁费用、折旧费用以及财务费用等费用增加导致 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 61.54 主要是由于中秋节及国庆节前夕，收到的货款定金增多以及应付供应商货款未到付款账期导致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 117.50 主要是由于公司收回前期客户所欠货款以及收到的货款定金增多导致 基本每股收益_本报告期 -60.00 三季度净利润同比下降导致 稀释每股收益_本报告期 -60.00 基本每股收益_年初至报告期末 65.00 一至三季度净利润同比上升导致 稀释每股收益_年初至报告期末 35.00 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,903 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 利群集团股份有限公司 境内非国有法人 171,129,589 20.14 0 无 0 青岛钧泰实业发展有限公司 境内非国有法人 122,170,664 14.38 0 无 0 青岛利群投资有限公司 境内非国有法人 57,737,580 6.80 0 无 0 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司 境内非国有法人 42,369,387 4.99 0 无 0 青岛上瑞商业有限公司 境内非国有法人 42,225,506 4.97 0 无 0 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 境内非国有法人 40,457,394 4.76 0 无 0 李林 境内自然人 24,734,743 2.91 0 无 0 王维平 境内自然人 22,106,403 2.60 0 无 0 徐恭藻 境内自然人 21,166,523 2.49 0 无 0 张月华 境内自然人 20,333,110 2.39 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 利群集团股份有限公司 171,129,589 人民币普通股 171,129,589 青岛钧泰实业发展有限公司 122,170,664 人民币普通股 122,170,664 青岛利群投资有限公司 57,737,580 人民币普通股 57,737,580 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司 42,369,387 人民币普通股 42,369,387 青岛上瑞商业有限公司 42,225,506 人民币普通股 42,225,506 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 40,457,394 人民币普通股 40,457,394 李林 24,734,743 人民币普通股 24,734,743 王维平 22,106,403 人民币普通股 22,106,403 徐恭藻 21,166,523 人民币普通股 21,166,523 张月华 20,333,110 人民币普通股 20,333,110 上述股东关联关系或一致行动的说明 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:利群商业集团股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,331,670,762.22 726,339,627.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 389,978,854.59 434,287,515.68 应收款项融资 1,250,000.00 4,378,225.00 预付款项 553,283,021.99 609,608,227.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 190,708,649.19 168,989,129.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,169,827,436.40 2,511,282,373.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 503,213,309.15 535,343,149.86 流动资产合计 5,139,932,033.54 4,990,228,248.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 24,953,313.54 24,953,313.54 其他非流动金融资产投资性房地产 479,461,621.60 493,384,126.77 固定资产 6,132,385,659.70 6,338,515,216.90 在建工程 1,155,654,821.67 1,023,731,570.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,088,428,908.58 2,222,829,850.91 无形资产 1,157,581,546.70 1,188,916,839.41 开发支出商誉长期待摊费用 479,355,436.26 560,121,068.06 递延所得税资产 104,115,814.40 105,699,986.94 其他非流动资产 512,829,391.15 520,304,256.26 非流动资产合计 12,134,766,513.60 12,478,456,229.67 资产总计 17,274,698,547.14 17,468,684,477.94 流动负债： 短期借款 3,789,301,646.30 3,773,844,247.36 向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 407,231,976.07 473,204,127.78 应付账款 1,101,231,518.89 1,098,835,045.04 预收款项 80,021,516.90 70,743,095.79 合同负债 994,591,331.92 567,305,393.56 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 103,090,538.41 143,637,531.45 应交税费 66,076,146.55 63,721,417.72 其他应付款 1,788,301,512.49 2,151,695,116.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 318,293,490.84 424,557,255.36 其他流动负债 126,244,038.04 74,485,260.84 流动负债合计 8,774,383,716.41 8,842,028,491.19 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 90,410,771.57 56,647,779.47 应付债券 1,733,670,988.36 1,704,766,020.23 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,229,956,785.09 2,373,111,197.64 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 15,406,448.81 27,164,692.14 递延收益 28,130,142.93 26,154,083.59 递延所得税负债 180,921,671.61 187,931,635.61 其他非流动负债 非流动负债合计 4,278,496,808.37 4,375,775,408.68 负债合计 13,052,880,524.78 13,217,803,899.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 849,625,652.00 849,733,364.00 其他权益工具 229,852,387.09 229,852,642.51 其中：优先股 永续债 资本公积 1,708,7