海南矿业：海南矿业股份有限公司2023年年度报告
公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年三月二十六日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至董事会审议利润分配预案日公司总股本2,037,522,809股扣除公司回购专用证券账户中股份数48,271,626股后的股本1,989,251,183股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利人民币198,925,118元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利1元（含税）不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和原油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石及原油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................89第八节优先股相关情况.............................................................................................................100第九节债券相关情况.................................................................................................................101第十节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年，在行业周期波动的情况下，公司通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制、投资并购等方式保障了主营业务的盈利能力，公司归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产和总资产实现稳步增长，加权平均净资产收益率稳定在较高水平。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际地缘政治冲突加剧，全球经济发生深刻变化，持续影响大宗商品供需格局和价格走势。公司紧紧围绕“十四五”战略规划，坚持以战略性资源为核心，通过产业运营和产业投资双轮驱动持续推进产业转型升级，构建并深化“铁矿石+油气+新能源”的产业布局，继续朝着实现可持续、高质量发展目标迈进。 （三）报告期内主要工作成效 1.铁矿石地采及油气产量再创新高 （1）铁矿石采选业务：石碌分公司通过打造极致生产运营模式、持续进行技改创新等方式保障产量稳定在较高水平，地采实现连续两年达产。 （2）油气业务：洛克石油全年实现油气产量创历史新高。其中，涠洲12-8油田东区块受益于2022年底实施的四口加密井实现持续高产，并顺利完成作业权交接。马来西亚油气田超额完成石油合同承诺工作业务量要求，并在进一步推动后续稳产上产。八角场气田随着角70脱烃增压项目建成运行，外输瓶颈得以解决，同时角75、77、109井组的陆续投产，以及角76井组LNG试采的投运，使得天然气日产量达到260万立方米。惠州12-7油田储量评估报告获批，新增石油探明储量近1000万吨。 2.精益管理成果显著 报告期内，公司持续在运营与管理中践行FES思想、理念、系统工具方法，精益项目管理取得显著工作成果。 石碌铁矿分公司顺利完成混装炸药车“增加油驱动改造”，保障了火工品及时供应，成功实现对地釆生产“零”影响目标；通过控制入选原矿品位标准、改善进入磨选系统的配矿方式、提高磨矿细度及加强生产过程管控等手段，有效保障了原矿品位波动较大情况下的成品矿品质和成本稳定；“降低2小时以上设备故障”战役成效显著，全年设备总体状况良好，重大设备事故为零；精准区分入选矿源，充分发挥110富矿系统短流程加工产线作用，实现了该产线产量翻番，有效降低块矿生产成本。 洛克石油八角场气田项目团队加强承包商管理和精细组织安排，钻井、完井作业创多个项目乃至川渝地区历史记录，实现效率大幅提升和投资节约；马来西亚项目高效完成了多项低成本增产措施作业，有效提高了油田产量；涠洲12-8油田东区项目通过不断优化调整生产井的工作制度、采取高含水井间歇轮换开采以及通过酸化措施和处理流程优化来稳定生产水回注井注水量的策略，降低了产量递减。 3.重点项目建设有序推进 （1）石碌铁矿-120米～-360米中段采矿工程建设项目：全年工程掘进8,503米。截至报告期末，项目累计施工工程量24.66万立方米，完成总进度的46%。 （2）石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：报告期内，项目建设取得显著进展：一标段焙烧炉系统于2023年10月成功点火烘炉，二标段已完成预选过滤车间等相关设备安装及调试，项目整体进度完成约90%。 （3）八角场气田基础井组勘探开发及增压脱烃项目：报告期内，增压脱烃项目于2023年4月投产，实现合格天然气外输，拓宽了销售渠道，为该区块提质上产奠定基础。角75、角76、角77和角109井场完井并顺利投产，产量达到项目历史最高水平和设施满产。 （4）2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）：报告期内，项目于上半年完成土地平整后开始步入建设快车道，下半年工程进展显著，施工进度与质量管控有序。截至目前，项目合规性手续办理、设备招采及厂房钢结构安装工作已完成，设备及电仪安装工作正在进行，预计2024年7月建成投产。 4.重大投资并购项目交割落地 （1）洛克石油49%股权：2023年1月，公司股东大会审议通过了以1.63亿美元购买洛克石油49%股权的议案。2023年11月，交易各方完成股权交割手续，洛克石油正式成为公司全资子公司，进一步夯实了公司油气业务赛道。 （2）KOD及KMUK股权：2023年11月，公司以合计1.18亿美元完成了KOD 14.72%股份的认购及向其子公司KMUK增资获得51%股权的全部手续，从而取得位于非洲马里的Bougouni锂矿控股权，标志着公司在以锂资源为主的新能源赛道的产业布局正式落地。 5.多元化融资助力产业发展 报告期内，公司继续践行“产融结合、多元融资”的资本战略，开拓资金来源和渠道，保障生产经营和重点项目资金需求。 在直接融资方面，公司积极寻求与产业资本设立境内外产业基金的机会，依托优质项目和运营能力撬动融资，服务产业长期发展；在间接融资方面，公司通过加大与地方性银行合作拓宽多元化信贷资金渠道。报告期内，公司新增银行授信额度1.33亿元，2万吨氢氧化锂项目（一期）获得海南农信社社团7亿元贷款。 同时，公司通过不断优化贷款结构，整体有息债务成本进一步降低；此外，公司通过市场化活期业务、协定存款、收益凭证、大额存单等多类型金融产品有效提高了资金使用效率。 6.组织建设和人才机制持续进化 围绕三个主赛道发展战略，公司持续加强组织机制保障。通过高管竞聘推进顶层组织架构优化；落地海外派遣机制，出台跟投管理办法及细则，不断完善考核机制和多层次、多元化的激励机制；成立培训中心，打造特种作业人员培训、职业技能等级认定、矿山生产集控员认定等为一体的操作技能人才培训基地。 在人才吸纳和培养方面，公司重视全球化人才招揽和内部培养选拔。星之海新材料引进8名锂盐行业关键人才；KMUK引进2名海外矿业项目运营高管，并从石碌铁矿选拔4名外派骨干快速赋能Bougou
