理想汽车：2023年第三季度报告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LiAutoInc. 理想汽車 （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司） （股份代號：2015） 內幕消息 截至2023年9月30日止季度的未經審計財務業績 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及《證券及期貨條例》（第571章）第XIVA部刊發。 理想汽車（「本公司」或「理想汽車」）欣然公佈本公司及其附屬公司以及併表聯屬實體截至2023年9月30日止三個月的未經審計簡明合併業績。 本公司欣然公佈根據美國證券交易委員會（「美國證交會」）的適用規則刊發的本公司及其附屬公司以及併表聯屬實體截至2023年9月30日止三個月的未經審計簡明合併業績（「第三季度業績」）。 第三季度業績乃根據不同於國際財務報告準則的美國公認會計準則編製。 本文附表一為本公司於2023年11月9日（美國東部時間）刊發的有關第三季度業績的新聞稿全文，其中部分內容可能構成本公司的重大內幕消息。 本公告包含根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條文可能構成 「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可以通過諸如「將」、「期望」、「預期」、 「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「預計」、「目標」、「可能」、「挑戰」等術語及類似陳述來識別。理想汽車亦可能在其向「美國證交會」及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告中、在其提交給股東的年度報告、新聞 稿和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實性陳述，包括關於理想汽車的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定因素。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生重大差異，包括但不限於以下風險：理想汽車的策略、未來業務發展、財務狀況及經營業績；理想汽車有限 1 的經營歷史；與增程式電動汽車有關的風險；理想汽車研發、製造及交付優質且吸引客戶的車輛的能力；理想汽車產生正現金流及利潤的能力；使車輛性能不及預期的產品缺陷或任何其他故障；理想汽車成功競爭的能力；理想汽車建立品牌及承受負面報道的能力；理想汽車的車輛訂單被取消；理想汽車研發新汽車的能力；及消費者需求及政府獎勵、補貼或其他有利的政府政策變化。有關以上及其他風險的更多資料載於理想汽車向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告發佈之日，除適用法律要求外，理想汽車不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。 建議本公司股東及潛在投資者勿過於依賴第三季度業績，並於買賣本公司證券時審慎行事。 承董事會命理想汽車董事長 李想 香港，2023年11月9日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李想先生、馬東輝先生及李鐵先生，非執行董事王興先生及樊錚先生以及獨立非執行董事趙宏強先生、姜震宇先生及肖星教授。 2 理想汽車公佈2023年第三季度未經審計財務業績 季度收入總額達人民幣346.8億元（47.5億美元）1季度交付量達到105,108輛 中國北京，2023年11月9日－中國新能源汽車市場的領導者理想汽車（「理想汽車」或「本公司」）（納斯達克：LI； 香港交易所：2015）今日公佈截至2023年9月30日止未經審計季度財務業績。 2023年第三季度營運摘要 2023年 第三季度 2023年 第二季度 2023年 第一季度 2022年 第四季度 105,108 86,533 52,584 46,319 2022年 2022年 2022年 2021年 第三季度 第二季度 第一季度 第四季度 26,524 28,687 31,716 35,221 2023年第三季度，汽車總交付量為105,108輛，同比增長296.3%。交付量 交付量 截至2023年9月30日，本公司擁有361家零售中心，覆蓋131個城市，並於213個城市運營318家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。 2023年第三季度財務摘要 2023年第三季度的車輛銷售收入為人民幣336.2億元（46.1億美元），較2022年第三季度的人民幣90.5億元增加 271.6%，較2023年第二季度的人民幣279.7億元增加20.2%。 2023年第三季度的車輛毛利率2為21.2%，而2022年第三季度為12.0%，2023年第二季度為21.0%。 2023年第三季度的收入總額為人民幣346.8億元（47.5億美元），較2022年第三季度的人民幣93.4億元增加271.2%，較2023年第二季度的人民幣286.5億元增加21.0%。 2023年第三季度的毛利為人民幣76.4億元（10.5億美元），較2022年第三季度的人民幣11.8億元增加546.7%，較2023年第二季度的人民幣62.4億元增加22.6%。 2023年第三季度的毛利率為22.0%，而2022年第三季度為12.7%，2023年第二季度為21.8%。 1人民幣（「人民幣」）兌美元（「美元」）的換算均按聯邦儲備委員會發佈的H.10統計數據所載於2023年9月29日的匯率人民幣7.2960元兌1.00美元計算。 2車輛毛利率指車輛銷售的毛利率，僅根據車輛銷售產生的收入及銷售成本計算。 1 2023年第三季度的經營利潤為人民幣23.4億元（320.6百萬美元），而2022年第三季度的經營虧損為人民幣21.3億元，較2023年第二季度的經營利潤人民幣16.3億元增加43.9%。2023年第三季度的非美國公認會計準則經營利潤3為人民幣29.9億元（410.3百萬美元），而2022年第三季度的非美國公認會計準則經營虧損為人民幣17.2億元，較2023年第二季度的非美國公認會計準則經營利潤人民幣20.4億元增加46.5%。 2023年第三季度的淨利潤為人民幣28.1億元（385.5百萬美元），而2022年第三季度的淨虧損為人民幣16.5億元，較2023年第二季度的淨利潤人民幣23.1億元增加21.8%。2023年第三季度的非美國公認會計準則淨利潤3為人民幣 34.7億元（475.2百萬美元），而2022年第三季度的非美國公認會計準則淨虧損為人民幣12.4億元，較2023年第二季度的非美國公認會計準則淨利潤人民幣27.3億元增加27.1%。 2023年第三季度的經營活動所得現金淨額為人民幣145.1億元（19.9億美元），而2022年第三季度的經營活動所用現金淨額為人民幣508.3百萬元，較2023年第二季度的經營活動所得現金淨額人民幣111.1億元增加30.5%。 2023年第三季度的自由現金流4為人民幣132.2億元（18.1億美元），而2022年第三季度的自由現金流為人民幣負 19.6億元，較2023年第二季度的自由現金流人民幣96.2億元增加37.5%。 主要財務業績 （以百萬計，百分比除外） 截至以下日期止三個月百分比變動5 2022年 9月30日 2023年 6月30日 2023年 9月30日 同比環比 人民幣 人民幣 人民幣 車輛銷售收入 9,045.9 27,971.9 33,616.1 271.6% 20.2% 車輛毛利率 12.0% 21.0% 21.2% 9.2% 0.2% 收入總額 9,342.3 28,652.7 34,679.5 271.2% 21.0% 毛利 1,182.0 6,235.3 7,644.5 546.7% 22.6% 毛利率 12.7% 21.8% 22.0% 9.3% 0.2% 經營（虧損）╱利潤 (2,129.7) 1,625.9 2,339.4 不適用 43.9% 非美國公認會計準則經營（虧損）╱利潤 (1,724.4) 2,043.3 2,993.8 不適用 46.5% 淨（虧損）╱利潤 (1,645.7) 2,310.1 2,812.9 不適用 21.8% 非美國公認會計準則淨（虧損）╱利潤 (1,240.4) 2,727.5 3,467.3 不適用 27.1% 經營現金流量 (508.3) 11,112.4 14,506.5 不適用 30.5% 自由現金流（非美國公認會計準則） (1,958.6) 9,621.4 13,224.8 不適用 37.5% 3本公司的非美國公認會計準則財務指標不包括股份支付薪酬費用。請參閱本新聞稿末尾所載「未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬」。 4自由現金流指經營現金流量減資本開支，是一項非美國公認會計準則指標。 5按絕對變動而非百分比變動呈列的車輛毛利率和毛利率除外。 2 近期發展 交付量更新 本公司於2023年10月交付了40,422輛汽車，較2022年10月增長302.1%。截至2023年10月31日，本公司擁有 372家零售中心，覆蓋133個城市，並於210個城市運營315家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。安全測評結果 於2023年8月，中國保險汽車安全指數（「C-IASI」）管理中心發佈了理想L7碰撞測試的安全測評結果。理想L7 在四項測試中的三項均獲得最高安全評級G，包括車內乘員安全、車外行人安全以及車輛輔助安全。在耐撞性與維修經濟性方面，理想L7獲得M評級。其中，理想L7在車輛輔助安全方面获得C-IASI史上SUV車型中的最高評分99.8%。 環境、社會及管治表現 於2023年9月，MSCIESGResearch將本公司的ESG評級由「AA」上調至最高評級「AAA」，肯定了理想汽車在可持續發展和社會責任方面取得的成果。 終止ATM增發(At-The-MarketOffering) 2023年9月27日，本公司終止本公司與若干代理銷售方就本公司先前於納斯達克全球精選市場宣佈的ATM增發計劃（「ATM增發」）訂立的日期為2022年6月28日的股權分銷協議，於同日（美國東部時間）營業結束後立即生效。本公司已終止ATM增發，原因是其並無計劃根據ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券。本公司未因本次終止受到任何處罰或承擔任何責任。 截至本新聞稿日期，本公司已根據ATM增發出售13,502,429股美國存託股份（「美國存託股份」），對應本公司27,004,858股A類普通股，在扣除5.4百萬美元的應付銷售代理佣金及若干其他發行費前，募集資金總額536.4百萬美元。 本公司已經並於當前仍擬將ATM增發的所得款項淨額用於(i)研發下一代電動汽車技術（包括純電動車、智能空間及智能駕駛技術）；(ii)開發及製造未來平台及汽車車型；及(iii)營運資金需求及一般公司用途。 3 首席執行官及首席財務官寄語 理想汽車董事長兼首席執行官李想先生評論道：「今年第三季度，面對強勁的市場需求，我們不斷提升產供銷協同能力及生產能力，在交付表現上實現多項突破，成為首家達成50萬輛累計交付里程碑的中國新勢力車企。理想L系列的三款車型更是從八月開始連續三個月單車交付均突破萬輛，幫助理想汽車蟬聯中國30萬元以上的SUV和新能源汽車銷量冠軍。隨著業務規模的不斷擴大，我們將保持健康的盈利能力，並持續投入研發，支持理想汽車的長期發展。」 「我們的首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA進展順利，将於今年12月正式發佈，明年2月開啟交付。我們相信搭载了800V高壓平台、實現了5C充電倍率的理想MEGA將開啟理想汽車在純電市場的新篇章，與增程技術共同推動大規模替代傳統燃油車的進程。同时，配合純電戰略的推進，我們正在加快推進超級充電網路的建設，為用戶提供更便捷、更可靠的補能體驗。」 理想汽車首席財務官李鐵先生補充道：「我們很高興在第三季度繼續保持收入和利潤的增長勢頭。破紀錄的車輛交付量推動第三季度收入同比增長271.2%至人民幣346.8億元。隨著我們繼續