科华控股：科华控股股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603161证券简称：科华控股 科华控股股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 586,008,702.94 7.32 归属于上市公司股东的净利润 26,412,585.12 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,066,663.71 不适用 经营活动产生的现金流量净额 109,637,531.03 2.55 基本每股收益（元/股） 0.20 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.20 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.07 增加3.41个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,716,656,796.99 3,819,755,899.84 -2.70 归属于上市公司股东的所有者权益 1,292,464,713.16 1,265,168,935.96 2.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 446,399.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,528,400.37 委托他人投资或管理资产的损益 6.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,666,661.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -810,993.44 减：所得税影响额 1,484,552.65 合计 8,345,921.41 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系①大宗商品调价机制引发销售价格调整，2023年第一季度销售价格较2022年第一季度有显著提升，从而提升产品毛利；②美元计价的产品出口业务同期显著增加，同时2023年第一季度平均美元记账汇率较同期有大副升值，从而增加销售收入；③公司深挖生产成本节约，取得阶段性结果所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系①大宗商品调价机制引发销售价格调整，2023年第一季度销售价格较2022年第一季度有 项目名称 变动比例（%） 主要原因 显著提升，从而提升产品毛利；②美元计价的产品出口业务同期显著增加，同时2023年第一季度平均美元记账汇率较同期有大副升值，从而增加销售收入；③公司深挖生产成本节约，取得阶段性结果所致。 基本每股收益（元/股） 不适用 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润上升所致。 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润上升所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈洪民 境内自然人 36,560,550 27.41 0 无 0 陈伟 境内自然人 16,008,000 12.00 0 无 0 陈小科 境内自然人 10,080,000 7.56 0 无 0 陆威 境内自然人 3,186,800 2.39 0 无 0 科华投资 境内非国有 法人 2,738,850 2.05 0 无 0 陆卫忠 境内自然人 1,500,000 1.12 0 无 0 薛勇 境内自然人 1,334,000 1.00 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 1,225,500 0.92 0 无 0 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 1,034,800 0.78 0 无 0 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图价值精选私募证券投资基金 其他 750,200 0.56 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈洪民 36,560,550 人民币普通股 36,560,550 陈伟 16,008,000 人民币普通股 16,008,000 陈小科 10,080,000 人民币普通股 10,080,000 陆威 3,186,800 人民币普通股 3,186,800 科华投资 2,738,850 人民币普通股 2,738,850 陆卫忠 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 薛勇 1,334,000 人民币普通股 1,334,000 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1,225,500 人民币普通股 1,225,500 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 1,034,800 人民币普通股 1,034,800 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图价值精选私募证券投资基金 750,200 人民币普通股 750,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资100%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，陈洪民、陈小科、科华投资未参与融资融券及转融通业务；股东陆威通过信用证券账户持有3,186,800股；股东深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图价值精选私募证券投资基金通过信用证券账户持有750,200股；未知其他股东有无参与融资融券及转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:科华控股股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 239,016,642.03 184,647,585.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 143,475.36 衍生金融资产应收票据 109,953,379.73 121,631,358.83 应收账款 627,168,194.04 657,762,660.93 应收款项融资 102,823,669.85 123,202,887.24 预付款项 9,550,675.06 22,574,021.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,203,817.77 1,754,276.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 672,057,502.72 689,981,851.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 21,150,210.53 16,650,210.53 其他流动资产 8,004,656.50 18,818,303.48 流动资产合计 1,791,928,748.23 1,837,166,631.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,625,000.00 13,125,000.00 长期股权投资其他权益工具投资 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 其他非流动金融资产投资性房地产 35,797,268.51 36,288,019.29 固定资产 1,709,117,098.48 1,756,984,795.93 在建工程 17,171,712.16 16,988,225.92 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 106,828,058.42 106,864,867.30 开发支出商誉长期待摊费用 5,807,119.74 7,161,452.68 递延所得税资产 35,863,663.13 37,485,349.43 其他非流动资产 5,518,128.32 7,691,557.62 非流动资产合计 1,924,728,048.76 1,982,589,268.17 资产总计 3,716,656,796.99 3,819,755,899.84 流动负债： 短期借款 532,532,452.39 465,537,043.57 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 138,486.31 8,928,822.67 衍生金融负债应付票据 238,224,976.98 238,990,163.05 应付账款 483,953,386.27 556,523,449.50 预收款项 172,106.45 959,128.46 合同负债 1,092,331.10 883,029.28 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,919,872.90 31,484,396.96 应交税费 4,769,552.85 5,009,256.52 其他应付款 1,373,984.46 1,370,574.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 695,328,021.69 515,208,589.22 其他流动负债 24,132,863.47 29,355,256.15 流动负债合计 2,005,638,034.87 1,854,249,709.55 非流动负债： 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 保险合同准备金长期借款 198,214,374.32 445,878,930.11 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 41,714,498.55 68,832,921.63 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 153,584,424.90 159,657,316.44 递延所得税负债 20,527,655.11 21,360,987.86 其他非流动负债 非流动负债合计 414,040,952.88 695,730,156.04 负债合计 2,419,678,987.75 2,549,979,865.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,400,000.00 133,400,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 715,185,034.94 715,185,034.94 减：库存股其他综合收益 -37,631.69 -38,909.87 专项储备 7,448,143.53 6,566,229.63 盈余公积 57,763,754.57 57,763,754.57 一般风险准备未分配利润 378,705,411.81 352,292,826.69 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 1,292,464,713.16 1,265,168,935.96 少数