利群股份：利群商业集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：601366公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2022年年度报告 1/227 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,600,144,704.96元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 849,733,364股，以此计算合计拟派发现金红利84,973,336.4元（含税），剩余未分配利润 1,515,171,368.56元结转以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况70 第九节债券相关情况71 第十节财务报告73 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、利群股份、利群商业集团 指 利群商业集团股份有限公司 利群集团 指 利群集团股份有限公司，公司第一大股东 钧泰投资 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司 福兴祥物流集团 指 福兴祥物流集团有限公司，公司全资子公司 恒宜祥物流 指 青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福兴祥配送 指 青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞尚贸易 指 青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 博晟贸易 指 青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞丽服饰 指 青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 宇恒电器 指 青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 品尚家居 指 青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 臻丰粮油 指 青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 鼎誉酒业 指 青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福记农场食品 指 青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 青岛福昌食品 指 青岛福昌食品科技有限公司，公司全资子公司 利群华东商贸 指 利群商业集团华东商贸有限公司 外销 指 公司旗下品牌代理子公司向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道销售商品 利群转债 指 利群商业集团股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 利群商业集团股份有限公司章程 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 利群商业集团股份有限公司 公司的中文简称 利群股份 公司的外文名称 LiqunCommercialGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LiqunCo.,Ltd. 公司的法定代表人 徐恭藻 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴磊 崔娜 联系地址 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号 电话 0532-58668898 0532-58668898 传真 0532-58668998 0532-58668998 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com lqzhengquan@iliqun.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区香江路78号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路83号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 www.liquncommercialgroup.com 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 利群股份 601366 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清、田希伦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号 签字的保荐代表人姓名 胡征源、牛振松 持续督导的期间 2017.4.11—2023.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 7,860,175,208.11 8,083,644,410.14 -2.76 8,389,187,376.38 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 7,798,354,322.13 8,041,396,271.16 -3.02 8,341,201,779.25 归属于上市公司股东的净利润 -172,830,803.47 80,214,468.66 -315.46 142,881,070.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -167,512,289.86 -135,330,919.53 不适用 77,999,559.81 经营活动产生的现金流量净额 574,437,604.29 629,109,501.32 -8.69 573,574,108.07 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,215,714,997.28 4,481,040,236.18 -5.92 4,759,296,068.36 总资产 17,468,684,477.94 16,950,361,849.73 3.06 13,099,168,152.26 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.20 0.11 -281.82 0.18 稀释每股收益（元／股） -0.15 0.08 -287.50 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.20 -0.19 不适用 0.10 加权平均净资产收益率（%） -4.00 1.67 减少5.67个百分点 3.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.88 -2.82 减少1.06个百分点 1.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2022年，俄乌冲突导致国际政治经济局势更加紧张，加之疫情影响，我国经济增长面临较大下行压力，零售行业受到成本费用增加、线上市场分流、行业竞争加剧等因素影响，经营业绩显著承压。受疫情影响，公司2022年营业收入同比下降。 2、公司净利润亏损主要是受疫情影响营业收入下降，其次是由于折旧摊销增加、新店开业运营、股份支付费用以及可转债计提财务费用等因素影响，导致成本费用上升，其中：公司新投资建设的智慧物流中心2022年基本都已投入使用，相关资产开始折旧摊销，以及新开零售门店尚处于市场培育期，影响净利润5,576.88万元；股权激励计划股份支付费用影响公司净利润2,564.61万元；可转债计提财务费用影响公司净利润1,779.02万元。 剔除以上不可比因素后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,830.72万元，同比增长45.95%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,212,365,249.73 1,850,990,590.79 2,025,644,450.54 1,771,174,917.05 归属于上市公司股东的净利润 -25,404,017.51 38,247,396.10 4,829,649.53 -190,503,831.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,725,541.25 16,523,077.94 -1,239,101.22 -157,070,725.33 经营活动产生的现金流量净额 64,613,194.38 168,848,072.36 475,450,185.31 -109,473,847.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 14,300,347.96 242,843,797.59 19,409,008.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,678,428.99 155,112,866.59 17,943,454.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司