东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601208 公司简称：东材科技 债券代码：113064 债券简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2023年年度报告 1/269 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）严丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现营业收入3,737,461,049.75元，实现归属于母公司股东的净利润328,776,742.90元。2023年度，母公司实现的净利润为 -63,275,872.77元，扣除当年计提的法定盈余公积0元以及上年度利润分配的金额89,678,059.90元，加上以前年度结转的未分配利润578,196,373.37元，2023年期末母公司可供分配的利润金额为425,242,440.70元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事会决议，公司2023年度的利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为917,716,321股，回购专用账户的股份数量为5,199,091股，以此计算合计拟派发现金红利136,877,584.50元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.63%。 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。 本次利润分配预案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理51 第五节环境与社会责任70 第六节重要事项80 第七节股份变动及股东情况97 第八节优先股相关情况106 第九节债券相关情况107 第十节财务报告110 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东材科技、公司、本公司、上市公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 艾必克医药 指 成都艾必克医药科技有限公司 艾必克合伙 指 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空 指 四川艾蒙特航空器材有限公司 艾蒙特新材、东材研究院 指 艾蒙特成都新材料科技有限公司 艾蒙特科技 指 四川艾蒙特新材料科技有限公司 山东艾蒙特 指 山东艾蒙特新材料有限公司 广州艾蒙特 指 广州艾蒙特新材料科技有限公司 艾蒙特润东合伙 指 海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空合伙 指 海南艾蒙特航空企业管理合伙企业（有限合伙） 益赛新材 指 四川益赛新材料科技有限公司 东材新材 指 四川东材新材料有限责任公司 东材膜材 指 四川东材功能膜材料科技有限公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 东材成都国贸 指 四川东材科技集团成都国际贸易有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 成都东材 指 四川东材科技集团成都新材料有限公司 东方绝缘 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东方绝缘漆 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 山东胜通 指 山东胜通光学材料科技有限公司 山东东润 指 山东东润新材料有限公司 河南华佳 指 河南华佳新材料技术有限公司 成都葛伦森 指 成都葛伦森健康科技有限公司 成都东凯芯 指 成都东凯芯半导体材料有限公司 绵阳涪东 指 绵阳涪东科技有限公司 绵阳涪西 指 绵阳涪西科技有限公司 苏州达涪 指 苏州市达涪新材料有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 星烁纳米 指 苏州星烁纳米科技有限公司 山东润达 指 山东莱芜润达新材料有限公司 韩国Chemax 指 ChemaxCo.,Ltd 种亿化学 指 上海种亿化学技术有限公司 杉金光电 指 杉金光电（南京）有限公司 扬州万润 指 扬州万润光电科技股份有限公司 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 泰和泰事务所 指 泰和泰律师事务所 联合资信 指 联合资信评估股份有限公司 高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 高金富恒 指 高金富恒集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020年限制性股票激励计划 指 《四川东材科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》 2022年限制性股票激励计划 指 《四川东材科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 2020年非公开发行 指 四川东材科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股A股 2022年公开发行可转换公司债券 指 四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUANEMTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 唐安斌 一、公司信息 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 张钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 chenjie@emtco.cn zhangyu@emtco.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 公司注册地址的历史变更情况 公司于1994年12月26日成立，注册地址为绵阳市东兴路6号；2006年9月22日，公司的注册地址变更为绵阳高新区普明南路95号；2009年7月22日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区三江大道39号；2012年7月3日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号。 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http://www.emtco.cn 电子信箱 investor@emtco.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 可转换公司债券 上海证券交易所 东材转债 113064 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 刘志永、杨成会 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心43楼 签字的保荐代表人姓名 赵旭、张莉 持续督导的期间 2022年5月30日-2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,737,461,049.75 3,640,276,140.06 3,640,276,140.06 2.67 3,247,693,085.41 3,233,904,280.39 归属于上市公司股东的净利润 328,776,742.90 415,013,816.33 415,003,448.28 -20.78 334,284,284.31 340,932,378.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,718,960.06 248,540,985.95 248,530,617.90 -12.80 307,688,996.48 314,337,090.26 经营活动产生的现金流量净额 181,177,735.84 -636,608,383.34 -636,608,383.34 128.46 -58,509,567.82 -58,509,567.82 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,569,530,211.10 4,211,134,567.59 4,211,121,585.02 8.51 3,581,880,830.39 3,588,528,924.17 总资产 9,926,704,438.57 9,055,403,767.78 9,054,654,967.73 9.62 6,099,775,262.62 6,106,061,712.49 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.37 0.46 0.46 -19.57 0.39 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.46 0.46 -26.09 0.39 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.24 0.28 0.28 -14.29 0.36 0.37 加权平均净资产收益率（%） 7.59 10.22 10.22 减少2.63个百 分点 10.52 10.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.01 6.12 6.12 减少1.11个百 分点 9.68 9.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □