环康集团2022年度报告

健康环境 优质生活 2022年度报告 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM之定位，乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之中小型公司提供一个上市之市场。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖之证券可能会较在联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上巿规则（“GEM上市规则”）之规定而刊载，旨在提供有关环康集团有限公司（“本公司”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及深信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 目录 2 公司资料 3 主席报告 5 董事及高级管理层履历详情 8 管理层讨论及分析 11 企业管治报告 23 董事报告 32 独立核数师报告 35 综合全面收益表 36 综合财务状况表 38 综合现金流量表 40 综合权益变动表 41 综合财务报表附注 89 财务资料概要 本年度报告以环保纸印制 董事会 执行董事 吴正炜（主席）梁伟伦 非执行董事 吕新荣 独立非执行董事 周锦荣陈少萍倪军 监察主任 梁伟伦 公司秘书 严伟文 授权代表 梁伟伦严伟文 开曼群岛助理秘书 CodanTrustCompany(Cayman)Limited 审核委员会 周锦荣（主席）陈少萍 倪军 薪酬委员会 陈少萍（主席）周锦荣 倪军 提名委员会 周锦荣（主席）陈少萍 倪军 环境、社会及管治委员会 吴正炜（主席）梁伟伦 周锦荣陈少萍倪军 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司执业会计师 总办事处及主要营业地点 香港 鲗鱼涌华兰路20号华兰中心9楼2室 注册办事处 CenturyYard CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 联合证券登记有限公司香港 北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司中国银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 GEM股份代号 8169 网址 www.eco-tek.com.hk 本人欣然向尊贵的股东及投资者汇报环康集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年十月三十一日止财政年度的业绩。 截至二零二二年十月三十一日止年度，环保产品业务及自来水厂业务之收益分别占本集团收益总额的67%（二零二一年：74%）及33%（二零二一年：26%）。截至二零二二年十月三十一日止年度（“本年度”），在中国工业市场气氛不景气下，环保产品业务之收益为65,250,000港元，较截至二零二一年十二月三十一日止去年（“去年”（）二零二一年：87,268,000港元）减少25%。本年度自来水厂业务之收益为32,345,000港元，较去年（二零二一年：31,252,000港元）增加3%，原因为我们之自来水厂开始为邻近天津市宝坻区京津新城周边郊区乡村供应经加工自来水，以取代使用地下水。 本年度，本集团之毛利为31,318,000港元，较去年（二零二一年：34,328,000港元）减少9%，此乃由于本集团之收益总额减少所致。本年度，本集团之毛利率为32%（二零二一年：29%）。本集团毛利率有所增加，乃由于外币有利之波动，尤其是本集团进行采购之主要货币之一日圆贬值所致。 截至二零二二年十月三十一日止年度，本集团录得本公司拥有人应占溢利4,379,000港元（二零二一年：5,062,000 港元）。 本集团于业务之环境管理方面作出努力，并非常关注营运过程中产生的温室气体及各种废弃物。我们以规范及系统化之方式监控营运之环境表现。为减少堆填区之负荷，我们采取负责任之废弃物管理政策，包括避免产生废弃物、源头减废以及重用、循环再造及负责任地处置废弃物。本集团之若干营运地点及办公区域已逐步迁至能源效益更高之地点，而老旧的化石燃料汽车已逐渐更换为电动车，不仅节省了营运成本及保养费用，亦对环境有利。 主席报告 我们环保产品业务之若干产品已应用于船舶机械业及清洁能源业，例如水力及风力发电设施。由于国际上对环保事宜日趋关注，我们相信我们之环保产品业务之前景乐观。此外，未来京唐城际铁路及天津滨海新区城际铁路（统称“新城际铁路”）将促进宝坻区与京津新城之综合及合作经济发展，本集团于天津之自来水厂将可从中受惠。 本人谨藉此机会代表董事会及管理团队对股东、客户及业务伙伴表示感谢，感谢他们的支持及合作。本人亦谨此对在过去一年对本集团业务发展作出支持及贡献的全体董事及勤勉尽职的员工致以诚挚的谢意。 主席 吴正炜 香港，二零二三年一月十三日 本公司董事及本集团高级管理层之履历详情载列如下： 主席 吴正炜先生，63岁，乃执行董事。彼拥有超过33年工程业界之经验，并于发展台湾及国际市场方面拥有丰富经验。于一九九七年至二零零三年及于二零零九年至二零一五年，吴先生为台湾机械工业同业公会（“台湾机械工业同业公会”）塑橡胶机械专业委员会之主席，并于二零零三年至二零零六年担任台湾机械工业同业公会之理事。现时，彼为台湾机械工业同业公会之国际合作委员会主席、机械月刊《塑橡胶机械》(PlasticandRubberMachinery)之总编辑、中华民国经济部辖下之国家标准技术委员会及经济部标准检验局之成员以及一间工程公司之总经理。吴先生持有台湾国立中央大学之高级管理人员工商管理硕士学位及南澳大学(UniversityofSouthAustralia)之工程制造管理硕士学位。彼于二零一五年十二月加入本公司担任非执行董事并于二零一六年九月调任为执行董事。吴先生于二零一七年四月二十七日起担任主席。 行政总裁 行政总裁之职位一直悬空。年内，行政总裁之职责由执行董事履行。 执行董事 梁伟伦先生，63岁，乃本公司执行董事。彼拥有逾20年的营运及雇员管理和发展经验以及超过30年工程业界之经验。彼为香港商业专业评审中心资深会员及特许公认会计师公会（英国）之会员。梁先生持有香港中文大学工商管理硕士学位及香港大学工程学理学士学位。彼同时为香港工程师学会、轮机工程及海事科技学会（英国）、工程技术学会（英国）以及工业及系统工程师学会（美国）之会员。梁先生于二零一五年九月加入本公司。 吴正炜先生—有关履历请参阅上文“主席”项下一段。 董事及高级管理层履历详情 非执行董事 吕新荣博士，72岁，乃非执行董事。彼为香港理工大学之前副校长，于该校负责合伙发展事宜。吕博士亦曾为企业发展学院、理大科技及顾问有限公司及香港企业有限公司之行政总裁。于加入香港理工大学前，吕博士为香港生产力促进局之部门主管，负责物料及程序部门，该部门为业界提供有关新物料、先进制造及环境技术之研究与开发、顾问与培训服务。吕博士获英国伯明翰大学颁授机械工程学博士学位。彼乃国际汽车工程师学会—香港分会之创会会长、香港科技协进会前会长，以及多个工商团体及专业协会之名誉会长及名誉顾问。吕博士于二零零一年一月十六日获委任为本公司非执行董事。吕博士亦为盈健医疗集团有限公司（股份代号：1419）之独立及非执行董事。该公司为联交所主板上市公司。 独立非执行董事 周锦荣先生，59岁，乃独立非执行董事。彼于审计、税务及财务管理方面拥有逾29年经验，并获多间香港上市公司委任为财务总监。周先生获美国三藩市大学颁授工商管理硕士学位，并为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会员。周先生目前为联交所主板上市公司盈利时控股有限公司（股份代号：6838）之财务董事、中国水务集团有限公司（股份代号：855）、谭木匠控股有限公司（股份代号：837）、正利控股有限公司 （股份代号：3728）及康达国际环保有限公司（股份代号：6136）之独立非执行董事。彼于二零零八年三月加入本 公司。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会主席，以及本公司薪酬委员会成员。 陈少萍女士，64岁，乃独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席，以及提名委员会及审核委员会成员。彼在纺织制造业管理、生产及市场推广方面拥有逾33年经验。陈女士于多间私营公司担任董事职务。陈女士获加拿大SimonFraserUniversity颁授文学士学位（主修工商管理）。彼于二零零二年八月加入本公司。 倪军教授，60岁，乃独立非执行董事。彼现任美国麦歇根州大学工程学院机械工程系教授。倪教授于一九八二年毕业于上海交通大学，获机械工程学学士学位，并于一九八四年毕业于UniversityofWisconsin-Madison，获机械工程学硕士学位。彼亦于一九八七年获UniversityofWisconsin-Madison颁授机械工程学博士学位。之后，倪教授于一九八七年加入麦歇根州大学任研究员，并于一九九七年晋升为教授。彼现于数间如S.M.WuManufacturingResearchCentre等之非牟利研究中心担任总监。倪教授于二零零三年二月加入本公司，为本公司审核、薪酬及提名委员会成员。 高级管理层 张旭先生，41岁，乃本集团自来水厂业务旗下附属公司（即华永国际有限公司及天津华永房地产开发有限公司）董事。张先生于二零零三年至二零零七年就读于厦门大学公共事务管理系，并于二零零八年加入本集团。 郑晓波先生，52岁，为本集团环保产品业务销售总监。彼于一九九四年自安徽农业大学取得机电工程学士学位。于二零零六年加入本集团之前，郑先生曾担任多间中国私营公司及跨国企业采购部工程师、液压配件销售工程师。 伍文庆先生，50岁，为本集团环保产品业务销售经理。彼于二零零二年自广东工业大学取得计算机应用学士学位。于二零零八年加入本集团之前，伍先生曾担任多间中国私营公司研究员、机械工程师及物流部经理。 周志聪先生，39岁，为本集团环保产品业务销售经理。彼于二零一一年自华南理工大学取得土木工程学士学位。于二零一零年加入本集团之前，周先生曾担任多间中国私营公司人力资源经理及工程部主管。 严伟文先生，52岁，自二零一一年九月起担任本集团之公司秘书兼财务总监。彼于审计、税务及财务领域拥有逾27年经验。严先生获香港科技大学颁授工商管理学硕士学位。彼现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。 业务回顾 截至二零二二年十月三十一日止年度，环保产品业务及自来水厂业务之收益分别占本集团收益总额的67%（二零二一年：74%）及33%（二零二一年：26%）。 本集团于截至二零二二年十月三十一日止年度（“本年度”）之收益为97,595,000港元，较截至二零二一年十月三十一日止年度（“去年”）（二零二一年：118,520,000港元）减少18%，原因为在中国工业市场不景气下，环保产品业务之收益由去年的87,268,000港元减少25%至本年度的65,250,000港元，但自来水厂业务之收益由去年的31,252,000港元增加3%至本年度的32,345,000港元，此乃由于我们之自来水厂开始为邻近天津市宝坻区京津新城周边郊区乡村供应经加工自来水以取代使用地下水。 中华人民共和国国家统计局（“中国国家统计局”）近期公布，二零二二年第三季中国国内生产总值（“GDP”）较去年同期增长3.9%，而二零二二年十二月的制造业采购经理人指数（“PMI”）为47，低于50分界线，显示中国制造商的营运收缩。在中国经济步入“新常态”时代，转换成重视内需及品质的新增长模式过程中，一方面将出现对低端机械及设备需求下降的