台华新材：浙江台华新材料股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603055证券简称：台华新材 浙江台华新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,319,170,200.87 37.26 3,515,903,118.40 16.83 归属于上市公司股东的净利润 143,861,075.56 148.63 326,971,998.03 9.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,232,938.59 230.64 247,884,401.39 18.87 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 330,145,871.34 -40.92 基本每股收益（元/股） 0.17 142.86 0.37 7.81 稀释每股收益（元/股） 0.17 142.86 0.37 7.81 加权平均净资产收益率（%） 3.36 增加1.89 个百分点 7.74 增加0.11个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,809,736,939.53 7,586,048,216.34 29.31 归属于上市公司股东的所有者权益 4,334,914,244.69 4,085,279,473.48 6.11 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -213,424.71 -226,519.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,781,110.67 116,279,094.62 主要系计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,616,696.74 -37,887,116.14 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管 费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -239,560.22 -176,246.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,105,623.54 19,302,801.38 先进制造业增值税加计抵减及个税手续费返还 减：所得税影响额 -318,960.41 -18,204,416.98 少数股东权益影 响额（税后） 合计 8,498,092.13 79,087,596.64 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 32.27 主要系本期银行存款增加所致 营业收入_本报告期 37.26 主要系本期产品销售量增加所致 基本每股收益_本报告期 142.86 主要系本期净利润增加所致 稀释每股收益_本报告期 142.86 主要系本期净利润增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 148.63 主要系本期营业收入增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 230.64 主要系本期营业收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -40.92 主要系本期原料采购支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 71.13 主要系本期项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 262.66 主要系本期银行融资增加所致 交易性金融资产 -88.78 主要系本期赎回理财产品及远期外汇合约项目列示调整所致 应收账款 54.24 主要系本期销售收入增加所致 应收款项融资 56.87 主要系本期销售回款票据结算增加所致 预付款项 316.83 主要系本期原料采购预付款增加所致 其他应收款 138.63 主要系本期押金保证金增加所致 债权投资 不适用 主要系本期定期存单增加所致 长期股权投资 -40.34 主要系本期投资单位亏损增加所致 其他权益工具投资 48.18 主要系本期其他权益工具公允价值变动所致 其他非流动金融资产 -100 主要系本期远期外汇合约项目列示调整所致 在建工程 136.63 主要系本期项目投入增加所致 使用权资产 2,119.94 主要系本期专用设备增加所致 递延所得税资产 72.21 主要系本期使用权资产、与资产相关的政府补助增加所致 短期借款 131.43 主要系本期银行融资增加所致 交易性金融负债 不适用 主要系本期远期外汇合约项目列示调整所致 应付票据 43.37 主要系本期票据结算增加所致 预收款项 49.80 主要系本期预收房租款增加所致 其他应付款 -32.30 主要系本期限制性股票回购义务减少所致 一年内到期的非流动负债 -61.85 主要系本期一年以内到期银行借款减少所致 长期借款 153.07 主要系本期项目融资增加所致 租赁负债 1,841.88 主要系本期专用设备增加所致 递延收益 104.70 主要系本期与资产相关的政府补助增加所致 递延所得税负债 627.60 主要系本期租赁负债增加所致 库存股 -69.02 主要系本期回购库存股注销所致 其他综合收益 69.67 主要系本期其他权益工具公允价值变动所致 投资收益 -145.48 主要系本期远期外汇合约交割损失所致 公允价值变动收益 不适用 主要系本期远期外汇合约亏损所致 资产处置收益 -134.47 主要系设备处置收益减少所致 营业外收入 -70.65 主要系本期无需支付的应付款项核销减少所致 营业外支出 -91.75 主要系本期对外捐赠减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 量 股份状态 数量 福華環球有限公司 境外法人 249,600,688 28.03 无 嘉兴市创友投资管理有限公司 境内非国 有法人 150,259,011 16.87 无 嘉兴华南投资管理有限公司 境内非国 有法人 128,230,200 14.40 质押 54,000,000 施清岛 境内自然 人 57,803,468 6.49 无 嘉兴市华秀投资管理有限公司 境内非国 有法人 37,789,935 4.24 无 中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金 境内非国 有法人 9,614,435 1.08 无 招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 8,966,912 1.01 无 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 境内非国有法人 6,883,038 0.77 无 洪涛 境内自然 人 5,000,000 0.56 无 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－源峰价值私募证券投资基金 境内非国有法人 4,607,711 0.52 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福華環球有限公司 249,600,688 人民币普通股 249,600,688 嘉兴市创友投资管理有限公司 150,259,011 人民币普通股 150,259,011 嘉兴华南投资管理有限公司 128,230,200 人民币普通股 128,230,200 施清岛 57,803,468 人民币普通股 57,803,468 嘉兴市华秀投资管理有限公司 37,789,935 人民币普通股 37,789,935 中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金 9,614,435 人民币普通股 9,614,435 招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 8,966,912 人民币普通股 8,966,912 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 6,883,038 人民币普通股 6,883,038 洪涛 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－源峰价值私募证券投资基金 4,607,711 人民币普通股 4,607,711 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈卫平与嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋为兄弟关系。2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东洪涛通过投资者信用证券账户持有公司股份5,000,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:浙江台华新材料股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 666,620,294.67 504,001,072.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,942,950.00 61,884,353.51 衍生金融资产应收票据 59,071,751.40 81,181,231.76 应收账款 844,722,458.46 547,672,577.02 应收款项融资 155,286,611.79 98,990,713.76 预付款项 100,050,196.31 24,002,675.58 应收保费应收分保账款 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收分保合同准备金其他应收款 3,679,618.74 1,541,982.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,924,230,773.85 1,584,935,703.89 合同资产持有待