交建股份：安徽省交通建设股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603815证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,053,167,658.90 -29.50 3,276,097,133.64 -22.13 归属于上市公司股东的净利润 34,732,900.68 -11.05 129,821,898.61 4.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 33,568,990.95 -7.16 129,723,754.99 7.20 的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -395,309,540.59 不适用 基本每股收益（元/股） 0.06 0.00 0.21 5.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00 0.21 5.00 加权平均净资产收益率（%） 1.56 减少0.32个百分点 5.87 减少0.07个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,274,247,968.63 9,620,437,274.35 6.80 归属于上市公司股东的所有者权益 2,242,643,575.06 2,172,629,095.62 3.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -177,315.79 -254,372.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,099,296.17 3,099,296.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -983,484.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -829,072.92 -1,643,022.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 859,698.45 1,117,067.78 减：所得税影响额 738,802.62 382,651.26 少数股东权益影响额（税后） 1,049,893.56 1,054,689.71 合计 1,163,909.73 98,143.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 主要系本期工程回款减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 祥源控股集团有限责任公司 境内非国有法人 274,293,290 44.32 0 质押 135,000,000 俞发祥 境内自然人 15,729,100 2.54 0 质押 12,420,000 黄山市为众投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,690,000 1.40 0 无 0 俞水祥 境内自然人 7,294,930 1.18 0 质押 5,090,000 黄山市行远投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,965,000 1.13 0 无 0 黄山市启建投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,219,500 0.84 0 无 0 金梅恩 境内自然人 4,811,718 0.78 0 无 0 安徽安元投资基金有限公司 境内非国有法人 4,000,000 0.65 0 无 0 胡先宽 境内自然人 3,827,500 0.62 0 无 0 于乔 境内自然人 3,749,287 0.61 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 祥源控股集团有限责任公司 274,293,290 人民币普通股 274,293,290 俞发祥 15,729,100 人民币普通股 15,729,100 黄山市为众投资管理中心（有限合伙） 8,690,000 人民币普通股 8,690,000 俞水祥 7,294,930 人民币普通股 7,294,930 黄山市行远投资管理中心（有限合伙） 6,965,000 人民币普通股 6,965,000 黄山市启建投资管理中心（有限合伙） 5,219,500 人民币普通股 5,219,500 金梅恩 4,811,718 人民币普通股 4,811,718 安徽安元投资基金有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 胡先宽 3,827,500 人民币普通股 3,827,500 于乔 3,749,287 人民币普通股 3,749,287 上述股东关联关系或一致行动的说明 祥源控股与俞发祥为一致行动人；俞发祥与俞水祥系兄弟关系；祥源控股系为众投资、启建投资、行远投资执行事务合伙人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年9月11日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司70%股权，其中90%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付，同时上市公司拟向控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金，具体内容详见2023年9月12日披露的相关公告。 2023年9月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】3292号，以下简称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，2023年10月16日，公司对《问询函》中的有关问题向上交所进行了回复，同时，公司对照《问询函》的要求对《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订和补充披露。详情请见公司2023年10 月17日发布的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关公告。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:安徽省交通建设股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,187,381,827.67 1,427,949,609.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 27,841,967.36 92,972,258.90 应收账款 4,107,652,925.06 3,810,281,141.63 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收款项融资预付款项 29,037,884.90 15,962,344.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 177,481,652.13 177,524,039.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 81,050,552.40 27,320,702.37 合同资产 1,770,279,337.48 1,577,719,907.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产 107,978,638.50 158,571,517.89 其他流动资产 125,017,980.49 80,948,551.49 流动资产合计 7,613,722,765.99 7,369,250,073.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,407,361,362.51 1,156,135,792.61 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 148,305,119.37 99,305,119.37 投资性房地产 87,766,038.27 90,457,420.14 固定资产 82,227,305.87 47,093,769.37 在建工程 5,411.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,374,140.21 7,248,189.04 无形资产 1,790,663.74 1,378,872.72 开发支出商誉长期待摊费用 9,126,601.20 220,423.17 递延所得税资产 96,016,049.63 94,607,358.42 其他非流动资产 823,552,510.46 754,740,256.16 非流动资产合计 2,660,525,202.64 2,251,187,201.00 资产总计 10,274,247,968.63 9,620,437,274.35 流动负债： 短期借款 596,507,218.97 476,673,484.74 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 46,411,632.00 45,428,148.00 衍生金融负债应付票据 296,561,478.96 325,612,143.07 应付账款 4,602,814,161.95 4,695,802,441.17 预收款项合同负债 292,170,658.06 230,633,326.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 37,695,713.71 38,003,279.30 应交税费 60,880,006.07 50,266,976.07 其他应付款 372,919,798.46 171,077,740.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 84,219,178.56 85,236,325.15 其他流动负债 334,996,589.32 350,433,450.72 流动负债合计 6,725,176,436.06 6,469,167,315.15 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,009,293,307.60 789,167,450.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 1,521,240.50 3,586,066.11 长期应付款 92,632,231.88 长期应付职工薪酬预计负