中国交建：中国交通建设股份有限公司2023年年度报告-（修正版）

公司代码：601800公司简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司2023年年度报告 2024年3月28日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人刘正昶及会计构负责人（会计主管人员）江峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度分红派息预案：公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币2.9253元（含税）以2024年3月28日公司总股本16,280,111,425股份为基数，合计拟派发现金红利4,762,420,995元（含税）；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 本报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十一、其他 √适用□不适用 本公司将所持公规院、一公院、二公院的100%股权（合称“三家公路院”），与本公司同受母公司控制的中国城乡将所持西南院、东北院、能源院的100%股权（合称“三家市政院”)，一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(“祁连山”)持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司(“祁连山水泥”)100%股权进行置换，差额部分祁连山以发行股份的方式向本公司及中国城乡购买。交易完成后，本公司持有祁连山水泥85%股权，并将其纳入合并财务报表范围，同时，三家公路院和三家市政院成为祁连山直接持股的全资子公司。祁连山于2023年12月更名为中交设计咨询集团股份有限公司(“中交设计”)，本公司持有中交设计53.88%股份，其中，本公司获得三家市政院控制权的交易构成同一控制下的企业合并。按照同一控制下企业合并对上年财务报表数据进行重述调整。 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节董事长致辞15 第四节管理层讨论与分析17 第五节公司治理55 第六节环境与社会责任80 第七节重要事项84 第八节股份变动及股东情况103 第九节优先股相关情况108 第十节债券相关情况109 第十一节财务报告123 投资者关注主要问题及索引： 关键词 索引 投资者关注主要问题 1.分红政策 利润分配或资本公积金转增预案—71-72页 2023年，公司董事会建议沿用持续、稳定的利润分配政策，按照当年实现净利润的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息，每10股人民币约为2.9元（含税），该方案尚需2023年度股东周年大会审议批准。 2.新签投资类 新签基础设 公司根据宏观政策积极调整市场开拓及经营策略，以“控总量、 项目 施等投资类 优结构、控风险、提质效”为主线，推动资源向重点项目、重 项目 要区域、重大市场、中短周期项目倾斜，来自基础设施等投资 —25-26页 类项目确认的合同额，境内为1,950.56亿元，境外为135.62亿元，预计合计可以承接的建安合同金额为1,501.40亿元。 3.存量投资类 特许经营权 本公司对外签约并负责融资的并表项目(如有变化以最新统计 项目 类在建项目 数据为准），特许经营权类项目累计完成投资金额为2,001亿 等 元，进入运营期项目31个（另有34个参股项目），报告期运 —25-26页 营收入为76.94亿元，净亏损为19.45亿元。截至2023年12月31日尚未完成投资额为513.88亿元。 4.经营目标 经营计划—52页 2024年本公司新签合同额目标计划为同比增速不低于13.5%，收入目标计划为同比增速不低于8.2%。 5.海外发展及一带一路 海外市场—49页海外市场—18页 推动“海外优先”发展扩大贡献，全力推进“公司国际化”升维。紧盯重点国别、重点区域，前瞻性、系统性服务高质量共建“一带一路”，主动布局关键通道、关键港口、关键机场等基础设施互联互通项目,加强城市给排水、流域治理、垃圾处理、海水淡化等业务开拓，健全海外业务体系。公司积极应对国际和行业形势发生的深刻变化，扎实推进“公司国际化”各项工作，持续巩固互联互通合作基础，兼顾传统主业优势和新兴市场拓展，形成了多点开花、齐头并进的良好局面，经营质效和发展规模稳步提升。 关键词 索引 投资者关注主要问题 6.市值管理 市值管理—30页 公司以国有资本投资公司改革试点为牵引，深入贯彻落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》，坚持做优资本，科学拓展融资渠道，提高直接融资比重，打通资本、资源、产业的循环路径，健全产融结合、以融促产的服务体系。 投资者关系—76页 公司强化投资者关系管理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，提升公司估值水平，践行高质量发展道路。 7.新质生产力 发展战略 全力加速发展新质生产力，持续提高“战新”业务比例。找准 —52页 “9+6”布局体系切入点，明确智慧交通、高端装备、清洁能源、生态环保等重点领域细分赛道和发展责任主体，加快形成“多点突破”发展态势，打造战略性新兴产业各细分领域“专精特新”“小巨人”企业。 8.H股增持 前十大股东注释页—106页 公司控股股东中交集团于自2021年9月至2023年9月期间增持中国交建H股。截至2023年12月31日，中交集团持有中国交建H股297,387,000股，与持有的A股股份合并计算为9,672,003,604股，占中国交建总股本59.47%。 9.ESG 社会责任—55页 ESG管理体系更加完善。明确董事会战略与投资及ESG委员会相关职责，支撑董事会更好制定公司ESG策略，将安全、科技、质量管理、环境管理等纳入公司高级管理人员绩效考核指标，不断建立健全和有效实施内部控制、风险管理并开展有效性评价。 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司在香港联合交易所主板公布的2023年度业绩公告。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、中国交建 指 中国交通建设股份有限公司或及子公司 三航局 指 中交第三航务工程局有限公司 一公局集团 指 中交一公局集团有限公司 中交路建 指 中交路桥建设有限公司 三公局 指 中交第三公路工程局有限公司 中交建筑 指 中交建筑集团有限公司 中交城投 指 中交城市投资控股有限公司 上航局 指 中交上海航道局有限公司 财务公司 指 中交财务有限公司 中交租赁 指 中交融资租赁有限公司 中交海投 指 中交海洋投资控股有限公司 万利万达高速 指 重庆万利万达高速公路有限公司 忠都高速 指 重庆忠都高速公路有限公司 铜永高速 指 重庆铜永高速公路有限公司 江玉高速 指 贵州中交江玉高速公路发展有限公司 瓮马铁路 指 贵州瓮马铁路有限责任公司 中交保利房地产 指 佛山市中交保利房地产有限公司 长投生态 指 湖北长投生态襄阳建设投资有限公司 首都高速 指 北京首都高速公路发展有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 振华重工/ZPMC 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 中交房地产 指 中交房地产集团有限公司 中交地产 指 中交地产股份有限公司 信科集团 指 中国交通信息科技集团有限公司 民航机场建设集团 指 中国民航机场建设集团有限公司 民航建工 指 民航机场建设工程有限公司 中交产投 指 中交产业投资控股有限公司 郴筑公司 指 中交郴州筑路机械有限公司 中交雄安 指 中交雄安投资有限公司 中交怒江公司 指 中交怒江产业扶贫开发有限公司 中交巴基斯坦 指 中交巴基斯坦投资有限公司 中交滨江 指 中交滨江(上海)建设管理有限公司 中交（天津）开发 指 中交（天津）房地产开发有限公司 中交红桥（天津）开发 指 中交红桥（天津）房地产开发有限公司 中交能源院 指 中交城市能源研究设计院有限公司 中水对外 指 中国水利电力对外有限公司 常用词语释义“三型”一流企业 指 “十四五”规划确定的总体发展目标，即到“十四五”末基本建成具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业。 高质量“两保一争”战略目标 指 “十四五”规划确定的核心战略目标，即到“十四五”末，保中国和亚洲国际承包商第一的绝对领先优势，保国务院国资委央企考核A级的排名前列，争取进入世界五百强前50位。 升级版“123456”总体发展思路 指 “十四五”规划确定的总体发展思路：“1”是加强党的领导和党的建设；“2”是突出“两大两优两强基”，即大交通、大城市，优先海外、优先江河湖海，科技强基、人才强基；“3”是聚焦“三重”，即重点项目、重要区域、重大市场；“4”是深化“四做”，即做强投资、做大工程、做实资产、做优资本；“5”是推动“五商”落地；“6”是加快“六化”建设，即市场化机制、国际化水平、专业化精神、区域化布局、标准化管理、信息化支撑。 三重两大两优 指 注释见“123456”总体发展思路 “六化”建设 指 注释见“123456”总体发展思路 ENR奖项 指 美国《工程新闻纪录》评选全球最佳工程项目奖项 BOT 指 Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交 EPC 指 Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 公司成立于2006年10月8日，是经国务院批准，由中交集团（国务院国资委监管的中央企业）整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司。2006年12月15日，首次公开发行的H股在香港联合交易所主板挂牌上市（股份代号：01800.HK），是中国首家实现整体海外资本市场上市的特大型国有基建企业。2012年3月9日，公司首次公开发行的A股在上海证券交易所挂牌上市（股份代号：601800.SH），成为公司发展历程中一次质的飞跃。 本公司为中国领先的交通基建企业，公司的核心业务领域－基建建设、基建设计和疏浚均为业内领导者。凭借公司多年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。本公司是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、世界最大的疏浚公司；中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商；拥有世界上最大的工程船船队。本公司拥有35家主要全资、控股子公司，业务足迹遍及中国 所有省、市、自治区及港澳特区和世界139个国家和地区。 公司作为中交集团重要控股子公司，对其经营业绩起着决定作用。中交集团在国务院国资委对中央企业经营业绩考核中连