国元期货国元点睛

国元点睛 2023年10月27日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内商品期货多数收涨，焦煤、碳酸锂、沥青、尿素、焦炭、铁矿石涨逾2%，棕榈油、塑料、热卷、液化气、锰硅、螺纹钢、甲醇、纯碱、菜粕、豆粕涨逾1%；纸浆、沪镍、橡胶、沪锡跌逾1%。 -2.00% -3.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% 燃油焦煤碳酸锂 尿素焦炭铁矿石棕榈油聚丙烯 塑料苯乙烯 豆二热轧卷板 LPG 螺纹钢 甲醇豆油PVC 集运指数(欧线) 乙二醇 锰硅纯碱菜粕豆粕沥青玻璃烧碱豆一沪银 对二甲苯 菜油沪铜沪铅短纤国际铜 丁二烯橡胶 玉米沪金花生郑棉鸡蛋纤维板 TL 沪锌白糖粳米沪铝苹果 玉米淀粉不锈钢氧化铝 菜籽生猪沪锡原油橡胶沪镍工业硅 纸浆20号胶 沪铜2312合约 压力位：70000 沪铜2312合约今日震荡收涨。铜价在经历本轮调整后，近期市场偏好明显回升，短期铜价将延续上涨走势。 支撑位：63000 沪铝2312合约 压力位：19500 沪铝2312合约今日震荡收跌。目前市场风险偏好回升，铝价存在一定需求利好预期，短期上涨仍有空间。 支撑位：17000 铁矿2401合约 铁矿主连震荡上涨。必和必拓在澳大利亚的铁矿石铁路工人批准了工业行动计划，包括最多24小时的停工。此次停工可能会涉及到70万吨的发运量。 压力位：900 支撑位：750 焦煤2401合约 压力位：1880 焦煤主连震荡上涨。安全检查趋严，宏观利 好仍存，短期震荡运行。 支撑位：1400 焦炭2401合约 压力位：2500 焦炭主连震荡上涨，4.3米焦炉陆续关停，吨焦利润有所回升，焦炭第三轮提涨未落地，短期震荡运行。 支撑位：2250 螺纹2401合约 压力位：3700 螺纹合约震荡上涨，铁水产量面临回落， 成本支撑走弱，短期震荡运行。 支撑位：3500 沪镍2311合约 压力位：155000 沪镍主连今日震荡下跌。菲律宾北部镍矿山招标价格下跌，加之海运费较节前有所松动，菲律宾镍矿价格承压下跌，短期预计震荡偏弱。 支撑位：140000 不锈钢2312合约 压力位：15500 不锈钢主连震荡下跌。减产预期下镍铁支撑力度减弱，整体库存偏高，上方承压。 支撑位：14500 天胶2401合约 RU2401合约日内持续下滑震荡收阴，尾盘收在14500之下，目前主产区降雨量下滑，原料价格存在下调预期，带动盘面价格走低。 压力线 支撑线 PTA2401合约 PTA2401合约日内震荡收阳线，近期部分厂家公布11月份的检修计划，导致市场对于11月初产量存在下滑的预期，因此对短期价格略有支撑。 压力位：5950附近 支撑位：5600附近 EG2401合约 乙二醇2401合约日内在盘面的带动下，市场略有反弹，但是上方60日均线压力线相对较强，继续关注短期压力是否能有效上破。 压力线 支撑线 塑料2401合约 塑料2401合约日内上破前期压力线，主要是受近期成本端走高叠加短期供给偏低，给与 市场偏强的支撑，继续关注是否能有效站稳8130，若能有效站稳，上方仍有空间。 压力位：8350附近 支撑位7870附近 PP2401合约 PP2401合约日内在成本端的带动下大幅上涨，短期市场基本面变化不大，跟随成本波动。 压力位：7700附近 支撑位：7340附近 美豆回吐天气升水，内盘两粕相对抗跌，大豆洗船的传支撑期价维持涨势，豆粕连续三日增仓小幅飘红，国内市场仍关注进口到港以及油厂开机情况。 压力位：4000 豆粕2401合约 支撑位：3750 内盘两粕较外盘坚挺，菜粕受周边品种上涨带动也勉强保持横盘震荡走势，周度涨幅不足1%。市场预计加拿大菜籽即将大到港，供应增加仍将压制价格。 压力位：MA5 菜粕2401合约 支撑位：2800 美豆回吐天气升水，国内油脂承压，油厂买货和洗船的传言对豆油市场的刺激作用仍存，豆油空头部分减仓，盘面多空博弈剧烈收长下影线，仍未收复8000关口。 压力位：MA40 豆油2401合约 支撑位：观望 棕榈2401合约 压力位：MA40 周五内盘连棕空头减仓，盘面多空博弈收长下影线。近两日有消息称国内棕榈油11月船期有1-3船的洗船，盘面继续收复多条均线，重点关注MPOA发布的马来棕油产量消息。 支撑位：观望 菜油2401合约 压力位：MA40 隔夜原油止跌，提振国内油脂市场，不过菜油受加菜籽拖累表现弱势，高库存问题也依然施压盘面库存维持高位，盘面反复检验MA5支撑。 支撑位：观望 生猪2401合约 压力位：16800 供应压力下，生猪价格偏弱运行。消费市场进入11月，随着天气转凉将进入传统消费旺季，下跌空间有限，但整体供强需弱格局短期不会改观，短期维持低位震荡 支撑位：15500 苹果2401合约 产地供应充足，收购逐渐进入后期，交易以一般统货为主，好货占比下降，整体货源质量下滑，收购时挑拣压货情绪较强，客商主要以好货入库，果农一般货被动入库较多，交易平淡，价格偏弱运行。 压力位：9000 支撑位：8600 棉花2401合约 CF2401合约上涨0.12%，目前轧花厂抢收预期已经证伪，机采籽棉收购价格不断下滑，折皮棉成本后对盘面的支撑减弱；储备棉销售与进口棉增加缓解了供应缺口，消费负反馈不断凸显，尚未有足够的利多驱动支撑郑棉大幅反弹。 压力位16800 支撑位15500 白糖2401合约 SR2401合约下跌0.28%，国内糖市方面，正值新旧榨季交替，目前工业库存量接近见底，且进口较去年缩减，现实供应维持紧平衡，对郑糖形成一定支撑。但现阶段制糖集团正在逐步降价消化陈糖，高价陈糖或将向新糖价格靠拢。中短期逻辑在于，外围减产预期、国内增产预期与进口成本之间博弈。。 压力位6800 支撑位6600 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com