FY2023 - 输出成本估算和预算结果

2023年11月 2023财年-产出成本估算和预算产出 国际货币基金组织工作人员定期编写文件，提出国际货币基金组织的新政策，探索改革方案，或审查国际货币基金组织现有政策和业务。由国际货币基金组织工作人员编写并于2023年7月27日完成的报告已经发布。 工作人员报告已发给执行董事会参考。该报告由货币基金组织工作人员编写。本文表达的观点是货币基金组织工作人员的观点，不一定代表货币基金组织执行董事会的观点。 基金组织的透明度政策允许删除市场敏感信息，并在公布的工作人员报告和其他文件中过早披露当局的政策意图。 IMF政策文件的电子版可从以下位置向公众提供 国际货币基金组织华盛顿特区 ©2023国际货币基金组织 2023年7月 26日 2023财年-产出成本估算和预算产出 执行摘要 该基金的FY23业务支持成员应对易受冲击的全球经济和长期结构性挑战。俄罗斯入侵乌克兰，高通胀，全球金融紧缩以及地缘政治分裂加剧，导致不确定性上升和艰难的政策权衡。货币基金组织通过融资、细粒度的政策建议和加强裁谈会的支持来帮助其成员。 FY23也标志着分阶段增加预算的第一年，以推进基金在气候变化、数字货币、宏观金融监督、脆弱性和包容性方面的工作。它还标志着由弹性和可持续性信托基金支持的业务的启动。分析和政策工作，特别是在这些战略领域，侧重于基础工作，包括开发核心工具、分析能力和试点活动。 基金的总体预算利用率从2012财年的97％和21财年的95％上升到100％，主要反映了面对面参与的增加；包括旅行在内的价格上涨；填补空缺的进展；和建筑物入住率增加。 直接参与国家/地区的支出同比增长了8％，CD交付（由外部资源补充）增长了两位数。由于一般预算利用率（不包括ED办公室和独立评估办公室）为101％，因此在FY23中使用了800万美元的一般结转资源。 资本支出集中在大流行后恢复与设施相关的投资，以支持混合工作和员工增长以及IT密集型资本投资的稳定。23财年云许可费用继续稳步上升。 由AngelikiEconomopoulos，DelanoRadgman和AndreaSalerno领导的预算和计划办公室（OBP）团队在EmreAlper的监督下编写，其中包括FerasAbuAmra，GillianAdu，MariaAlbino，LaurenceAllain，AnandBalakrishnan，EnkhtuulBayargal，Raquel，H MercyPinargote,JaredSaxton,HaydnSchafermeyer,AnikaShtuni,KarenToledo,andNomelieVeluz.ContributionsfromICD(CD)andHRD(HRissues),includingrelatedAnnexes. 批准人 米歇尔·香农 CONTENTS 缩写和首字母缩写 4 FY23亮点6 节I.概述 第7节第二部分。出口地区的支出9 A.按优先主题划分的支出14 B.按部门分列的支出18 第III节。通过输入进行支出20 A.按主要预算类别划分的支出20 第四节资本支出23 A.CD活动支出29 B.CD分发29 C.外部融资来源31 箱 1.重新确定优先次序以满足与大流行相关的需求，FY21-FY238 2.工作压力9 3.弹性和可持续性信任和设施10 4.FY23增强支持的工作16 Figures 1.23财年基金产出9 2.23财年贷款活动支出10 2国际货币基金 3.23财年双边监测支出11 4.CD支出，FY19-2311 5.每个国家的直接支出，FY23与FY2212 6.按收入水平划分的直接支出，23财年13 7.多边监测和全球标准、分析和政策工作13 8.FY23优先主题的直接基金融资支出14 9.FY22-23对脆弱国家和受冲突影响国家的直接支出15 10.按部门分列的产出18 11.按部门划分的产出变化，FY23与FY2219 12.FY23部门支出19 13.分配的员工FTE，FY18-2320 14.人事支出趋势21 16.安全相关支出，FY20-2322 15.建筑、信息技术和其他服务，FY20-2322 17.资本支出，04-23财年23 18.IT密集型资本，23财年25 TABLES 1.行政预算和支出概述，FY22-237 2.行政预算和支出，FY22-23203.FY20-23旅行224.收据，FY19-2323 5.资本支出，FY22-2424 6.按类别划分的IT密集资本支出，FY2325 附件 I.技术附件-概念和方法27 II.能力发展29 III.统计表33 缩写和首字母缩写 ACES分析成本计算和估算系统AD地区部门 AFR非洲部 APD亚太部 BSL双边监督和贷款 CBDC中央银行数字货币 CCBR全面薪酬和福利审查CD能力开发 CDEF外部融资能力开发CDFF基金融资能力开发CDMAP容量开发管理和管理程序CFX公司职能COM通信部 CSR综合监督审查ECF扩展信贷安排EFF扩展基金安排FAD财政事务部 FCS脆弱和受冲突影响的国家 FGF基金治理和基金融资 FIN财务部 FTE全职等效FSAP金融部门评估计划 GPA全球政策议程GRA一般资源帐户HRD人力资源部ICD能力发展研究所 iDW集成数字工作场所IEO独立评估办公室专家组法律部 LOE贷款，包括其他参与MCD中东和中亚部 MCM货币和资本市场部MSGS多边监督和全球标准OBP预算和规划办公室 OED执行董事办公室 PA政策和分析 PRGT减贫与增长信托RCF快速信贷安排 RES研究部 RFI快速融资工具 4国际货币基金 RSF弹性和可持续性设施RST弹性和可持续性信任SBA备用安排 SCF备用信贷安排 SEC秘书部 SPR战略、政策和审查部门 STA统计部门 TFMF信托基金管理费 TIMS旅游信息管理系统 分析成本核算和估算系统的TRACES时间报告TRM转型管理办公室 WHD西半球部 FY23亮点 100%结构利用率 （101％，不包括OED/IEO）。增加的第一阶段（ 2180万美元） 12.93亿美元 行政支出净额总额 38贷款业务，包括5RSF安 排 续班to80 60 传统(UCT)40 贷款；增加20 Operations0 批准的借贷业务 FY21FY22FY23 UCT紧急情况 强烈的捡起 亲自参与 4,528 in-personmissions 到196countries 117第四条磋商已完成 85外部资源的执行百分比，27与 FY22相比增长了百分比 $9600万 资本支出 8FSAP已完成 1.95亿美元 外部融资支出 60%的人专注于IT密集型项目和许可证 按产出列出的支出 （行政支出总额） 6国际货币基金 按输入列出的支出 （行政支出总额） 第一节概述 1.全球挑战。FY23的特点是俄罗斯入侵乌克兰的溢出效应，地缘政治分裂加剧以及高通胀动态，这些因素导致了不确定性和对基金支持的需求大幅上升。由于政策空间有限，债务已经很高，在容易受到冲击的全球环境中，成员国面临着越来越困难的政策权衡，这也是长期的结构性挑战，正如董事总经理的全球政策议程（2022年4月和2022年10月）所强调的那样。 2.敏捷响应。基金的回应是提供资金；实时，细粒度的建议；并加强了CD的支持。该基金还在复原力和可持续性信托基金（RST）下为各国提供新工具，粮食冲击窗口以及解决债务问题的强化工具包。这些优先事项反映在FY23-25预算中。执行局批准的扩大框架也为它们提供了支持，该框架旨在从FY23开始的三年期间内加强基金在关键领域的努力，并从FY26开始恢复到基本的水平。 3.预算利用率。达到行政预算执行净额（12.93亿美元） FY23结构预算的100％（一般预算的101％，不包括OED和IEO），高于FY22的97％（表1）。结果，在 FY23中使用了约1％（800万美元）的一般结转资源。充分利用反映了旅行，代表和亲自雇用的恢复，特别是在下半年；空缺率低；建筑物入住率增加；和更多地使用订约承办事务。利用针对具体优先事项的增加资源，基金继续通过节约、重新确定优先事项和结转为传统核心优先领域的需求提供资金，包括正在进行的与危机有关的工作(方框1)。23财年的特点还包括基金工作人员持续的工作压力(方框2)。 表1.22-23财年行政预算和支出概览（百万美元，除非另有说明）FY22FY23 利用率利用率预算产出（百分比）预算产出（百分比） 总支出14601346921562152297 基金融资1,2491,205961,3331,327100外部融资1/2101416723019585 净支出总额1,2141,180971,2951,293100 其中：基金资助1,2141,180971,2951,293100 备忘录项目: 一般净行政预算2/1,1301,106981,2071,216101从上一年结转10293其他过渡性转移3/89 可用资源净额总额1,3231,180891,3961,29393 资料来源：OBP。1根据捐助者的收据。2不包括OED/IEO的可用资源。3OED/IEO的可用资源超出了结转限额。 方框1.21-23财年重新确定优先次序以满足与大流行有关的需求 大流行反应。为了满足与危机有关的需求，在21-22财年临时增加了工作人员，21财年共有128名全职员工，22财年共有135名 全职员工。大约60％的人被用于加强与广告的接触，并由外勤人员直接参与国家工作队。第三项分配给与危机有关的政策和分析工作以及国家审查。剩余职位有助于支持其他与风险和危机相关的工作压力。 FY21-23危机资金，来源 （百万美元） 危机融资。临时增加人员来自三个主要来源： 重新确定优先级/节约。作为年度预算过程的一部分，各部门确定了要推迟或修改的较不紧迫的可交付成果，以提供重点应对危机的空间。  调整差旅预算。随着全球旅行中断，21财年约95％的商务旅行资源被重新分配给危机需求。这一份额在22财年下 降到50％，在23财年恢复旅行后下降到25％。活动预算也被重新利用。 危机位置的演变FTE 资料来源：OBP。 异常结转和缓冲。为了帮助解决危机需求，董事会在21财年将一般结转限额从3％提高到5％，在22财年提高到8％ 。结转限额正在逐步逆转到其历史标准 3％，从23财年减少到7％。执行局办公室和独立评估办公室的支出不足也提供了额外的空间。 危机形势的演变。随着基金旅行限制的取消以及避免长期依赖一次性资源的需要，特别是在执行率上升的背景下，危机头寸在 23财年下降到88个全职员工。这一进程预计将再持续几年。 4. 预算扩充框架经过十年的固定实际预算，董事会批准了有针资料对来性源的：资O源BP增。加，以加强基金组织对成员长期挑 战的支持，包括气候变化，数字货币，宏观金融监督，脆弱性和包容性。FY23在这些优先领域的支出与实际资源增加2％的预测一致。其他资源侧重于基础工作，包括开发核心工具、分析能力和试点项目。该基金增加了其全球足迹，特别是支持脆弱和受冲突影响的国家（FCS），并进行了一些内部重组，以更好地支持这些交叉问题。在FY23中吸 取的经验教训将为预算增加框架的第二年和第三年实施提供信息。第16段和方框4介绍了更多细节和主要可交付成果。 8国际货币基金 方框2.工作压力 23财年工作压力保持升高，平均加班费仍高于大流行前的水平，特别是对于高级工作人员而言。相对于大流行前的水平，平均加班时间仍然很高，大多数部门的B级工作人员超过了15%的门槛。然而，年假比率已经恢复。持续需求对基金和相应工作人员工作的影响加剧了压力和紧张的工作与生活平衡，预计对基金参与的需求将在一段时间内保持上升。 平均加班时间，FY20-231按部门类型划分的平均年假，FY20-231 （仅限员工，百分比）（仅限员工，天数） 1不包括区域办事处。实