东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601208证券简称：东材科技 转债代码：113064转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 858,320,668.73 -5.10 归属于上市公司股东的净利润 70,660,358.04 -30.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,487,458.00 -38.25 经营活动产生的现金流量净额 -267,611,918.76 -147.87 基本每股收益（元/股） 0.08 -27.27 稀释每股收益（元/股） 0.08 -27.27 加权平均净资产收益率（%） 1.66 减少1.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 9,510,369,849.17 9,054,654,967.73 5.03 归属于上市公司股东的所有者权益 4,302,140,203.76 4,211,121,585.02 2.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,457,215.70 其他收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 4,971,261.62 投资收益-理财 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 373,460.79 公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,252.13 营业外收入、营业外支出 减：所得税影响额 998,176.58 少数股东权益影响额（税后） 22,113.62 合计 12,172,900.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 114.03 本报告期期末持有信誉较好的银行承兑汇票增加 其他应收款 -34.45 本报告期期末押金及保证金减少 其他非流动资产 38.07 本报告期预付工程款、设备款增加 应付职工薪酬 -51.60 本报告期支付2022年年终绩效 长期借款 54.00 本报告期银行长期借款增加 销售费用 -41.42 本报告期销售人员薪酬较同期减少 财务费用 105.83 本报告期银行贷款利息较同期增加 投资收益（损失以“－”号填列） 180.53 本报告期银行理财收益及对联营企业的投资收益较同期增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -62.87 本报告期计提应收款项坏账准备较同期减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） 本报告期存货跌价准备转回 经营活动产生的现金流量净额 -147.87 本报告期收到的票据用于背书支付工程款增多，导致未能到期托收，现金流入减少 投资活动产生的现金流量净额 63.23 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产同比有所减少，且上述长期资产支付方式中票据支付较多，现金流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -26.92 本报告期银行借款净增加额较去年同期减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,576 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 182,387,480 19.90 无 熊玲瑶 境内自然人 27,724,808 3.03 无 高金富恒集团有限公司 境内非国有法人 26,811,091 2.93 无 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划 其他 19,765,037 2.16 无 熊海涛 境内自然人 18,455,804 2.01 无 唐安斌 境内自然人 15,811,880 1.73 1,000,000 无 余峰 境内自然人 15,400,632 1.68 无 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 其他 14,059,230 1.53 无 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 其他 11,133,968 1.21 无 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 其他 10,566,675 1.15 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高金技术产业集团有限公司 182,387,480 人民币普通股 182,387,480 熊玲瑶 27,724,808 人民币普通股 27,724,808 高金富恒集团有限公司 26,811,091 人民币普通股 26,811,091 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划 19,765,037 人民币普通股 19,765,037 熊海涛 18,455,804 人民币普通股 18,455,804 余峰 15,400,632 人民币普通股 15,400,632 唐安斌 14,811,880 人民币普通股 14,811,880 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 14,059,230 人民币普通股 14,059,230 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 11,133,968 人民币普通股 11,133,968 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 10,566,675 人民币普通股 10,566,675 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第四大股东熊海涛女士为第一大股东(高金技术产业集团有限公司)及第三大股东(高金富恒集团有限公司)的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:四川东材科技集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,465,942,770.20 1,427,729,848.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 546,157,828.67 588,399,093.19 衍生金融资产应收票据 431,336,881.39 471,787,865.31 应收账款 756,405,866.92 688,698,754.43 应收款项融资 316,358,695.44 147,813,561.83 预付款项 125,247,007.19 109,854,810.34 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,612,264.56 25,343,441.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 425,645,340.19 427,821,838.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 125,945,859.01 112,123,953.62 流动资产合计 4,209,652,513.57 3,999,573,166.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 192,816,313.98 191,101,787.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,640,548,123.42 2,620,919,961.02 在建工程 1,652,651,597.75 1,529,505,940.64 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,444,935.69 6,677,246.47 无形资产 369,983,079.83 373,836,861.14 开发支出商誉 2,056,577.61 2,056,577.61 长期待摊费用 2,636,316.67 3,599,003.09 递延所得税资产 54,330,593.91 54,149,839.31 其他非流动资产 377,249,796.74 273,234,584.87 非流动资产合计 5,300,717,335.60 5,055,081,801.32 资产总计 9,510,369,849.17 9,054,654,967.73 流动负债： 短期借款 1,053,660,657.70 876,650,908.93 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 260,728,949.31 207,968,954.19 应付账款 461,452,820.37 390,630,534.28 预收款项 7,000,000.00 7,000,000.00 合同负债 31,317,807.50 24,910,915.10 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 24,847,359.29 51,332,663.92 应交税费 17,895,736.98 21,932,847.23 其他应付款 194,428,908.26 235,676,396.35 其中：应付利息 应付股利 436,749.96 436,749.96 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 458,085,111.82 512,539,165.48 其他流动负债 287,404,633.43 389,397,712.39 流动负债合计 2,796,821,984.66 2,718,040,097.87 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 790,846,549.72 513,536,878.08 应付债券 1,177,236,238.31 1,165,512,799.71 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,929,192.32 2,990,782.56 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 10,824,896.75 11,252,586.77 递延收益 250,621,182.11 254,733,845.36 递延所得税负债 2,353,183.87 2,299,256.36 其他非流动负债 19,181,470.92 18,916,569.52 非流动负债合计 2,254,992,714.00 1,969,242,718.36 负债合计 5,051,814,698.66 4,687,282,816.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（