更好的需求规划 ： 金融如何引领其成功转型

电子书 通往现代规划的道路 更好的需求规划： 金融如何引领其成功转型。 将敏捷性嵌入到你的DNA中。 当今表现最好的企业在其DNA中具有敏捷性。他们中的大多数人都利用整个组织的现代计划来增强无缝的凝聚力，轻松的枢轴和大规模的快速加速。 现代规划的旅程通常始于现代财务规划。财务团队掌握最佳实践，例如滚动预测和假设情景规划，并将这些实践扩展到整个公司，遍及每个运营部门。 全公司范围的规划最终导致整个组织在单一的整体规划环境中运作-在任何地方都能做出更好的运营和战略决策。 现代全公司运营计划的一个非常强大的子集是需求计划——一个跨职能的过程，预测需求，然后规划产品和服务的供应，以根据预测的市场需求优化交付。 这是一个必不可少的工具，可以帮助组织通过抢占和适应需求的变化来应对不可预测性，从而最大限度地提高盈利能力，并在快速变化中提高弹性。 而且，正如我们在本电子书中所探讨的那样，需求规划也与整个业务的规划紧密相连 ，使其成为您现代规划之旅的重要一步。 这本电子书是财务规划师开始向现代需求规划迈进的资源，并将业务带到您身边。继续阅读以了解： •什么是现代需求规划，为什么组织通常会与之抗争，以及当你做对它时会发生什么 •哪些最佳实践应指导您朝着现代化计划的方向发展，以使组织保持一致 •零售、制造和医疗保健行业的现代需求规划是什么样子走吧. Section1 什么是需求规划，为什么它对加速至关重要？ 擅长需求预测的公司有： •较少的多余库存 •更好的订单履行 •缩短现金到现金的周期时间 •更高的利润率 •库存短缺减少 需求计划是预测需求变化并计划如何相应地优化供应的过程。有效的需求计划使组织能够对客户需求的变化做出更快的反应，优化利润率并利用销售机会来最大化利润。 想象一下你是一家户外服装零售商。从最基本的角度来看，需求计划意味着了解你将在冬天出售更多的外套，并拥有正确的库存来满足需求，而不会出现供应过剩。 随着需求计划变得更加复杂，您将从简单的趋势转变为更多方面和更细致的理解。例如，预测今年冬天对您的滑雪服的需求将减少，因为竞争对手推出了新的产品线，降雪量低，而且经济 紧张，所以滑雪假期的人越来越少。 了解这些，您可以减少对不会销售的滑雪服的投资，而可以增加对产品系列的投资-为更快乐的客户和更少的浪费。从本质上讲，需求计划是关于合理调整供应以尽可能有效地满足客户需求。 当你得到正确的需求规划时，好处是巨大的。 需求计划的复杂性。 但是有一个陷阱。需求计划可能极具挑战性。保持可预测的供应已经足够困难，更不用说不断变化的性质了 客户需求。大多数组织接受有限或不精确的需求计划作为现状。结果是供应和需求之间的不透明或脱节，可能导致两个挑战: •供应不足，无法满足客户需求，导致客户不满，错失增长机会，随着时间的推移，市场份额下降 •供应超过客户需求，推高库存、存储和人员成本，蚕食您的利润率 在当今拥挤的竞争环境中，两者都是关键的挑战，在这种环境中，优势取决于微薄的利润。而且，在这两种情况下，您还面临着一个额外的问题：不准确的需求规划会对整个企业的其他规划产生下游影响。 回到我们的户外服装零售商场景。如果你相信会 当然，减少对滑雪服的需求，您需要制造或采购更少的产品。但是缩小以查看更大的图片： •销售可能需要调整产品线的目标，以维持总体收入目标 •人力资源可能需要重新调整员工计划，或者重新分配员工，让他们更有用 •营销可能会转移活动重点并重新分配预算（这反过来可能会影响对其他产品的需求） 不准确或有限的需求规划会导致整个企业的支出浪费、精力浪费和机会错失。累积地 ，不准确的需求规划会导致整个企业的效率低下，以及糟糕的战略和运营决策。 当您对不准确或过时的信息采取行动时，您无法可靠地确定最佳的后续步骤。您无法轻松地发现原本可能是竞争优势的长期机会。 例如，也许最好的战略举措是停止您的滑雪服产品线，并将投资集中到水上运动中。有远见的决策支持，使企业具有竞争优势通常取决于现代需求计划。 让我们看看你是如何到达那里的。 Section2 现代需求规划的最佳实践。 需求计划可能具有挑战性，因为供应和需求都受到无数相互作用因素的影响。例如： •供应可能会根据客户订单的高峰或下降而波动;人员配备水平;员工缺勤率，如病假或休假;员工生产力;供应商可靠性;意外的供应链瓶颈;等等。 •需求可能会根据有效或无效的营销活动，竞争对手的定价，新产品或服务进入市场，买方偏好的变化，全球事务等而波动。 需求规划需要了解这些因素的复杂相互作用，以及对来自多个系统和来源的财务、运营和外部市场数据的可见性和拉近。 组织经常为此而苦苦挣扎，因为所需的数据是稀疏的、孤立的和支离破碎的-如果有的话。需求计划是一种创造性的行为，感觉更像是艺术而不是科学-洞察力通常位于快速移动和明显无关的数据集的交叉点。通常没有什么困难 外部因素的数据，如客户偏好或材料成本的变化。 同样，现有数据的所有权和问责制充其量是模糊的。需求规划需要广泛的参与和跨部门协作。根据组织内的当前计划状态，这可能感觉像是一个重大的能力飞跃。 需求计划只是现代全公司计划的一个分支-愿景最终使所有运营部门在一个整体计划环境中进行复杂的计划活动。许多企业已经承认，他们传统的计划方式缺乏预测和应对需求波动的灵活性。他们正在现代规划中找到答案-以及它所需要的全面数字化转型。 即使你还没有完全实现这个目标——整个公司的规划更像是一个连续的旅程，而不是一个目的地——如果你已经至少有一些跨职能的可见性和买入，现代的需求规划也会容易得多。 往往是一个更好的起点。 但是，让我们假设您已经准备好在实现现代，连续，全公司计划的道路上迈出下一步 。以下是一些指导您的最佳实践。 在整体环境中进行计划。 在大多数组织中，计划发生在断开的孤岛中。财务部拥有主要的公司财务计划，职能领导者拥有其运营计划。没有人对整体具有可见性，因为计划过程通常发生在电子表格中，有时发生在特定部门中 点解决方案工具。 两者都对需求规划提出了挑战。电子表格容易出错，回顾性且耗时-限制了运营领导者有效计划的能力，并通过无休止的争执和和解来负担财务负担，从而几乎没有时间进行分析 。实际上，使用电子表格构建整体视觉需求计划几乎是不可能的。即使你管理它，考虑到需求变化的速度，它也太慢了。 同样，与电子表格相比，特定于部门的计划工具可能使运营领导者能够更轻松地在自己的部门内进行计划，但他们不会与其他部门整合，并且财务几乎没有监督。这种缺乏联系不仅丧失了可能的跨部门合作机会-这意味着很难建立整体计划愿景。 要转换需求计划，您需要一个整体计划环境，该环境可以在整个业务以及理想情况下在外部获取并自动协调来自多个源的数据。通过向规划系统提供实时数据，例如来自ERP和CRM系统的数据，组织可以更好地预测商品和服务的需求，包括预测区域峰值或下滑以及调整销售区域，通知营销活动，定制目标并相应地评估绩效。 集会广泛参与。 需求规划不是一个单一的功能领域，而是财务规划的一个子集，它受益于运营部门领导的输入，并影响下游的运营部门。 例如，假设您正在计划对制造商和市场营销的需求 即将为某个地区的特定产品开展营销活动。您需要了解营销计划活动，以预测需求高峰，这反过来会对下游产生影响，因为您需要确保有足够的供应和足够的员工来完成订单。您可能需要优化仓库空间，或从其他产品线重新路由资源。您需要 了解物流在当地的运作情况，并相应地管理客户交付预期。所有这些都将影响您的收入目标和现金流。 关键是，需求计划是一项深度协作的活动，通常由财务精心策划，但会影响整个业务。最终，随着信心和能力的增长，分散的运营领导者应该自主地将自己的数据输入到流程中，并根据见解采取行动。 要实现这一目标，您需要在整个企业中进行高水平的协作。这意味着您需要一个规划工具，该工具不仅可以创建一个整体环境，而且还可以为业务用户设计。 正确的工具需要在分散的职能领导者手中感受到直觉，否则采用将受到影响。 不断重新校准和同步计划。 正如我们所说，分布式需求计划是相互联系的-它们不断变化，并被其他部门的计划所改变。需求很少是固定的-它可以在影响者发布错误消息，竞争对手突然获得牵引力或法律机构确认的时刻发生变化 监管变化。 持续同步的计划可确保关键的运营决策基于实时数据，而不是过时的信息和最佳猜测。在实践中，这是一项大型，不切实际且容易出错的任务。 想象一下这里的最终游戏。需求计划只是整个公司不断发生的一个计划类别。整个企业的运营决策者自主和持续地输入和调整数据，以实现更好的日常决策。但是，每一个调整、细微差别或新的信息都会对需求计划产生影响，并需要与需求计划和总体公司财务计划保持一致。 要实现这一愿景——一个自我协调的计划计划——你需要一个平台，其架构能够赋予跨部门的领导者权力 在自己的实例中进行计划，同时自动同步其他相关计划之间的更新。计划同步得越紧密，您的警告就越多，您可以更好地为需求的变化做好准备。 建立牢固的关系以激励买入。 与整个公司的计划一样，需求计划代表了传统计划方法的重大转变。需求计划不是由财务部门负责的活动，而是从整个组织的部门获得输入。 与任何变革计划一样，建立动力可能很困难。您可能会遇到运营领导者的最初怀疑 ，尤其是在计划和与财务合作传统上具有挑战性的情况下。 不要低估惯性的引力。旧习惯很难死-尤其是考虑到您当前方法的局限性对大多数运营领导者来说是看不见的。财务部的首要任务是证明 一种更好的方式存在——这种方式切实改善了运营领导者的日常任务，并支持高层企业目标。 让我们看看实践中的现代需求规划。 Section3 实践中的现代需求规划。 需求规划对几乎每个行业都很强大，但让我们深入了解其中三个影响特别深远的行业：零售，制造和医疗保健。 通过连续，全面和协作的计划将全国各地的每个部门联系起来，Workday 自适应规划使我们成为一个更加敏捷的公司，并为我们提供了在一个独特的挑战时期满足巨大需求所需的可操作见解。 副主任，FP&A 雷利食品公司阅读更多。 零售。 零售是关于客户体验的，消费者的消费习惯和忠诚度就是这一点的反映，这使得客户服务成为盈利能力最强大的驱动因素之一。 反过来，需求计划是客户服务最强大的驱动力之一。更好地调整供应以满足需求不仅意味着现在最大限度地提高销售机会。这还意味着满足客户的期望，并帮助确保他们对未来购买的忠诚度，从而增加客户的终身价值。 在最好的情况下，需求计划还可以让您预测和抢占长期市场需求，在竞争对手争夺新的市场份额之前满足新兴的客户需求。 示例: 当COVID-19的局限性和限制打击食品制造商和零售商ReilyFoodsCompany时，该组织发现客户对烘焙产品的需求意外飙升。通过WorkdayAdaptivePlanning，该团队 消除了多个电子表格，并将需求预测合并到一个流程中。组织能够极快地预测和应对这种不断变化的需求，提出假设问题并构建基于场景的预测 以解决每小时的市场变化。ReilyFoodsCompany能够与暴涨的需求步调一致地正确调整库存规模-在否则动荡的时期取得了重大成功。 制造。 制造商面临着一长串的挑战，这些挑战使需求计划变得困难而又至关重要。这些挑战包括庞大且不断增长的产品组合，庞大的物料清单，缓慢的库存，对交货时间的客户压力不断增加，复杂且地理位置分散的分销网络以及不断升级的成本压力。 对于制造商而言，需求计划是节省库存，降低持有成本和浪费，提高订单履行和提高供应链成本效率的途径。它对生产调度，产品生命周期管理，补货计划，仓储，物流和员工人数计划具有下游影响。 简而言之，现代需求计划是现代制造业不可或缺的一部分。 示例: 对于全球顶级矿商、炼油厂和铝生产商之一的美国铝业来说，连接复杂的全球运