台华新材：浙江台华新材料股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603055证券简称：台华新材 浙江台华新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 970,496,811.82 2.67 归属于上市公司股东的净利润 74,480,089.18 -35.1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,279,287.46 -68.32 经营活动产生的现金流量净额 -54,362,901.02 -121.17 基本每股收益（元/股） 0.08 -38.46 稀释每股收益（元/股） 0.08 -38.46 加权平均净资产收益率（%） 1.81 减少1.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,077,146,669.07 7,586,048,216.34 6.47 归属于上市公司股东的所有者权益 4,164,271,444.67 4,085,279,473.48 1.93 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,830.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,986,428.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 851,151.64 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,655.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 267,046.94 减：所得税影响额 14,900,650.28 少数股东权益影响额（税后） 合计 46,200,801.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 104.32 主要系备用金增加所致 其他流动资产 31.64 主要系待抵扣的增值税增加所致 其他非流动金融资产 -74.09 主要系一年以上外汇合约减少所致 其他权益工具投资 -33.64 主要系公允价值变动所致 其他非流动资产 31.84 主要系长期资产购置款增加所致 短期借款 85.42 主要系营运资金需求增加所致 预收款项 186.16 主要系预收房租款增加所致 长期借款 53.39 主要系基建投资资金需求增加所致 税金及附加 69.15 主要系房产税、土地使用税增加所致 财务费用 50.59 主要系汇兑损失增加所致 其他收益 89.02 主要系政府补助增加所致 投资收益 44.44 主要系投资利息收入增加所致 公允价值变动收益 -86.4 主要系理财产品收益下降所致 信用减值损失 32.39 主要系计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 109.76 主要系存货跌价增加所致 资产处置收益 -101.58 主要系设备处置收益减少所致 营业外收入 -96.2 主要系无法支付款项减少所致 营业外支出 -98.15 主要系对外捐赠减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -121.17 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,458 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福華環球有限公司 境外法人 267,403,888 29.95 0 无 0 嘉兴市创友投资管理有限公司 境内非国有 法人 150,259,011 16.83 0 无 0 嘉兴华南投资管理有限公司 境内非国有 法人 128,230,200 14.36 0 质押 35,000,000 施清岛 境内自然人 57,803,468 6.47 0 无 0 嘉兴市华秀投资管理有限公司 境内非国有 法人 37,789,935 4.23 0 无 0 招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 5,661,131 0.63 0 无 0 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 境内非国有法人 5,343,080 0.60 0 无 0 中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金 境内非国有法人 5,205,435 0.58 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 4,800,090 0.54 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 境内非国有法人 4,187,800 0.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福華環球有限公司 267,403,888 人民币普通股 267,403,888 嘉兴市创友投资管理有限公司 150,259,011 人民币普通股 150,259,011 嘉兴华南投资管理有限公司 128,230,200 人民币普通股 128,230,200 施清岛 57,803,468 人民币普通股 57,803,468 嘉兴市华秀投资管理有限公司 37,789,935 人民币普通股 37,789,935 招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 5,661,131 人民币普通股 5,661,131 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 5,343,080 人民币普通股 5,343,080 中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金 5,205,435 人民币普通股 5,205,435 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4,800,090 人民币普通股 4,800,090 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 4,187,800 人民币普通股 4,187,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈卫平与嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋为兄弟关系。2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东没有参与融资融券情况，转融通业务未知 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:浙江台华新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 593,969,110.45 504,001,072.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 43,364,338.84 61,884,353.51 衍生金融资产应收票据 79,731,419.92 81,181,231.76 应收账款 634,264,700.71 547,672,577.02 应收款项融资 82,521,052.02 98,990,713.76 预付款项 31,127,638.64 24,002,675.58 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 3,150,501.75 1,541,982.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,650,009,269.38 1,584,935,703.89 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 93,629,887.13 71,125,355.83 流动资产合计 3,211,767,918.84 2,975,335,666.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,050,576.66 3,341,424.17 其他权益工具投资 3,936,000.00 5,931,000.00 其他非流动金融资产 482,056.06 1,860,565.26 投资性房地产 41,368,298.05 42,337,529.95 固定资产 2,721,998,230.09 2,781,600,323.04 在建工程 1,213,212,601.08 1,001,658,483.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,421,666.15 4,132,048.38 无形资产 345,420,617.29 347,358,736.36 开发支出商誉长期待摊费用 29,203,610.09 31,044,839.51 递延所得税资产 58,067,157.65 53,747,134.19 其他非流动资产 445,217,937.11 337,700,465.17 非流动资产合计 4,865,378,750.23 4,610,712,549.93 资产总计 8,077,146,669.07 7,586,048,216.34 流动负债： 短期借款 386,511,732.08 208,451,102.49 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 673,003,482.30 706,037,763.37 应付账款 688,881,789.84 772,934,333.95 预收款项 5,343,603.47 1,867,332.78 合同负债 28,423,928.01 27,829,603.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 48,248,287.90 67,857,624.33 应交税费 40,625,155.42 33,463,