环康集团2023年度报告

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM之定位，乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之中小型公司提供一个上市之市场。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖之证券可能会较在联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上巿规则（“GEM上市规则”）之规定而刊载，旨在提供有关环康集团有限公司（“本公司”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及深信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 目录 2 公司资料 3 主席报告 6 董事及高级管理层履历详情 9 管理层讨论及分析 12 企业管治报告 24 董事报告 34 独立核数师报告 37 综合全面收益表 38 综合财务状况表 40 综合现金流量表 42 综合权益变动表 43 综合财务报表附注 93 财务资料概要 本年度报告以环保纸印制 董事会 执行董事 吴正炜（主席）梁伟伦 非执行董事 吕新荣 独立非执行董事 周锦荣陈少萍倪军 王静茵（于二零二三年十月三十日获委任） 监察主任 梁伟伦 公司秘书 严伟文 授权代表 梁伟伦严伟文 开曼群岛助理秘书 CodanTrustCompany(Cayman)Limited 审核委员会 周锦荣（主席）陈少萍 倪军 王静茵（于二零二三年十月三十日获委任） 薪酬委员会 陈少萍（主席）周锦荣 倪军 王静茵（于二零二三年十月三十日获委任） 提名委员会 周锦荣（主席）陈少萍 倪军 王静茵（于二零二三年十月三十日获委任） 环境、社会及管治委员会 吴正炜（主席）梁伟伦 周锦荣陈少萍倪军 王静茵（于二零二三年十月三十日获委任） 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司执业会计师 根据会计及财务汇报局条例注册的公众利益实体核数师香港 干诺道中111号永安中心25楼 总办事处及主要营业地点 香港 鲗鱼涌华兰路20号华兰中心9楼2室 注册办事处 CenturyYard CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 联合证券登记有限公司香港 北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司中国银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 GEM股份代号 8169 网址 www.eco-tek.com.hk 本人欣然向尊贵的股东汇报环康集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十月 三十一日止财政年度（“本年度”）的业绩，连同截至二零二二年十月三十一日止年度（“去年”）之比较数字。 本集团收益由去年的97,595,000港元增加4%至本年度的101,924,000港元。于本年度，环保产品业务及自来水厂业务之收益贡献分别占本集团收益总额的54%（二零二二年：67%）及46%（二零二二年：33%）。环保产品业务之收益贡献占本集团整体收益比例有所下降，由去年的67%跌至本年度的54%。自来水厂业务之收益贡献占本集团整体收益比例有所上升，由去年的33%升至本年度的46%。有关增长标志着自来水厂业务收益贡献比例连续第四年上升。自来水厂业务的毛利率较高，受经济波动影响较小，因此在缓解当前经济波动对本集团本年度表现的影响方面发挥重要作用。 我们的自来水厂业务全资拥有位于天津市的一家自来水厂（“天津自来水厂”），其拥有独家为天津市宝坻区及周边部份地区（包括京津新城）供应经加工自来水之权利（“本集团自来水供应区”）。天津自来水厂之收益由去年的32,345,000港元增至本年度的46,628,000港元，增幅为44%。此乃由于向天津市宝坻区附近郊区的经加工自来水供应增加，以取代使用地下水。 本集团致力管理其业务对环境所造成影响，并非常关注营运过程中产生的温室气体及各种废弃物。我们持续以系统化之方式监控营运之环境表现。为减少堆填区之负荷，我们采取负责任之废弃物管理政策，包括避免产生废弃物、源头减废以及重用、循环再造及负责任地处置废弃物。我们的天津自来水厂配备先进设施，可持续监 主席报告 测水质。我们采用全自动在线系统，实时监察及实时侦测输水管道的状态。因此，任何漏水或紧急情况会实时报告并迅速处理。此等转变不仅节省营运成本及保养费用，亦对环境有利。 目前，我们的环保产品业务已顺利在宁波、上海及顺德设立办事处及服务中心，专注于供应节能液压机械零部件，以促进可持续发展。在追求碳中和过程中，具有多种控制功能的节能液压机械零部件被视为实现大幅节能的切实可行措施。此外，此等节能液压机械配件亦适用于特定的清洁能源领域。面对充满挑战的中国工业市场，环保产品业务之收益由去年的65,250,000港元减少15%至本年度的55,296,000港元。 展望未来，我们将不断寻找符合中国节能减排政策的新产品及服务。我们的环保产品业务已应用于船舶机械领域及清洁能源领域，包括水电、风电及波浪能发电设施。随着全球环保意识提高，本集团对环保产品业务的发展潜力抱持审慎乐观态度。自京唐城际铁路及天津滨海新区城际铁路（统称“新城际铁路”）落成以来，我们预计位于天津自来水厂附近的新建宝坻火车站连同新城际铁路，将促进本集团自来水供应区的经济一体化及协同发展。此进展预计将对我们的自来水厂业务产生积极影响。 本集团充分意识到环保的重要性，并为此付出巨大努力。我们的目标是在商业发展与环境责任之间取得平衡。 我们透过有效营运业务，尽力减少污染、真诚使用资源及承诺保护环境，藉此提高股东价值，同时倡导环境的可持续性。 今年，本集团荣获国际知名中文新闻周刊《亚洲周刊》颁发的“2022–2023ESG企业大奖”。此项殊荣不仅肯定了我们在加强环境、社会及管治策略、加强环保措施、承担社会责任及加强企业管治方面所作努力，亦见证我们对可持续发展与企业责任的坚定承诺。该奖项是对本集团在环境、社会及管治方面的承诺及所付出努力的认可，我们视之为对我们延续负责任的策略及实务的鼓励。 备受推崇的《亚洲周刊》对我们的关注，进一步提升我们的声誉及稳健业务，让持份者对我们的可持续发展承诺更有信心。这不但提升我们的企业形象，亦引发正面的涟漪效应，为我们的投资者、客户和及员工带来信心，同时亦在业界之中奠定先例。 未来，我们将致力维持此一势头，继续将可持续发展融入我们的业务活动，并提升我们的环境、社会及管治整体表现。因此，我们认为此一荣誉并非我们成功的顶峰，而是我们迈向环境、社会及管治的更高目标以及可持续的企业前景的阶梯。 本人谨代表董事会及管理团队对股东、客户及业务伙伴表示感谢，感谢他们的支持及合作。此外，本人亦谨此对在过去一年对本集团业务发展作出支持及贡献的全体董事及勤勉尽责的员工致以诚挚的谢意。 主席 吴正炜 香港，二零二四年一月二十二日 本公司董事及本集团高级管理层之履历详情载列如下： 主席 吴正炜先生，64岁，乃执行董事。彼拥有超过34年工程业界之经验，并于发展台湾及国际市场方面拥有丰富经验。于一九九七年至二零零三年及于二零零九年至二零一五年，吴先生为台湾机械工业同业公会（“台湾机械工业同业公会”）塑橡胶机械专业委员会之主席，并于二零零三年至二零零六年担任台湾机械工业同业公会之理事。现时，彼为台湾机械工业同业公会之国际合作委员会主席、机械月刊《塑橡胶机械》(PlasticandRubberMachinery)之总编辑、中华民国经济部辖下之国家标准技术委员会及经济部标准检验局之成员以及一间工程公司之总经理。吴先生持有台湾国立中央大学之高级管理人员工商管理硕士学位及南澳大学(UniversityofSouthAustralia)之工程制造管理硕士学位。彼于二零一五年十二月加入本公司担任非执行董事并于二零一六年九月调任为执行董事。吴先生于二零一七年四月二十七日起担任主席。 行政总裁 行政总裁之职位一直悬空。年内，行政总裁之职责由执行董事履行。 执行董事 梁伟伦先生，64岁，乃本公司执行董事。彼拥有逾20年的营运及雇员管理和发展经验以及超过30年工程业界之经验。彼为香港商业专业评审中心资深会员及特许公认会计师公会（英国）之会员。梁先生持有香港中文大学工商管理硕士学位及香港大学工程学理学士学位。彼同时为香港工程师学会、轮机工程及海事科技学会（英国）、工程技术学会（英国）以及工业及系统工程师学会（美国）之会员。梁先生于二零一五年九月加入本公司。 吴正炜先生—有关履历请参阅上文“主席”项下一段。 董事及高级管理层履历详情 非执行董事 吕新荣博士，73岁，乃非执行董事。彼为香港理工大学之前副校长，于该校负责合伙发展事宜。吕博士亦曾为企业发展学院、理大科技及顾问有限公司及香港企业有限公司之行政总裁。于加入香港理工大学前，吕博士为香港生产力促进局之部门主管，负责物料及程序部门，该部门为业界提供有关新物料、先进制造及环境技术之研究与开发、顾问与培训服务。吕博士获英国伯明翰大学颁授机械工程学博士学位。彼乃国际汽车工程师学会—香港分会之创会会长、香港科技协进会前会长，以及多个工商团体及专业协会之名誉会长及名誉顾问。吕博士于二零零一年一月十六日获委任为本公司非执行董事。吕博士亦为盈健医疗集团有限公司（股份代号：1419）之独立及非执行董事。该公司为联交所主板上市公司。 独立非执行董事 周锦荣先生，60岁，乃独立非执行董事。彼于审计、税务及财务管理方面拥有逾30年经验，并获多间香港上市公司委任为财务总监。周先生获美国三藩市大学颁授工商管理硕士学位，并为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会员。周先生目前为联交所主板上市公司盈利时控股有限公司（股份代号：6838）之财务董事、中国水务集团有限公司（股份代号：855）、谭木匠控股有限公司（股份代号：837）、正利控股有限公司 （股份代号：3728）及康达国际环保有限公司（股份代号：6136）之独立非执行董事。彼于二零零八年三月加入本 公司。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会主席，以及本公司薪酬委员会和环境、社会及管治委员会成员。 陈少萍女士，65岁，乃独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席，以及提名委员会、审核委员会和环境、社会及管治委员会成员。彼在纺织制造业管理、生产及市场推广方面拥有逾34年经验。陈女士于多间私营公司担任董事职务。陈女士获加拿大SimonFraserUniversity颁授文学士学位（主修工商管理）。彼于二零零二年八月加入本公司。 倪军教授，61岁，乃独立非执行董事。彼现任美国麦歇根州大学工程学院机械工程系教授。倪教授于一九八二年毕业于上海交通大学，获机械工程学学士学位，并于一九八四年毕业于UniversityofWisconsin-Madison，获机械工程学硕士学位。彼亦于一九八七年获UniversityofWisconsin-Madison颁授机械工程学博士学位。之后，倪教授于一九八七年加入麦歇根州大学任研究员，并于一九九七年晋升为教授。彼现于数间如S.M.WuManufacturingResearchCentre等之非牟利研究中心担任总监。倪教授于二零零三年二月加入本公司，为本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会以及环境、社会及管治委员会成员。 王静茵女士，46岁，乃独立非执行董事。王女士于一九九九年毕业于香港中文大学并取得新闻与传播学系学士学位。彼于一九九