联泰环保：广东联泰环保股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：603797证券简称：联泰环保 转债代码：113526转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/14 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 324,989,023.32 254,887,058.37 391,235,287.74 -16.93 1,027,236,068.14 733,185,790.90 1,096,935,659.47 -6.35 归属于上市公司股东的净利润 71,928,506.60 79,918,435.78 79,999,204.13 -10.19 195,113,954.37 215,776,265.46 228,657,197.80 -14.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,481,247.19 77,160,573.64 79,126,438.82 -12.19 187,566,731.34 210,781,245.60 223,669,330.38 -16.14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 68,542,426.18 -70,544,277.42 52,631,356.72 30.23 基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 0.14 -14.29 0.34 0.37 0.40 -15.00 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 0.13 -7.69 0.34 0.36 0.39 -12.82 加权平均净资产收益率（%） 2.46 2.94 2.92 减少0.46个百分点 6.69 7.91 8.33 减少1.64个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 10,439,468,601.40 10,063,984,175.17 10,253,008,592.63 1.82 归属于上市公司股东的所有者权益 2,964,494,167.66 2,812,552,694.09 2,830,527,895.91 4.73 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明：年初至报告期末，公司因同一控制下企业合并，对报告期初和上年同期相应数据进行调整。 2/14 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 92,698.71 91,931.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,256,404.52 12,063,609.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,067,117.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,506,315.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 57.82 262.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,810.80 -10,060,833.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,877,909.00 2,028,435.34 少数股东权益影响额（税后） 26,803.44 92,744.09 合计 2,447,259.41 7,547,223.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款_本报告期末 52.07 主要系报告期内污水处理服务费回款滞后所致。 预付款项_本报告期末 -54.21 主要系报告期内工业级混合油业务预付原材料款项减少所致。 其他应收款_本报告期末 -64.10 主要系报告期内增值税即征即退款项收回所致。 长期待摊费用_本报告期末 167.14 主要系报告期内结转办公楼装修费用所致。 递延所得税资产_本报告期末 41.67 主要系报告期内应收账款坏账准备以及其他暂时性差异变动影响所致。 应付职工薪酬_本报告期末 -95.75 主要系报告期内结付绩效薪资所致。 应交税费_本报告期末 -50.91 主要系报告期内缴纳税款所致。 其他应付款_本报告期末 -71.97 主要系报告期内支付深圳市联泰实业发展有限公司所欠原股东的款项所致。 其他流动负债_本报告期末 49.64 主要系报告期内增值税待转销项税增加所致。 研发费用_年初至报告期末 -45.84 主要系工业级混合油业务研发投入减少所致。 营业外支出_年初至报告期末 13,688.03 主要系报告期内对外捐赠支出较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 30.23 主要系报告期内①污水处理收到的增值税留抵退税返还金额较上年同期减少，以及确认为金融资产的在建PPP项目建造支出较上年同期减少；②工业级混合油业务销售收到的现金和购买材料支付的现金较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -512.21 主要系报告期内取得银行贷款资金较上年同期减少；购买子公司股东权益支出较上年同期减少；上年同期存在现金分红支出和股份回购支出，本期无发生。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,146 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省联泰集团有限公司 境内非国有 法人 260,517,371 44.60 0 质押 165,200,000 深圳市联泰投资集团有限公司 境内非国有 法人 71,469,440 12.24 0 无 0 陈泽锋 境内自然人 10,048,600 1.72 0 未知 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 其他 8,119,935 1.39 0 未知 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 4,635,368 0.79 0 未知 深圳市鼎航建工集团有限公司 境内非国有 法人 4,375,829 0.75 0 无 0 岑书宁 境内自然人 3,405,334 0.58 0 未知 蔡春生 境内自然人 2,696,960 0.46 0 未知 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,680,600 0.46 0 未知 陈彩娅 境内自然人 2,000,000 0.34 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省联泰集团有限公司 260,517,371 人民币普通股 260,517,371 深圳市联泰投资集团有限公司 71,469,440 人民币普通股 71,469,440 陈泽锋 10,048,600 人民币普通股 10,048,600 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 8,119,935 人民币普通股 8,119,935 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 4,635,368 人民币普通股 4,635,368 深圳市鼎航建工集团有限公司 4,375,829 人民币普通股 4,375,829 岑书宁 3,405,334 人民币普通股 3,405,334 蔡春生 2,696,960 人民币普通股 2,696,960 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,680,600 人民币普通股 2,680,600 陈彩娅 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人，公司实际控制人直接和间接持有公司控股股东联泰集团合计100%的股份，通过联泰集团和联泰投资合计持有本公司56.84%的股份；公司未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，股东蔡春生持有本公司股份2,696,960股，占公司总股本0.46%，其中通过普通证券账户持有1,782,300股，通过信用证券账户持有914,660股。公司未知晓其股份质押或冻结情况。公司未知晓前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况。 2021年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》（公告编号：2021-072）。截至2023年9月30日，公司回购专户数 量为1户，持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本 1.35%，依据证监会相关规定，不纳入前10名股东列示。公司已按照股票回购方案全面完成股票回购工作。 前十名股东中回购专户情况说明 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广东联泰环保股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 499,988,673.17 577,778,336.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,128,494,009.41 742,073,246.54 应收款项融资预付款项 6,868,699.74 15,000,030.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,638,270.42 24,061,172.25 其中：应收利息 应收