国元期货国元点睛

国元点睛 2024年8月16日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -5.00% -6.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% DCE焦煤DCE鸡蛋CZCE烧碱CZCE菜粕SHFE锡 DCE豆粕CZCE菜油DCE豆二DCE棕榈油DCE焦炭上证50期货 SHFE镍INE20号胶 DCE豆油SHFE丁二烯橡胶SHFE氧化铝 INE国际铜SHFE白银SHFE橡胶SHFE铜 沪深300期货 SHFE铝 DCE玉米淀粉CZCE苹果SHFE铅 DCE玉米SHFE锌 DCE生猪CZCE玻璃CZCE菜籽DCE纤维板DCE塑料 中证500期货SHFE螺纹钢DCE粳米SHFE黄金CZCE花生DCE乙二醇SHFE纸浆CZCE棉纱 中证1000期货DCE聚丙烯CZCE白糖CZCE红枣CZCE纯碱CZCE短纤DCE豆一CZCEPTA CZCE甲醇GFEX工业硅CZCE硅铁DCE苯乙烯DCELPG CZCE锰硅INE原油SHFE沥青DCEPVC CZCE对二甲苯INE低硫燃料油SHFE热轧卷板INE集运指数(欧线) DCE铁矿石SHFE燃油GFEX碳酸锂CZCE尿素 沪铜2409合约 沪铜2409合约今日震荡收涨。市场情绪明显缓和，短期铜价将有望继续修复前期跌幅。 阻力位：75000支撑位：70600 沪铝2409合约 沪铝2409合约今日震荡收涨。炼厂复产已经完成，铝价在前期下跌后，将有调整，短期铝价有望企稳反弹。 阻力位：20000 支撑位：18750 沪铅2409合约 支撑位：19200 沪铅2409合约今日震荡收涨。原生铅现货趋紧缓解，需求旺季不旺逐渐兑现，再生铅出货压力较大致成品库累积，铅价向上动力不足，持稳后或震荡偏弱，短期观望。 阻力位：16900 碳酸锂2411合约 支撑位：97000 碳酸锂2411合约今日震荡收涨。碳酸锂未有明显减产叠加需求偏弱，供需宽松格局难改，锂矿价格下调拓宽锂盐下行空间，碳酸锂价格短期或震荡偏弱。 铁矿2501合约 铁矿主连下跌，铁水环比降幅加大，钢厂检修减产增加，矿价偏空看待。 压力位：800 支撑位：700 焦煤2409合约 压力位：1650 焦煤主连震荡上涨，目前煤矿有所复产，终端需求偏弱，短期偏空看待。 支撑位：1300 焦炭2409合约 焦炭主连震荡下跌，独立焦化厂产量走弱，四轮提降开启，短期震荡偏弱。 压力位：2200 支撑位：1900 螺纹2410合约 螺纹合约震荡下跌，建材及板材需求走弱，短期震荡偏弱。 压力位：3600 支撑位：3000 沪镍2409合约 沪镍主连今日震荡下跌。不锈钢需求疲软，短期震荡偏弱。 压力位：138000 支撑位：124000 不锈钢2410合约 不锈钢主连震荡上涨，库存维持高位，家电排产下滑，短期震荡偏弱。 压力位：14200 支撑位：13500 天胶2501合约 RU2501合约日内上涨收于16000之上，继续关注是否 为有效上破，不破下方仍有空间。 压力线 PTA2501合约 PTA2501合约盘中价格上涨，不过近期整体走势偏弱，有进一步试探前期低点5536一线支撑的预期。 EG2409合约 乙二醇2409合约日内上涨，盘面价格创新低，短期上方压力线压 力有效，之下仍有空间。 压力线 塑料2409合约 压力线 塑料2409合约日内价格下滑，尾盘收在8100之下，继续关注是否能有效下破，若有效下破，有进一步试探前期低点的预期。 PP2501合约 PP2501合约日内下滑，短期市场缺乏重大利好，价格偏弱运行。 压力线 纯碱2501合约 压力线：MA20 纯碱主力合约震荡上涨。基本面压力仍然突显，市场情绪偏弱，行情承压，空头增仓。 支撑线：1500 玻璃2409合约 压力线：MA20 玻璃主力震荡下滑，日内空头减仓，注意移仓换月。库存延续积累，基本面偏弱， 趋势仍然看空，预计后市震荡下滑。 支撑线：1200 尿素2501合约 压力位:2200 UR2501合约下滑，印度招标而国内暂未放开出口，市场情绪回落，预计短期震荡下滑，关注前期低点支撑。 支撑位:1774 烧碱2409合约 SH2409合约震荡上涨。综合利润不佳，8月供应或将收紧，库存压力环境，预计行情震荡上涨。 支撑位:2300 压力位:MA20 豆粕2501合约 压力位：3200 支撑位：观望 美豆仍保持偏弱震荡运行，缺乏上行驱动，国内两粕受美豆拖累上涨乏力，豆粕呈现近强远弱格局，近月合约受现货价格支撑略微偏强。 菜粕2501合约 压力位：MA20 支撑位：观望 美豆弱势运行带动内盘两粕延续疲软，菜粕全线下跌，回吐昨日部分涨幅，进口菜籽大量到港导致菜粕供应充裕，期现价格均维持弱势。 压力位：MA20 豆油2501合约 隔夜美经济数据表现良好，油脂跟随市场情绪继续反弹，豆油在供应压力下跟涨幅有限，美豆油承压于生柴需求转弱预期，期价持续下探刷新近四年低点，加之美豆低位徘徊，导致国内豆油盘面翻绿。 支撑位：观望 棕榈油2501合约 压力位：8000 支撑位：观望 隔夜美经济数据表现良好，油脂跟随市场情绪继续反弹，日内棕榈油保持领涨状态，但尾盘出现震荡回 落，主力2501合约终小幅收涨0.21%。 菜油2501合约 压力位：8500 隔夜美经济数据表现良好，油脂跟随市场情绪继续反弹，菜油期货在供应压力下跟涨幅度有限，加拿大或将面临两家主要铁路公司停运的风险，对菜油略有支撑。 支撑位：观望 玉米2411合约 油脂油料弱势运行，玉米延续走低，冲击2300关口失败。不过玉米基本面变化不大，国内部分企业陆续停收，加之部分贸易库存偏高，华北春玉米上市量增加，贸易商出货意愿积极，市场需求跟进不足，饲料企业补库意向偏弱，玉米现货价格仍小幅回落。 压力位：2400 支撑位：观望 生猪2411合约 压力位：19500 支撑位：18000 产能去化效果兑现，养殖端缩量挺价，二育滚动入场，供给偏紧助推现货走强，近月09合约逻辑与现货贴近，受供给端驱动，走势偏强。当前需求跟进速度偏缓，高价承接力有限，养殖端认价出栏情况增多，不过随着中秋、国庆旺季来临，需求存恢复预期，11合约整体偏强看待，短期有回调压力，逢低做多。 苹果2410合约 冷库走货一般，客商挑拣好货，中等及偏差货源走货缓慢，冷库急售心态升温。嘎啦陆续上市，开秤价高于去年同期，随着供给增多，价格有所回落，对价格支撑力度有限。叠加新季增产预期，苹果基本面延续偏弱格局。 压力位：7500 支撑位：6500 鸡蛋2409合约 下游走货转好，流通节奏加快，各环节库存下降，旺季预期下，近月09合约下方存较强支撑。不过产量鸡存栏持续增长，淘汰积极性不高，并且随着天气逐步降温，产蛋率也将有所回升，供给压力下，近月09合约宽幅震荡为主，远月合约承压偏弱。 压力位：4200 支撑位：3800 棉花2501合约 CF2501合约下跌0.04%，技术上看，郑棉处于下降通道中，行情尚处左侧；点位上看，01合约在13000关口的支撑性略显不足；基本面上看，全球宏观偏弱、宽松的新年度全球棉花平衡表、中国新棉丰产、新疆棉提前上市预期以及下游需求持续不佳已经在盘面基本反映完全，预计8月将持续震荡，01合约反弹上方14000元关口压力较大，进入9月之后要看冬季服装备货情况会不会出现预期差。 压力位13800 支撑位13000 白糖2501合约 SR2501合约收盘下跌0.12%，宏观氛围偏弱，市场转向“衰退交易”，新年度全球农产品宽松，在宏观偏弱的情况容易产生拖拽，目前官方预计拉尼娜发生时间有所延后至四季度，三季度偏多的降雨可能对巴西产糖量有持续的影响。 压力位5900 支撑位5500 花生2410合约 PK2410合约收盘上涨0.21%，今年新季花生开秤价格相对理性，四川、江西产区新季花生米陆续上市河南、湖北新作供应量依旧有限。周一江西新花生白沙通货报价上调0.1元斤，给花生期货价格提供支撑。但从市场需求来看，下游对新季花生的采购意愿不大，普遍观望为主。随着后续新作上市范围的扩大，花生供给端压力或将增加，限制价格上涨空间。 压力位8900 支撑位8600 原油2409合约 SC2409合约上涨0.4%，目前正值原油的消费旺季阶段，7月份全球原油去库较好，近月基本面相对稳健，三季度全球原油供应增量有限，OPEC仍有减产挺价的意愿，布伦特原油跌破80美金后将进入估值低估区，继续下跌有限。当前宏观和地缘变数仍较大，市场暂无明确的趋势性交易机会。 压力位580 支撑位500 燃料油2411合约 FU2411合约上涨0.74%，OPEC+的减产导致亚洲地区炼油厂原料短缺，1-6月中国燃料油表观需求量不佳，中国虽然增加了燃料油进口，但进口量仍低于俄罗斯禁令前的水平，高硫燃料油8月大概率仍以偏弱运行为主。 压力位3400 支撑位3200 集运欧线2412合约 8月16日，集运欧线2412合约收2677点，上涨1.1%。上海出口集装箱综合运价指数为3281.36点，较上期增长27.47点;中国出口集装箱运价指数为2073.41点，环比下降3%。近期航司运费报价下调有加快之势，即期运价或已进入下降通道。地缘方面，新一轮谈判在卡塔尔多哈展开，但哈马斯方面拒绝出席，中东局势依旧较为紧张。目前即期运价对于近月合约仍有较强支撑，中东局势近期有所升温，但当前供强需弱，主力及远月合约宽幅波动。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com