东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：601208公司简称：东材科技 转债代码：113064转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）严丹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告64 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东材科技、公司、本公司、上市公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 艾必克医药 指 成都艾必克医药科技有限公司 艾必克合伙 指 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空 指 四川艾蒙特航空器材有限公司 艾蒙特新材、东材研究院 指 艾蒙特成都新材料科技有限公司 山东艾蒙特 指 山东艾蒙特新材料有限公司 广州艾蒙特 指 广州艾蒙特新材料科技有限公司 艾蒙特润东合伙 指 海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空合伙 指 海南艾蒙特航空企业管理合伙企业（有限合伙） 东材新材 指 四川东材新材料有限责任公司 东材膜材 指 四川东材功能膜材料科技有限公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 东材国际贸易 指 四川东材科技集团成都国际贸易有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 成都东材 指 四川东材科技集团成都新材料有限公司 东方绝缘 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东方绝缘漆 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 山东胜通 指 山东胜通光学材料科技有限公司 山东东润 指 山东东润新材料有限公司 河南华佳 指 河南华佳新材料技术有限公司 成都葛伦森 指 成都葛伦森健康科技有限公司 成都东凯芯 指 成都东凯芯半导体材料有限公司 苏州达涪 指 苏州市达涪新材料有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 星烁纳米 指 苏州星烁纳米科技有限公司 山东润达 指 山东莱芜润达新材料有限公司 韩国Chemax 指 ChemaxCo.,Ltd 种亿化学 指 上海种亿化学技术有限公司 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 泰和泰事务所 指 泰和泰律师事务所 联合资信 指 联合资信评估股份有限公司 荣正咨询 指 上海荣正投资咨询股份有限公司 高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 高金富恒 指 高金富恒集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020年限制性股票激励计划 指 《四川东材科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》 2022年限制性股票激励计划 指 《四川东材科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 2020年非公开发行 指 四川东材科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股A股 2022年公开发行可转换公司债券 指 四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUANEMTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 唐安斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 张钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 chenjie@emtco.cn zhangyu@emtco.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 公司注册地址的历史变更情况 公司于1994年12月26日成立，注册地址为绵阳市东兴路6号；2006年9月22日，公司的注册地址变更为绵阳高新区普明南路95号；2009年7月22日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区三江大道39号；2012年7月3日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号。 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http://www.emtco.cn 电子信箱 investor@emtco.cn 报告期内变更情况查询索引 - 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 - 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 可转换公司债券 上海证券交易所 东材转债 113064 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 刘志永、杨成会 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心43楼 签字的保荐代表人姓名 赵旭、张莉 持续督导的期间 2022年5月30日-2023年12月31日 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,828,927,476.27 1,834,667,965.71 -0.31 归属于上市公司股东的净利润 220,272,270.02 262,147,054.17 -15.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,220,741.20 177,820,061.28 -32.39 经营活动产生的现金流量净额 -167,983,060.83 -45,736,164.77 -267.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,381,320,372.90 4,211,121,585.02 4.04 总资产 9,709,715,151.35 9,054,654,967.73 7.23 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.24 0.29 -17.24 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.29 -27.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.20 -35.00 加权平均净资产收益率（%） 5.09 7.03 减少1.94个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.78 4.77 减少1.99个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 68,961,809.96 资产处置收益、营业外收支 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,650,079.37 其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 8,449,269.54 投资收益-理财 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 780,019.96 公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,215.36 营业外收入、支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 20,430,562.78 少数股东权益影响额（税后） 284,871.87 合计 100,051,528.82 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主营业务 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、光电显示、电工电器、通信网络等领域。 （二）公司的主要经营模式 公司采用“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，集团设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理。公司全面推行“基地化”自主运营模式，以七大基地公司（绵阳小枧、绵阳塘汛、绵阳东林、江苏海安、山东东营、河南新乡、四川成都）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。 1、采购模式 公司一贯秉承QCDS指标原则，积极拓展物料采购渠道，完善供应商管理制度。公司的大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产设备由集团工程部统一招标订购，生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等均由各基地的供应链管理部自主采购。在日常采购业务中，公司严格按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起了高效、便捷的供应链信息化管理系统。 2、生产模式 从产业链的位置来看，公司处于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为满足特定用途的功能性原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，大宗物料、生产性原材料、辅料备件等由各基地的供应链管理部自主采购，制造部门结合设备性能参数和客户预订单情况，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。 3、销售模式 ①以直销为主、经销