股指期货将偏弱震荡 原油期货将偏弱宽幅震荡 螺纹钢、镍期货将偏弱震荡 纯碱期货将震荡偏强

期货研究 2024年1月16日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油期货将偏弱宽幅震荡螺纹钢、 研 究镍期货将偏弱震荡纯碱期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3297和3320点，支撑位3260和3240点；IH2401阻力位2255和2266 点，支撑位2222和2210点；IC2401阻力位5227和5257点，支撑位5130和5087点；IM2401阻力位5600 和5640点，支撑位5480和5412点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.93和103.02元，支撑位102.81和 102.72元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位484.5和486.4元/克，支撑位483.2和482.0 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将震荡整理，阻力位6009和6048元/千克，支撑位5956和5906元/千克。 期货主力合约NI2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位126200和125400元/吨，阻力位128000和128400 元/吨。 碳酸锂铜期货主力合约CU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68200和68400元/吨，支撑位67600和 67400元/吨。 镍期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位99200和97300元/吨，阻力位103400和105300 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3864和3850元/吨，阻力位3905和3920 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，阻力位4040和4051元/吨，支撑位3995和3969元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位942和949元/吨，支撑位928和920元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1768和1740元/吨，阻力位1817和1830元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1750和1765元/吨，支撑位1715和1702元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1878和1906元/吨，支撑位1838和1808元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位543和537元/桶，阻力位557和562元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位2888和2860元/吨，阻力位2952和2969元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5826和5860元/吨，支撑位5742和5734元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2386和2394元/吨，支撑位2357和2339元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4682和4714元/吨，支撑位4616和4600 元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3029和3020元/吨，阻力位3078和3092元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15500和15600元/吨，支撑位15390和15310 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13960和14000元/吨，支撑位13700和 13660元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强同瑞士联邦主席阿姆赫德举行会谈。李强指出，双方要发掘更多利益契合点，加强自贸、海关等领域合作，培育壮大绿色、金融、数字经济等合作新增长点，推动两国经贸合作提质升级。双方宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判。中方将给予瑞方单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。 2、国务院副总理张国清在山东调研时强调，有力有序推进国企改革深化提升行动，从严从实加强安全生产、食品药品安全监管，为巩固和增强经济回升向好态势、推进中国式现代化提供有力支撑。 3、我国首部“银发经济”政策文件出台。国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。《意见》提出， 推进产业集群发展，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。强化财政金融支持，通过地方政府专项债券支持符合条件的银发经济产业项目。鼓励各类金融机构加大对养老服务设施、银发经济产业项目建设支持力度。 4、“降息”预期落空，1月MLF“量增价平”续作。央行周一开展890亿元7天期逆回购操作和9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别维持1.80%和2.50%不变，当日有500亿元逆回购到期，周二有7790亿元MLF到期。 5、“2024年中国首席经济学家论坛年会”在沪成功召开。经济学家普遍预计，2024年中国GDP增速将达到5%左右的水平，其中房地产和财政政策是影响全年经济运行的两个核心变量。对于备受市场关注的美联储降息问题，现场大部分经济学家认为，美联储货币政策将在2024年出现变化，最早可能发生在第二季度，但具体降息时点存在一定不同观点。 6、多家外资机构对中国2024年宏观经济作出展望。机构认为，2024年中国经济将呈现出稳中求进的势头，经济增速或总体高于去年平均水平。中国财政政策将更加积极，宏观政策合力增加。当前A股存在错误定价，2024年具有上行空间。 7、国际货币基金组织（IMF）指出，人工智能将影响全球近40%的就业岗位，而与新兴市场和低收入国家相比，发达经济体将受到更大影响。 8、接受世界经济论坛调查的大多数经济学家预计，全球经济在2024年将走弱，其中80%的人预计地缘事件将加剧股市波动。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.91%，苯乙烯涨1.86%，纸浆涨 1.19%，乙二醇涨1.04%，原油跌1.79%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌1.52%，菜油涨1.3%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.99%，沪铅涨0.34%，沪铜涨0.21%，沪锡涨0.14%，不锈钢跌0.32%，沪铝跌0.4%，沪镍跌0.55%，氧化铝跌1.06%。沪金涨0.11%，沪银涨0.17%。 2、上期所召开期货公司新任高管座谈会。与会期货公司高管表示，要坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，大力推动期货市场高质量发展，明确期货市场在建设金融强国、服务实体经济中的定位和作用。 3、内蒙古发现重稀土新矿物，为世界上首次发现氟碳酸盐重稀土新矿物。中国地质大学（北京）教授李国武宣布，在包头白云鄂博发现一种全新结构重稀土新矿物——白云钇钡矿。 4、河南平顶山煤矿事故涉事煤矿党委书记、矿长被免职。平顶山天安煤业十二矿召开干部大会，传达集团党委任免决定：代志旭任十二矿矿长；免去吕有厂十二矿党委书记、委员职务；免去杨剑山十二矿党委副书记、矿长职务。 5、2023年印尼煤炭产量创新高，达到7.75亿吨，高于6.95亿吨的目标。印尼2024年目标为生产 7.1亿吨煤炭。 6、伦敦金属交易所（LME）表示，今年力争利用上期所价格推出试行合约，预期最有潜力的是钢铁。 7、周一波罗的海干散货指数报1360点，较前一交易日下跌6.85%，连跌6日并创2023年9月15日以来新低。 8、上海有色网最新报价显示，1月15日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.62万元/吨，近5日累计 下跌40元，近30日累计下跌33720元。 9、COMEX黄金期货收涨0.36%报2059美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报23.39美元/盎司。 10、国际油价涨跌不一，美油2月合约跌0.25%报72.5美元/桶，布油3月合约涨0.05%报78.33美元 /桶。 11、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8384美元/吨，LME期锌涨1.63%报2555美元/吨，LME期镍跌1.24%报16140美元/吨，LME期铝跌0.88%报2200美元/吨，LME期锡涨0.48%报24750美元/吨，LME期铅涨0.67%报2105美元/吨。 12、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报102.59，非美货币多数下跌，欧元兑美元持平0%报1.0950，英镑兑美元跌0.14%报1.2732，澳元兑美元跌0.36%报0.6661，美元兑日元涨0.58%报145.75，美元兑瑞郎涨0.41%报0.8561，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1862。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月15日，沪深300股指期货主力合约IF2401开盘3270.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震 荡，收盘在3280.2点，下跌0.33%，最高反弹至3313.6点，无力上攻1月12日高点3315.8点阻力，最 低下探至2019年11月18日以来新低3261.4点，3260点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，中长线、中线、中短线、短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2401开盘2228.6点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡整理，收盘在 2239.2点，下跌0.16%（按照收盘价持平），最高反弹至2261.4点，无力上攻2023年12月18日以来短 线阻力2266点阻力，最低下探至2023年12月19日以来新低2222.8点，2023年12月18日创下的近期 低点2222.4点支撑明显，未能有效突破5日、10日均线阻力，短线继续下行压力轻微增大。 中证500股指期货主力合约IC2401开盘5169.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在 5178.2点，下跌0.48%（按照收盘价下跌0.20%），最高反弹至5238.0点，无力上攻1月12日高点5256.6 点阻力，最低下探至5155.0点，2023年12月29日以来短线支撑5157点支撑失而复得，无力上攻10日均线阻力，5日均线支撑失而复得，短线继续下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2401开盘5528.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在 5530.2点，下跌0.65%（按照收盘价下跌0.37%），最高反弹至5599.8点，未能突破2023年12月29日 以来短线阻力5600点阻力，最低下探至5498.0点，5500点支撑失而复得，短线继续下行压力轻度增大。 1月15日，大盘连续第二日在早盘冲高未果后回落，主要指数仅沪指小幅收涨，北证50连续大幅回撤。盘面上，早盘各板块轮动上涨后，量能不济隐患再度暴露致多数行业跟随指数回落，猪肉、军工单边走低，白酒、新能源午后跌落幅度较大，文旅、航运板块则维持强势。全天个股涨少跌多，多头阵营尚需扩容。 截至收盘，上证指数涨0.15%报2886.29点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.88%，北证50跌3.28%，万得微盘股指数跌0.12%，万得全A、万得双创小幅下跌。A股全天仅成交6190.5亿元，创近4个