科华控股：科华控股股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603161公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司2023年年度报告 1/211 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，科华控股股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币493,296,427.48元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本 133,400,000股，公司回购专用证券账户内共有1,346,205股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配或公积金转增股本的权利，以此计算合计拟派发现金红利37,635,331.58元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.55%。 2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.20股。截至2024年4月16日，公司总股本133,400,000股，扣除公司回购专用证券账户内的1,346,205股公司股份，本次转股后，公司的总股本预计为187,516,389股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”、“六公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任50 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义科华控股、公司、本公司 指 科华控股股份有限公司 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，系科华控股的全资子公司 科华德国 指 LYKHGmbH，系科华控股之全资子公司 科华美国 指 LYKHLLC，系科华控股之全资子公司 科华苏州 指 苏州科华汽车科技有限责任公司,系科华控股之全资子公司 科华上海 指 科华控股（上海）有限责任公司,系科华控股之全资子公司 科华动力 指 江苏科华动力科技有限公司，系科华控股之控股子公司 科华底盘 指 江苏科华底盘技术有限公司，系科华控股之控股子公司 科华绿能 指 上海科华绿能动力科技有限公司，系科华动力之全资子公司 科华香港 指 科华控股（香港）有限公司，系科华控股之全资子公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 审计机构、上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 《科华控股股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司，系公司股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年度 报告期期末 指 2023年12月31日 年末、年底 指 相应年度12月31日 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 涡轮壳装配件、中间壳装配件 指 指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件 差速器壳体 指 差速器壳是差速器的主体，主要用于安置十字轴或一字横轴，可保持差速器与后桥驱动车轮的传动轴线不变，力矩通过差速器传动出去 排气歧管 指 与发动机气缸体相连，将发动机各气缸排放的废气集中起来导入排气总管并带有分歧的管路 盖瑞特 指 GarrettMotionInc.（盖瑞特）及其控制的企业 博格华纳 指 BorgWarnerInc.（博格华纳）及其控制的企业 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司 博马科技 指 博马科技（上海）有限责任公司 蜂巢 指 蜂巢蔚领动力科技（江苏）有限公司 天力 指 宁波威孚天力增压技术股份有限公司 GKN 指 GKNAutomotive（吉凯恩）及其控制的企业 丰沃 指 宁波丰沃增压科技股份有限公司及其控制的企业 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其控制的企业 卡特彼勒 指 Caterpillar（卡特彼勒）及其控制的企业 奥赛能 指 奥赛能涡轮增压系统（重庆）有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 科华控股股份有限公司 公司的中文简称 科华控股 公司的外文名称 KehuaHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KehuaHoldings 公司的法定代表人 陈洪民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱海东 杨希 联系地址 江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号 江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号 电话 0519-87835309 0519-87835309 传真 0519-87836173 0519-87836173 电子信箱 zqsw@khmm.com.cn zqsw@khmm.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号 公司注册地址的历史变更情况 因溧阳市部分行政区划发生变更，故公司注册地址由“溧阳市竹箦镇余桥村”变更为“江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号”。 公司办公地址 江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号 公司办公地址的邮政编码 213354 公司网址 www.khmm.com.cn 电子信箱 zqsw@khmm.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》(www.cs.com.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科华控股 603161 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 耿磊、张颖 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 江苏省南京市鼓楼区华侨路27号 签字的财务顾问主办人姓名 陈胜安、郑丞平 持续督导的期间 本财务顾问持续督导期为自2022年7月16日至2023年6月30日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 2,614,824,170.15 2,262,400,425.07 15.58 1,896,887,672.44 归属于上市公司股东的净利润 123,204,613.08 19,526,998.41 530.94 -46,756,298.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,585,544.64 26,220,720.76 291.24 -84,562,619.00 经营活动产生的现金流量净额 541,939,774.23 128,945,912.02 320.28 297,872,970.34 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,391,416,246.20 1,265,168,935.96 9.98 1,244,014,840.21 总资产 3,553,629,612.49 3,819,755,899.84 -6.97 4,002,125,066.77 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.92 0.15 513.33 -0.35 稀释每股收益（元／股） 0.92 0.15 513.33 -0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.77 0.20 285.00 -0.63 加权平均净资产收益率（%） 9.29 1.56 增加7.73个百分点 -3.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.73 2.09 增加5.64个百分点 -6.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）报告期内，公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长15.58%，归属于上市公司股东的净利润同比增长530.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长291.24%。 （2）报告期内营业收入和净利润增长主要受益于以下因素：①国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加，从而带来增量收入和增量毛利；②报告期内，新量产产品尤其是新能 源类（插电式和增程式混合动力）产品对本年度营业收入和毛利产生积极影响；③基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升；④公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效。 （3）报告期内，受净利润增长影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升。 （4）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加41,299.39万元，增幅320.28%，经营性现金流净额增加除受益于净利润上升之外，还受益于公司加强营运资金管理、加快应收账款回收、有效降低库存等诸多方面的努力。 八、境内外会计准则