登录
注册
个人信息
我的订单
我的报告豆
我的优惠券
我的笔记
我的阅读
我的收藏
我的下载
我的上传
我的订阅
在线客服
退出登录
回到首页
AI
搜索
发现报告
发现数据
发现专题
专题报告
专题百科
研选报告
定制报告
VIP
权益
付费社群
发现一下
行业研究
公司研究
宏观策略
财报
招股书
会议纪要
Token
低空经济
十五五
AIGC
大模型
当前位置:首页
/
宏观策略
/
报告详情
资产配置专题研究:多类资产配置模型叠加与资本市场风险偏好指数
2024-01-01
董德志
国信证券
李鑫
你可能感兴趣
2024年中国宏观经济与大类资产展望:名义经济增速、双核资产配置模型与资本市场风险偏好指数
null
国信证券
2024-01-01
量化配置基础模型周报第10期:标普500与商品类资产均收涨,风险平价类配置模型均录正收益
null
国泰君安证券
2024-07-08
量化资产配置与组合投资周报:A股多头行情延续,目标风险模型跑赢指数
null
华宝证券
2018-01-08
量化资产配置与组合投资周报:多策略融合的相对强弱指数与大小盘风格轮动模型构建
null
华宝证券
2017-08-28
大类资产配置模型周报第19期:风险偏好上行利好权益,国内资产BL模型本周录得收益1%
null
国泰君安证券
2024-10-20
量化配置基础模型月报:黄金资产表现亮眼,风险平价类策略夏普比率较高
null
国泰君安证券
2024-08-01
学界纵横系列之三十七:基于非层次聚类的风险平价资产配置模型
null
国泰君安证券
2022-04-14
大类资产配置周报:风险偏好持续提振,战术看多权益资产
null
财信证券
2026-04-20
20260330多资产配置周报:风险偏好承压,A股风险可控
null
东方证券
2026-03-30
多资产配置周报:风险偏好短期承压不改风险评价中期上行
null
东方证券
2026-03-16