华丽家族：华丽家族股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600503公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2023年年度报告 1/184 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》确认，公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为57,973,378.64元，母公司累计可分配利润1,445,847,795.67元。2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发现金红利6,409,160.00元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境与社会责任39 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况55 第十节财务报告55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义华丽家族、公司、本公司 指 华丽家族股份有限公司 南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏州华丽 指 苏州华丽家族置业投资有限公司 苏州地福 指 苏州地福房地产开发有限公司 苏州黄金水街 指 苏州黄金水街房地产开发有限公司 天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司 金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司 南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司 遵义华丽 指 遵义华丽家族置业有限公司 华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司 南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司 墨烯控股 指 北京墨烯控股集团股份有限公司 宁波墨西 指 宁波墨西科技有限公司 重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司 华泰期货 指 华泰期货有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 瑞力文化 指 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的中文简称 华丽家族 公司的外文名称 DeluxeFamilyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DeluxeFamily 公司的法定代表人 王伟林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄欣 方治博 联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmb@deluxe-family.com dmb@deluxe-family.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 公司注册地址的历史变更情况 公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第八次会议审议并通过《关于变更注册地址暨修订部分条款的议案》，根据经营发展及企业管理需要，将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室”变更为“上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室” 公司办公地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.deluxe-family.com 电子信箱 dmb@deluxe-family.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST新智 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 签字会计师姓名 靳军、刘孟 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 甬兴证券有限公司 办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 签字的财务顾问主办人姓名 张晓蓉、杨军 持续督导的期间 2022年7月13日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 161,477,429.63 211,459,285.75 211,459,285.75 -23.64 524,830,764.85 归属于上市公司股东的净利润 57,973,378.64 76,491,311.34 76,479,581.17 -24.21 96,306,762.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 44,828,776.14 73,168,424.83 73,156,694.66 -38.73 83,422,057.79 润经营活动产生的现金流量净额 -347,304,714.45 -165,281,044.04 -165,281,044.04 不适用 -271,520,125.75 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,645,478,180.49 3,714,766,958.34 3,714,738,315.53 -1.86 3,710,027,694.80 总资产 4,223,037,446.68 4,877,198,979.37 4,876,568,561.16 -13.41 5,049,755,776.39 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0362 0.0477 0.0477 -24.11 0.0601 稀释每股收益（元／股） 0.0362 0.0477 0.0477 -24.11 0.0601 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0280 0.0457 0.0457 -38.73 0.0521 加权平均净资产收益率（%） 1.5753 2.0600 2.0600 减少0.485 个百分点 2.5700 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.2181 1.9700 1.9710 减少0.752 个百分点 2.2240 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司营业收入较去年同期减少，主要系本报告期销售房产的区域及品质与上期不同，同时，投资收益较上期大幅减少，导致净利润、归母净利润也相应减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 10,456,795.39 32,737,385.34 93,306,872.38 24,976,376.52 归属于上市公司股东的净利润 -12,467,489.57 -6,968,066.55 34,429,576.04 42,979,358.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -20,998,315.88 -8,431,044.61 34,362,954.00 39,895,182.63 经营活动产生的现金流量净额 -126,102,142.83 39,041,531.24 43,565,103.58 -303,809,206.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,190,410.77 8,029,080.35 7,601,511.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,720,295.36 3,782,913.61 3,674,634.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,325,273.79 -6,562,886.58 4,518,406.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,188,055.53 286,415.62 -330,242.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 171,947.39 代扣个税手续费返还 56,015.91 198,64