如何利用动态规划实现业务敏捷性

电子书 通往现代规划的道路 CTHEoPAnTHtTiOnMOuDoERNuPLsANpNINlanning:RRoolllininfgorfeocraestcsasts: 如何通过动态规划实现业务敏捷性。 生存最快。 为了在当今日益狂热的商业环境中竞争，企业必须利用他们的数据来推动更好、更快的决策。这意味着今天的领导者和今天的落后者之间的差距越来越大，这取决于他们规划功能的成熟度。 接受现代计划的组织——一个持续的、前瞻性的、全公司范围的过程——往往会加速 ，而那些坚持传统的静态、回顾性和孤立计划的组织越来越落后。 例如，在2020年，FSN发现“只有12％的公司是数据管理员，将其数据作为公司资产积极管理，并拥有提供竞争优势和洞察力所需的工具和资源。 FSN报告： •几乎一半的受访公司都在努力回应临时的分析请求 •这些公司中的三分之二无法以足够快的速度分析数据，无法在其市场中正常竞争 •在这些公司中，有40％的公司被庞大的数据量和多样性所淹没 现代计划解决了这些问题。通过将计划转变为战略成功杠杆，企业可以更好地预测和应对变化。 现代计划由三个核心要素定义：连续，公司范围和云优先。这本电子书专注于连续计划，并深入研究了财务领导者今天可以采取的核心步骤之一：滚动预测。 滚动预测是现代计划的主要机制，它使组织能够根据最重要的驱动因素的实时见解不断重新校准计划-执行-分析周期。 继续阅读以探索： •滚动预测是什么，为什么它们与现状如此不同，当你拥抱它们时，什么变得可能 •您的组织如何开始实施滚动预测，以及遵循一些核心原则如何比您想象的更容易 •您可以从已经利用滚动预测来保持竞争领先地位的企业那里学到的教训 走吧. Section1 为什么滚动预测不同于传统的规划？ 传统的年度预算和预测模型已无法履行其指导未来决策的承诺。那是因为它通常是这样的： 每年一次，高级管理人员召集会议来定义公司目标，计划活动并分配未来12个月的预算。这些计划级联向下，然后在12个月后报告业绩向上（具有不同程度的可靠性），以便流程重新开始。 整个周期基本上是静态的、被动的和回顾性的。此外，它本质上是不可靠的，充斥着数据缺口，并且无休止地耗时。 这导致预测往往在完成之前就已经过时了——基于这些预测的看似明智的决定可能是重大失误。传统模式根本不适合作为前瞻性战略思维和业务敏捷性的杠杆。 根据最新的预测，频繁的计划，监控，分析，预测和重新计划可以使主动路线修正与过少，过迟的被动管理之间的区别。 “ DougHenschen 星座研究副总裁和首席分析师“现代规划平台推动业务敏捷性和更好的成果”；2021年1月。 但是许多企业已经习惯了通过创建解决方法来解决其缺陷。 他们接受传统计划的症状-决策缓慢，创新总是追赶，市场份额输给颠覆者，数百万美元浪费在低效率的黑洞中-作为大规模开展业务的成本。 但是这个价格已经变得太高了。在当今加速发展的商业环境中，传统计划的进展如此严重，以至于就像将马车带入一级方程式赛车一样。 为了今天的竞争，公司必须控制自己的数据，以不断做出更好，更快的决策。这就是现代计划和滚动预测的地方，作为推动持续，实时重新校准的核心活动之一，加速（甚至生存）取决于今天。 滚动预报员在每个类别中的表现都优于季度预报员，最明显 “ 在一个充满不确定性和变化的时期，滚动预测对于提供急需的敏捷性是值得注意的。 加里·西蒙 FSN首席执行官 “规划、预算和预测的敏捷性”；FSN出版；2021年 。 滚动预测启用: •更快的重新预测。当实际情况发生变化时，您可以通过预测过程快速提供新的事实并进行相应的重新校准。 •更高的准确性。几乎一半的滚动预测的准确性在正负5％之内，而只有 35％的预测每年收益四次。 •更明智的决策。更好的数据不会取代商业本能，但会增强它们，保护组织免受战略近视和不受控制的乐观情绪，并为更高价值的分析创造时间。 例如：当你是一个软件订阅服务，同比增长30%，如HubSpot，你的规划必须跟上变化和增长的步伐。 通过使用WorkdayAdaptivePlanning，HubSpot将预测周期缩短了15%-20%，从而实现了更快、更明智的业务决策，以支持全球快速增长。 阅读案例研究。 什么是滚动预测？ 让我们从滚动预测不是什么开始。它们不仅仅是更频繁发生的年度预算。 传统的年度预算过程已经消耗了大量的时间，而没有提供结果来证明投资的合理性。根据财务专业人员基准调查协会的数据，如果您像普通企业一样，则财务团队需要大约75天的时间才能完成年度预算。 如果您更频繁地重新预测，但要依靠相同的流程和技术来做到这一点，您将大大增加预算负担-仅有微小的改进。 滚动预测在三个方面不同于传统的预算和预测： •滚动预测不是每年一次的离散练习，而是在特定的时间范围内提供连续的洞察力。实际值定期滚动-通常是每季度，每月甚至每周。 •滚动预测不会像年度预算那样列出数千个项目，而是将重点放在您的核心价值驱动因素上，例如风险，利润和营运资金。这种基于驱动因素的计划着眼于最重要的事情，以帮助加速决策。 •滚动预测不是专注于固定和后退过去的快照，而是根据当前事件，趋势和变化定期更新，以创建更可靠的未来视图。 结果是，滚动预测可以根据您最重要的业务驱动因素实时进行连续重新校准。这意味着滚动预测使财务领导者能够在日常业务绩效和战略决策之间建立更紧密的联系，从而更快，更好地做出决策，从而加速。 Section2 开始滚动预测。 如果你遵循一些核心原则来指导你的进步，开始滚动预测比你想象的要容易。 不要依赖电子表格。 电子表格简单，功能强大，而且在正确的人手中，速度很快。它们也很熟悉且便宜-难怪它们已经成为这样的主食。 根据FSN的数据，70%的企业严重依赖每个业务部门的电子表格。 如果你想孤立地分析数字，或者你正在使用静态数据集，电子表格很难被击败。但是电子表格根本不是为了收集、整合、协调、建模和滚动处理动态数据而构建的。 滚动预测使用电子表格在技术上是可能的，但几乎没有。 有了大量额外的肘部润滑脂，您可以使用电子表格来更频繁地重新预测并实现增量精度增益。 但滚动预测的变革力量是能够根据组织的需求快速而轻松地重新预测，这通常意味着每月，甚至每周。 要到达那里，您需要在武器库中使用不同的工具。 随着COVID-19的发展，我们处于每周预测模式。通过WorkdayAdaptivePlanning，我们能够立即将场景放在一起，并且灵活性 “ 改变游戏规则的人. 控制器 金融转型，RATPDevUSA 一个专用的，内置的，基于云的平台可以自动进行滚动预测，并且可以将您花费在预测上的时间减少多达70％（甚至更多）。 这种特殊设计的平台使得从无数来源收集和处理实时数据变得更加容易，进行方差分析，授权跨公司参与预测，并为下一步讨论提供数据驱动的框架。 “ 使用电子表格进行计划和预测可以比作仅使用晴雨表来预测天气-这是一种提供有限洞察力的老派方法。现代计划平台 为您提供了当今天气预报员从强大的基于计算机的建模和多普勒雷达中获得的所有优势。 DougHenschen 星座研究副总裁和首席分析师“现代规划平台推动业务敏捷性和更好的成果”；2021年1月。 确定你的核心价值驱动因素。 典型的年度预算列出了数千个行项目，但它是全面的，其代价是耗时且笨拙。与其说是前瞻性决策工具，不如说是记录文件。 在当今的商业环境中，全面性是决策者无法承受的奢侈负担-尤其是以速度为代价。错误，快速补救，成本低于模棱两可和无所作为。 领导者必须迅速做出决策，立即确定最有可能推动结果的因素。您的年度预算缺乏支持此类决策的清晰度和敏捷性。 将滚动预测集中在更高层次上，确定您的核心业务驱动因素，如风险、利润和营运资金。这样，您就可以立即看到对业务最有价值的东西。 您还可以从现场经理那里获得热情的支持，他们可以专注于最重要的事情，而不是陷入困境。滚动预测然后成为整个组织敏捷战略思维的精确工具，而不是更频繁地提交年度预算。 “ 作为一家私募股权和风险投资支持的软件公司，了 解COVID-19大流行的潜在影响非常重要。我们做的第一件事是查看我们的滚动预测，改变影响收入、支出和流动性的关键驱动因素。 使用Workday自适应规划，我们能够轻松地隔离和创建多个场景 以模拟人员流失、更新率、我们基于收入的定价模型和收款的重大变化的影响。 这使我们全面了解了业务的短期和长期风险，特别是我们的流动性状况。然后，我们迅速建立了财务模型，帮助我们采取必要的行动，以确保我们拥有抵御最坏情况所需的流动性。 副总裁，FP&A Plex系统 消除偏见。 传统的年度预算比幻想的年度量化要好得多。源数据难以定位，分散广泛，无法验证。业务单位领导者已经学会了为自身利益行事，尽可能地增加成本和减少目标。 通常情况下，企业只是根据预感，假设和谈判来分配资源。该计划与更广泛的市场条件或现实世界的表现几乎没有关系，而且通常甚至没有考虑到交付的真实成本。 由此产生的计划更多的是一种政治平衡行为，而不是一种真正支持企业战略的工具。 滚动预测不是预算。它们是一种战略管理工具， 不是评估工具，所以不要将它们与目标、措施或奖励联系起来。 如果经理们认为他们将根据预算目标的预测准确性进行评估，那么您将为误导和操纵打开大门。使经理能够传达原样的现实，而不必担心谴责或后果。否则，企业可能会成为自欺欺人的幻想的受害者。 将见解掌握在正确的手中。 当计划是属于少数高级决策者的独家活动时，计划是最薄弱的。如今，战略思维遍及整个组织-所有部门，所有级别。 滚动预测之所以强大，是因为它们将实时见解直接交到了管理者手中，以影响日常决策。 这是您需要一个内置平台的另一个原因。电子表格繁重的公司将监督限制在最有可能使用它们的公司：财务团队。 使用专用平台,通过清晰、直观的仪表板而不是无尽的数字表格,为领导者和高管提供支持 。这样,在没有IT支持或解释电子表格的技术知识的情况下,预测始终可用。 这是使它们在日常基础上有用和可操作的关键-并确保更广泛地支持这种新型预测- 因此可以在整个组织中实现影响。 滚动预测不仅是财务计划的更好方法。它们是迈向改变业务结构的现代计划的第一步。 使用WorkdayAdaptivePlanning，我们的夏天不会被预算所消耗。我们正在为组织做更多的计划和增值工作，而不是花时间在办公桌前处理Excel电子表格。 “ 这是非常直观的。我们已经将其推广到大约45个最终用户，其中许多是杂货零售商。他们整个工作日都不在计算机上。这个系统，我没有遇到人们无法弄清楚的问题-对他们来说非常直观。 财务总监 Lunds 了解Lunds如何大幅加速预测，并将业务关键见解放在忙碌的杂货店经理的指尖。 例如：您可能希望对销售减少将如何影响运营现金流的近期观点，但对不断变化的客户需求如何影响盈利能力的长期观点。 这就是动态规划可以提供帮助的地方。您可以根据业务实际情况，每月、每季度或更长时间重新调整预测和资源分配。简而言之，滚动预测是一种关键的金融工具，可让您查看趋势或潜在的中断并进行相应调整。 选择正确的预测范围。 传统预算有一个固定的一年规划范围与会计年度一致。使用这种传统模式，您的洞察力会随着每一步的前进而缩小，因此随着时间的流逝，您对未来的可见性越来越少 。 12个月后，您到达了对未来没有任何洞察力的地步-这就是重新预测的线索。这通常与您创建的预算没有连续性 一年前。你可能已经犯了11个月的错误，每月都在加剧。 相比之下，滚动预测与商业周期而不是会计年度保持一致。它不断地重新预测，因此您的可见性在您设定的预测范围内保持不变和连续。最佳做法是预测当前季度实际值至少超过四到