科华控股：科华控股股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603161 科华控股股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，科华控股股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币493,296,427.48元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本133,400,000股，公司回购专用证券账户内共有1,346,205股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配或公积金转增股本的权利，以此计算合计拟派发现金红利37,635,331.58元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.55%。 2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.20股。截至2024年4月16日，公司总股本133,400,000股，扣除公司回购专用证券账户内的1,346,205股公司股份，本次转股后，公司的总股本预计为187,516,389股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”、“六公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）报告期内，公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长15.58%，归属于上市公司股东的净利润同比增长530.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长291.24%。 （2）报告期内营业收入和净利润增长主要受益于以下因素：①国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加，从而带来增量收入和增量毛利；②报告期内，新量产产品尤其是新能 源类（插电式和增程式混合动力）产品对本年度营业收入和毛利产生积极影响；③基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升；④公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效。 （3）报告期内，受净利润增长影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升。 （4）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加41,299.39万元，增幅320.28%，经营性现金流净额增加除受益于净利润上升之外，还受益于公司加强营运资金管理、加快应收账款回收、有效降低库存等诸多方面的努力。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要生产制造汽车动力单元和底盘传动系统的关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件。经过多年的积累和发展，公司已经快速成长为该细分领域的头部企业，在全球范围内具备较高的影响力和竞争力。公司涡轮增压器壳体产品除了广泛应用于传统燃油动力车型之外，同时还全面渗透到新能源混合动力车型（插电式混合动力、增程式混合动力）。另外，公司近年积极开拓其他精密铸造加工产品，在汽车传动系统、工程机械动力系统、电机壳体及液压系列产品等领域取得较大的突破，持续实现营业收入的快速增长。公司历年销售增长如下图： 报告期内公司实现营业收入人民币26.15亿元，较上年增长15.58%；归属于母公司净利润1.23亿元，较上年增长530.94%；扣非后归属母公司净利润1.03亿元，较上年增长291.24%；经营活动产生的现金流量金额5.42亿元，较上年增长320.28%。 报告期内，公司聚焦主营业务，围绕既定的战略方针，重点开展了以下工作： （1）积极开拓市场，争取市场份额，为可持续业务增长奠定基础 报告期内，公司在市场开拓获取增量订单方面取得显著成绩，新增定点业务涵盖博格华纳、盖瑞特、博马科技、蜂巢、丰沃、天力在内的国内外数十家客户的近20个项目，产品系列包括涡轮增压器壳体、工程机械的液压产品、氢能源电池系统零部件、发电机壳体等，上述项目在产品生命周期内将持续形成稳定和显著的销售收入；此外，子公司联华机械依托先进的技术装备优势，成功获取卡特彼勒、奥赛能（前身为瑞士ABB涡轮增压器事业部）、意大利康迈尔等优质客户大型涡轮增压器部件业务；同时，子公司科华底盘于2023年6月投入生产，其产品气压盘式制动器开始在特种商用车辆小批量销售。综上，公司2023年在获取新业务方面取得显著进展，产品线日益丰富，为公司稳步可持续发展奠定良好的基础。 （2）精心组织实施新项目量产，确保新项目及时圆满交付 报告期内，公司项目启动小组、研发部门、业务部门、生产部门紧密配合，悉心协调，先后顺利规模量产包括比亚迪、吉利、尼桑、马自达、大众、斯特兰蒂斯、奇瑞、赛力斯等多个新项目和新产品，有效的支持了下游客户和主机厂的量产计划，取得客户的信任和认可。 （3）强化全面质量管理，以质量取胜，以技术领先，以服务赋能客户 公司坚持“质量即生命”的经营理念，全面推进“工序内质量保证计划”和设计保障质量系统（DesignForQuality）,树立全员质量意识，应用先进技术工艺、设备创新提升产品质量，并通过全球分布的售后技术人员提供及时高效的增值服务。 （4）强化预算管理和绩效考核，多举措降本增效，并取得初步成效 报告期内公司进一步完善预算管理制度，提升管理效率和人均产出，实时监控并分析单耗成本，同时利用信息化手段实现事前管控，事中跟踪，事后分析，建立健全精益生产的长效机制，持续优化公司经营成本结构从而有效促进公司长期盈利能力。 （5）加强运营资金管理，提高经营活动现金流 报告期内，公司成立专项领导小组，全面加强应收账款回收监控，合理安排物料采购和生产计划，降低库存，同时通过整合供应商，提高公司采购议价能力和采取更有利的付款方式，多项并举以减少流动资金的占用，使得公司经营活动产生的现金流量净额得以显著改善。 （6）保持研发活力，重视工艺创新 报告期内，公司研发投入人民币9913.13万元，占营业收入的3.79%。为加快技术创新步伐，确保各项技术创新的成果转化，公司始终坚持产学研合作方针，与多家高校和科