联泰环保： 广东联泰环保股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603797证券简称：联泰环保 转债代码：113526转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 265,721,073.87 -23.97 归属于上市公司股东的净利润 55,567,318.18 -11.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,871,250.04 3.09 经营活动产生的现金流量净额 45,973,381.98 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09 稀释每股收益（元/股） 0.10 -9.09 加权平均净资产收益率（%） 1.81 减少0.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,462,942,940.40 10,274,414,572.67 1.83 归属于上市公司股东的所有者权益 3,099,792,346.09 3,044,143,121.95 1.83 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 495,395.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,062,897.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -1,301,807.04 少数股东权益影响额（税后） 38,237.50 合计 -7,303,931.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -23.97 主要系上年同期营业收入包含工业级混合油业务收入，上期扣除该因素后污水处理业务收入25,771.71万元，本期污水处理业务收入26,572.11万元 营业成本 -45.82 主要系上年同期营业成本包含工业级混合油业务成本，上期扣除该因素后污水处理业务营业成本9,663.27万元，本期污水处理业务营业成本10,094.08万元 信用减值损失 不适用 主要系报告期内增加应收账款相应坏账准备增加所致 应收账款 12.61 主要系报告期内应收账款回款滞后所致 一年内到期的非流动负债 55.51 主要系可转换债券2025年1月到期重分类所致 应付债券 -100.00 主要系可转换债券2025年1月到期重分类所致 长期应付款 不适用 主要系报告期内增加融资租赁应付款所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内确认为金融资产的PPP项目建造支出以及其他经营支出较上年同期减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,859 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 持股比例 (%) 件股份数量 股份状态 数量 广东省联泰集团有限公司 境内非国有法人 260,517,371 44.60 0 质押 165,200,000 深圳市联泰投资集团有限公司 境内非国有法人 71,469,440 12.23 0 无 陈泽锋 境内自然人 10,052,300 1.72 0 未知 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 其他 8,119,935 1.39 0 未知 岑书宁 境内自然人 3,271,200 0.56 0 未知 蔡春生 境内自然人 3,034,260 0.52 0 未知 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,893,000 0.50 0 未知 陈彩娅 境内自然人 2,400,000 0.41 0 未知 陈峰 境内自然人 1,737,400 0.30 0 未知 李荣忠 境内自然人 1,517,040 0.26 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省联泰集团有限公司 260,517,371 人民币普通股 260,517,371 深圳市联泰投资集团有限公司 71,469,440 人民币普通股 71,469,440 陈泽锋 10,052,300 人民币普通股 10,052,300 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 8,119,935 人民币普通股 8,119,935 岑书宁 3,271,200 人民币普通股 3,271,200 蔡春生 3,034,260 人民币普通股 3,034,260 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,893,000 人民币普通股 2,893,000 陈彩娅 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 陈峰 1,737,400 人民币普通股 1,737,400 李荣忠 1,517,040 人民币普通股 1,517,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人。黄振达、黄建勲、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东广东省联泰集团有限公司合计100%的股份，通过广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司合计56.83%的股份，为公司的实际控制人；公司未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东蔡春生持有公司股份3,034,260股，其中通过信用证券账户持有公司股份1,111,960股；股东陈彩娅通过信用证券账户持有公司股份2,400,000股；股东陈峰持有公司股份1,737,400股，其中通过信用证券账户持有公司股份1,217,400股。 前十名股东中回购专户情况说明 2021年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》。（公告编号：2021-072）截至2022年12月31日，公司回购专户数量为1户，持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%，依据证监会相关规定，不纳入前10名股东列示。公司已按照股票回购方案全面完成股票回购工作。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）2024年1月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》，为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司“服务大众、回报社会”的经营理念，履行企业社会责任，公司以现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币玖佰万元（¥9,000,000）。（公告编号：2024-003） （二）2024年2月22日，“联泰转债”已触发转股价格向下修正条款。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，维护全体投资者利益，明确投资者预期，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于不向下修正联泰转债转股价格的议 案》。（公告编号：2024-005） （三）2024年3月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《广东联泰环保股 份有限公司关于选聘2024年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所承担公司 2024年度财务报表审计和内部控制审计工作。（公告编号：2024-008）四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广东联泰环保股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31 日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 522,757,110.47 395,795,300.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,305,791,559.06 1,159,594,098.40 应收款项融资预付款项 3,550,066.75 4,992,851.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,783,613.54 74,131,873.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,557,211.77 7,569,035.57 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 116,355,124.93 117,988,577.44 其他流动资产 144,889,324.17 151,292,026.39 流动资产合计 2,150,684,010.69 1,911,363,763.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,297,287,886.32 4,324,721,578.15 长期股权投资 58,206,450.41 58,217,035.20 其他权益工具投资 528,587.98 528,587.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 13,713,715.26 14,204,043.66 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,643,061,266.42 3,678,908,711.72 其中：数据资源开发支出其中：