海南矿业：海南矿业股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：601969公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司2022年年度报告 二〇二三年三月二十九日 1/222 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司截至2022年12月31日的总股本2,034,496,729股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计拟派发现金红利人民币2亿元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归母净利润比例为32.52%。上述分红预案符合《海南矿业股份有限公司章程》和《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。 如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份注销、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和原油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石及原油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告84 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、本集团、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 复星高科 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星产投 指 上海复星产业投资有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科技集团财务有限公司 实际控制人 指 郭广昌 复星国际 指 复星国际有限公司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司 石碌分公司 指 海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司 Xinhai 指 XinhaiInvestmentLimited 洛克石油 指 RocOilCompanyPtyLimited 海矿国贸 指 海南海矿国际贸易有限公司 如皋矿业 指 如皋昌化江矿业有限公司 欣达公司 指 昌江欣达实业有限公司 南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 南钢有限 指 南京钢铁有限公司 南钢经贸 指 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 鑫智链 指 南京鑫智链科技信息有限公司 江苏金恒 指 江苏金恒信息科技股份有限公司 洛克成都 指 RocOil(Chengdu)Limited OPEC 指 石油输出国组织 KMUK 指 KodalMiningUKLimited KOD 指 KodalMineralsPLC 原油 指 原油是未经加工处理的石油 铁矿石 指 铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石（铁矿石）经过破碎、磨矿、磁选、浮选、重选等程序获得块矿、粉矿或者铁精粉等产品 块矿 指 个体颗粒直径大小为10mm—40mm范围的粗颗粒组成的矿石，系用于高炉炼铁的原料 铁精粉 指 采用破碎、磨矿及选矿等工艺，使大部分非铁矿物以尾矿形式从铁矿石原矿中分离，从而提高铁矿石的品位，并且使颗粒直径小于200目（0.074毫米）的个体达到一定比例的矿粉，系钢铁厂烧结、球团的主要原料 配矿 指 为了达到矿石质量指标要求，对品位高低不同的矿石，按比例进行互相搭配，尽量使之混合均匀 地采 指 用地下坑道进行采矿工作的总称。一般适用于矿体埋藏较深，在经济上和技术上不适合于露天开采的矿床 露采 指 从敞露地表的采矿场采出有用矿物的过程，或者先将覆盖在矿体上面的土石剥掉（剥离），自上而下把矿体分为若干梯段，直接在露天进行采矿的方法 普氏铁矿石指数 指 由普氏能源资讯（Platts）制定的国际通用铁矿石价格指数 布伦特原油 指 伦敦洲际交易所和纽约商品交易所的期货交易，是 市场油价的标杆 特别收益金 指 指在国产原油销售价格超过一定水平时，国家按一定比例从石油开采企业销售国产原油所获得的超额收入中征收的特别收入 碳达峰 指 在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落 双碳 指 即碳达峰与碳中和的简称。中国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、千元 指 人民币元、千元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 海南矿业股份有限公司 公司的中文简称 海南矿业 公司的外文名称 HainanMiningCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 HainanMining 公司的法定代表人 刘明东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何婧 程蕾 联系地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋 电话 0898-67482082 0898-67482025 传真 0898-67482007 0898-67482007 电子信箱 hejing@hnmining.com chenglei@hnmining.com 三、基本情况简介 公司注册地址 海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼） 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋 公司办公地址的邮政编码 571927 公司网址 www.hnmining.com 电子信箱 hnmining@hnmining.com 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com) 、《证券日报》(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南矿业 601969 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 巢序、王园园 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人姓名 田卓玲、龚泓泉 持续督导的期间 2020年8月31日至今 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山东二路558号BFC外滩金融中心N1栋9楼 签字的保荐代表人姓名 孙峰、宋建华 持续督导的期间 2015年至今 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 4,829,871.79 4,119,023.70 17.26 2,763,664.40 归属于上市公司股东的净利润 615,069.12 874,435.26 -29.66 142,520.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 539,934.95 662,208.50 -18.46 139,551.99 经营活动产生的现金流量净额 1,267,983.18 771,119.68 64.43 296,578.49 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,319,574.66 5,596,207.69 12.93 3,990,535.06 总资产 11,945,570.67 10,898,789.20 9.60 8,518,036.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.44 -31.82 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.30 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.27 0.33 -18.18 0.07 加权平均净资产收益率（%） 10.32 18.73 减少8.41个百 分点 3.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.06 14.18 减少5.12个百 分点 3.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年，公司营业收入同比增加主要受益于大宗商品贸易与加工业务实现了收入增长；同时布伦特原油价格同比上涨，公司油气业务收入得到稳步提升。公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同比下跌，主要系铁矿石普氏指数同比下降造成铁矿石采选和销售业务净利润的下降。此外，由于本年公司大幅减持了存量二级市场股票投资，同时持有期间公允价值变动收益减少，综合导致本期归属于上市公司股东的净利润减少。在行业周期大幅波动的情况下，公司通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制等方式保障了主营业务稳定发展，归母净资产和总资产实现稳步增长，加权平均净资产收益率稳定在较高水平。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,110,582.60 1,636,970.53 1,045,477.36 1,036,841.30 归属于上市公司股东的净利润 193,516.87 243,496.88 160,710.44 17,344.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 166,841.79 249,029.89 116,039.96 8,023.31 经营活动产生的现金流量净额 403,534.68 362,362.12 188,033.15 314,053.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额