2024年2月各行业金股推荐汇总
策略快评
策略研究·策略快评
证券分析师:王开
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证券分析师:陈凯畅
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执证编码:S0980523090002
非银金融
中国太保(601601.SH)
- 投资逻辑:公司估值处于行业低位,随着转型战略的持续推进和基本面改善,有望展现复苏主线逻辑,预计具有较大增长空间。
环保与公用事业
华电国际(600027.SH)
- 投资逻辑:作为火电龙头企业,煤电及电价稳定,火电盈利稳定,现金流良好,分红率及股息率高。
交通运输及仓储
中国国航(601111.SH)
- 投资逻辑:2024年航空业绩确定性改善,正值春运传统旺季,且为疫情放开后的首个正常出行春节,经营数据存在超预期可能性。公司作为国企,经营稳健,具备抗跌属性。
社会服务
携程集团-S(9961.HK)
- 投资逻辑:在线旅游平台龙头,流量与供应链壁垒稳固,受益于旅游线上化及效能优化,国内、出境、国际业务景气度高于行业,签证流程优化及航空运力补充将推动高利润率出境游业务全面恢复。
商贸零售
重庆百货(600729.SH)
- 投资逻辑:作为川渝地区零售龙头,23年零售主业稳步回升,通过转型变革,公司投资收益增加,有望通过反向吸并重庆商社实现供应链和管理优化,促进经营效率提升。公司顺应性价比消费趋势,布局新业态,为增长开辟新空间。
轻工家电
海尔智家(600690.SH)
- 投资逻辑:长期聚焦高端化、全球化和套系化战略,卡萨帝稳居高端家电第一品牌,套系家电推动市占率提升,数字化转型提高运营效率,海外布局增强盈利能力。
纺织服装
报喜鸟(002154.SZ)
- 投资逻辑:2023年业绩增长,冬季销售改善,库存健康,折扣控制,2024Q1盈利有望改善。哈吉斯开店加速,贡献增长。公司定位高端泛运动休闲市场,品牌与渠道竞争力强。
电力设备与新能源
第一太阳能(FSLR.O)
- 投资逻辑:美国本土生产组件产品可获税收抵免,美国产能建设推动盈利增长,预计2026年全球产能达到25.2GW,其中美国产能占比提升至56%,在手订单充足,北美市场贡献大。
电子
顺络电子(002138.SZ)
- 投资逻辑:2023年归母净利润增长45%-70%,手机备货加速,产品量价齐升,布局新能源汽车、光储等业务增长速度快于预期。
医药
澳华内镜(688212.SH)
- 投资逻辑:国产软镜设备龙头,软镜市场国产化率提升空间大,旗舰产品上市,市场推广顺利,推动收入和盈利能力增长。
财务与估值情况**
- 中国太保:买入评级,PE分别为8.73、7.64倍。
- 华电国际:买入评级,PE分别为11.71、9.79倍。
- 中国国航:买入评级,PE分别为47.13、37.32倍。
- 携程集团-S:买入评级,PE分别为13.89、15.19倍。
- 重庆百货:增持评级,PE分别为8.96、7.92倍。
- 海尔智家:买入评级,PE分别为12.75、11.18倍。
- 报喜鸟:买入评级,PE分别为12.90、11.09倍。
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