战争黑天鹅与加息灰犀牛下的脆弱国家分析
主要发现：
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欧洲国家：
- 面临能源危机与难民危机，经济与政治问题激化。能源依赖较高国家（如北马其顿、芬兰、拉脱维亚、德国）可能面临能源供应中断与输入性通胀压力。
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中东北非国家：
- 受粮食危机影响，政治稳定性下降。埃及、黎巴嫩和约旦等国可能经历更大的社会经济压力和政治动荡。
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新兴经济体：
- 美联储加息引发资本外流、货币贬值风险，导致外部风险敞口扩大。土耳其和阿根廷等国面临汇率贬值和金融市场动荡。
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独联体国家：
- 经济增长承压，债务违约风险增加。白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国受供应链断裂、经济结构单一影响，抵御外部冲击能力弱。
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高负债穷国：
- 遭遇双重冲击，面临严重的债务违约风险。斯里兰卡等国因外汇储备不足，偿债能力减弱，面临高偿债成本。
抗风险能力分析方法：
- 量化分析：采用50个国家作为样本，通过收集近5年数据，对战争冲突与货币政策转向的影响进行量化评估。
- 指标体系：包括物价稳定性、汇率稳定性、国际收支平衡、外汇储备与短期债务比例等，用于评估抗风险能力。
- 模型构建：基于指标排名与权重加权计算，确定抗风险能力等级，排名越前表示抗风险能力越强。
关注焦点：
- 欧洲国家的能源安全与难民问题。
- 中东北非国家的粮食危机与政治稳定性。
- 新兴经济体的资本外流与金融市场动荡。
- 独联体国家的供应链断裂与债务违约风险。
- 高负债穷国的债务违约风险与偿债能力挑战。
通过上述分析，可以识别在战争黑天鹅与加息灰犀牛冲击下，哪些国家的脆弱性更为突出，从而为政策制定者和投资者提供决策依据。
