佛慈制药：2022年半年度报告

兰州佛慈制药股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人冯晓云及会计机构负责人(会计主管人员)姚毅磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况31 第九节债券相关情况32 第十节财务报告33 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司董事长签名的2022年半年度报告文本原件；四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2022年上半年 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FATCHIMEDICINECOMPANYLIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈养生堂 指 兰州佛慈养生堂健康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有限公司 佛慈健康生物 指 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 佛慈西城 指 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 佛慈大药房 指 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 佛慈伟业 指 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 甘南佛慈百信 指 甘南佛慈百信大药房连锁有限责任公司 宁夏佛慈大药房 指 宁夏佛慈大药房有限责任公司 西北养老产业 指 甘肃西北养老产业发展有限责任公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FociPharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝军 安文婷、伏婧 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 qlslibaojun@163.com 598833623@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 461,788,519.84 386,826,537.50 19.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,238,039.16 47,584,201.60 7.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,662,803.52 28,577,896.79 56.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,966,453.73 57,946,798.12 -17.22% 基本每股收益（元/股） 0.1007 0.0929 8.40% 稀释每股收益（元/股） 0.1007 0.0929 8.40% 加权平均净资产收益率 3.11% 3.01% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,455,783,939.00 2,352,093,709.48 4.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,665,091,796.30 1,614,577,062.37 3.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,492,677.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,760,345.78 减：所得税影响额 1,157,045.66 少数股东权益影响额（税后） 50.73 合计 6,575,235.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 医药行业是实现全民健康的重要保障因素，是我国国民经济的重要组成部分，其发展 进步与国民生活质量提高息息相关，新冠肺炎疫情的发生更加凸显了医药行业在国民健康和公共卫生方面重要性和关键性。随着人口老龄化程度的加剧、生育政策放开、国民保健意识的不断增强、经济的稳定增长、医保保障范围扩大和保障水平的持续提升、个人支付能力的提升，我国医药行业仍将保持较好的增长态势。 中医药是我国传统文化的瑰宝，“十三五”时期，国家把中医药摆在更加突出的位置，中医药行业政策频频出台，以前所未有的力度推进中医药改革发展，引领中医药事业取得历史性成就。当前，国家层面对中医药发展的政策是一以贯之、鼓励发展的。2022年，国务院办公厅颁布了《“十四五”中医药发展规划》，在中药创新、中药抗疫、提升中药质量、纳入医保等多方面提出加强政策，同时各省市也陆续出台跟随规划的各项具体政策和措施，如甘肃省发布《“十四五”生物医药产业发展规划》，持续释放利好中医药行业发展的信号，行业未来发展值得期待。 随着新医改的持续深化，鼓励创新、带量采购、辅助用药目录管理等政策陆续实施，形成了鼓励创新、严格监管、注重规范的主要政策方向，中医药产业面临着市场竞争激烈、监管趋严和新产品研发等各项挑战。与此同时，在市场需求增长、社会认可度提高、技术进步和政策扶持等有利因素影响下，中医药产业仍将是机遇和挑战并存。 （二）公司主要业务及产品 公司所处行业为中药制造业，主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售， 中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售。公司拥有药品批准文号467个，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多 种产品，拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等10个独家产品。目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。 （三）公司经营模式 公司经营模式是研发、采购、生产、销售全方位型。 1.研发模式 公司围绕中成药制造和大健康产品开发两大主业，持续加大科研投入力度，积极开展新产品开发、产品二次开发、创新平台建设、项目申报等研发工作，通过实施创新驱动，提升研发创新能力，促进科技成果转化和产业化。同时深化与兰州大学、上海中医药大学、中国中医科学院等科研院所合作交流，打造中医药产品研发创新高地，提升研发创新能力，促进科技成果转化和产业化，全面提升公司核心竞争力。 2.采购模式 公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，同时结合市场信息的采集与分析，实现专业化招标采购的管理模式，在保证质量的基础上有效降低公司采购成本。 3.生产模式 公司坚持以市场需求为导向，严格按照GMP规范组织产品生产，企业资源计划系统 （EnterpriseResourcePlanning）贯穿生产全流程链，将企业内部资源紧密地集成起来，实现资源和信息的优化和共享。生产技术部根据销售系统提供的各产品年度销售预测以及分解的月度销售计划，制定生产产品的品种、数量、规格和进度要求的生产主计划；生产各子车间严格执行生产主计划，根据物料需求计划、工艺路线、生产资源等要素编制本车间生产计划，核对物料库存量、生产能力与生产计划的匹配度，依据任务优先级，分配物料和下达生产指令。通过车间调度管理实现从计划到实施的闭环控制。质量管理部做好来料质量控制、制程质量控制、成品质量控制，并在整个生产过程中关键生产环节进行严格的质量监控，有效保证产品质量安全。 4.销售模式 公司国内市场的销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招投标与定点配送销售、代理销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销售模式。公司持续深化营销体系变革，积极引进职业经理人及行业内顶尖咨询策划公司，通过对销售渠道、销售政策、营销组织及产品定位全方位进行市场化、职业化、品牌化建设与梳理，全面提升营销能力和品牌影响力。 （四）报告期主要生产经营情况 面对疫情反复，经济下行，终端销售萎缩等不利因素。公司上下积极应对、主动作为， 全力调整产品结构和市场布局，强化内部管理，狠抓工作落实，生产经营和日常管理工作取得了明显成效。报告期内